凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:1038.67億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:何如等 |
成 立 日:2012-05-07 | 管 理 人:嘉實(shí)基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.45% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)北證50成份指(017512) | 近1年 | 71.84% | 購買 | |
廣發(fā)北證50成份指(017513) | 近1年 | 71.33% | 購買 | |
博時(shí)北證50成份指(018128) | 近1年 | 69.57% | 購買 |
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現(xiàn)金理財(cái)好工具
2.53%近1年嘉實(shí)超短債債券C
21年沙場老將
1.24%近1年嘉實(shí)價(jià)值成長混合
乘“價(jià)值”順風(fēng)車
10.51%近1年嘉實(shí)價(jià)值精選股票
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-22 | 4.1446 | 1.8730 | 0.57% |
10-21 | 4.1210 | 1.8629 | 0.24% |
10-18 | 4.1112 | 1.8588 | 3.69% |
10-17 | 3.9648 | 1.7966 | -1.13% |
10-16 | 4.0101 | 1.8159 | -0.64% |
10-15 | 4.0358 | 1.8268 | -2.65% |
10-14 | 4.1457 | 1.8734 | 1.90% |
10-11 | 4.0686 | 1.8407 | -2.78% |
10-10 | 4.1848 | 1.8900 | 1.07% |
10-09 | 4.1403 | 1.8711 | -7.05% |
10-08 | 4.4542 | 2.0044 | 5.89% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 2.70% | 23.68% | 13.18% | 14.72% | 17.83% | 15.33% | 10.28% | -15.32% |
同類平均 | 4.42% | 26.79% | 16.97% | 15.60% | 11.58% | 11.44% | 3.94% | -16.67% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
同類排名 | 2040 | 3116 | 1531 | 3090 | 1798 | 2997 | 1145 | 2784 | 703 | 2573 | 835 | 2430 | 729 | 1961 | 744 | 1499 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 89.20% |
2023-12-31 | 42.14% |
2023-06-30 | 43.04% |
2022-12-31 | 42.63% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 59.42%
近1年 58.95%
近1年 15.33%
日漲幅4.40%
日漲幅4.39%
日漲幅4.34%
日漲幅4.34%
日漲幅4.30%
日漲幅4.28%
日漲幅2.84%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 13926人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 14815人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 14084人 |
華泰柏瑞滬深300ETF | 16851人 |
華夏滬深300ETF | 13990人 |
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