凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:50.70億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:季參平 |
成 立 日:2024-03-22 | 管 理 人:交銀施羅德基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中債-0-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
主投債市適度持股
3.50%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國(guó)改潛力股
挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.0148 | 1.0148 | -0.05% |
10-21 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% |
10-18 | 1.0153 | 1.0153 | -0.06% |
10-17 | 1.0159 | 1.0159 | 0.10% |
10-16 | 1.0149 | 1.0149 | -0.05% |
10-15 | 1.0154 | 1.0154 | 0.04% |
10-14 | 1.0150 | 1.0150 | 0.06% |
10-11 | 1.0144 | 1.0144 | 0.06% |
10-10 | 1.0138 | 1.0138 | 0.17% |
10-09 | 1.0121 | 1.0121 | -0.01% |
10-08 | 1.0122 | 1.0122 | -0.12% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.06% | 0.05% | 0.60% | 1.14% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | -0.06% | -0.12% | 0.55% | 1.39% | 3.15% | 4.11% | 6.15% | 10.57% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | -0.02% | 0.02% | -0.15% | 0.14% | -0.13% | 0.40% | -0.40% | -0.09% |
同類排名 | 180 | 520 | 110 | 517 | 131 | 492 | 284 | 447 | -- | 397 | -- | 358 | -- | 297 | -- | 233 |
四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | -- | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 16.96%
近1年 9.58%
近1年 8.50%
近1年 8.39%
近1年 8.38%
近1年 8.36%
近1年 --
日漲幅1.92%
日漲幅1.88%
日漲幅1.87%
日漲幅1.86%
日漲幅1.85%
日漲幅1.84%
日漲幅1.75%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 51人 |
廣發(fā)景明中短債C | 39人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 45人 |
興全合潤(rùn)混合(LOF) | 45人 |
興全商業(yè)模式優(yōu)選混合 | 42人 |
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