凈值估算(24-10-24 14:09)
單位凈值 (2024-10-23)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:6.99億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:蔣俊陽(yáng) |
成 立 日:2020-12-24 | 管 理 人:華寶基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:細(xì)分食品 | 年化跟蹤誤差:1.15% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)北證50成份指(017512) | 近1年 | 83.88% | 購(gòu)買 | |
廣發(fā)北證50成份指(017513) | 近1年 | 83.35% | 購(gòu)買 | |
博時(shí)北證50成份指(018128) | 近1年 | 80.63% | 購(gòu)買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-23 | 0.6334 | 0.6334 | 1.31% |
10-22 | 0.6252 | 0.6252 | 1.43% |
10-21 | 0.6164 | 0.6164 | 0.02% |
10-18 | 0.6163 | 0.6163 | 3.03% |
10-17 | 0.5982 | 0.5982 | -2.01% |
10-16 | 0.6105 | 0.6105 | -1.31% |
10-15 | 0.6186 | 0.6186 | -3.34% |
10-14 | 0.6400 | 0.6400 | 0.71% |
10-11 | 0.6355 | 0.6355 | -2.50% |
10-10 | 0.6518 | 0.6518 | 1.99% |
10-09 | 0.6391 | 0.6391 | -8.43% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 3.75% | 25.62% | 12.13% | -2.69% | -2.52% | -2.70% | -9.03% | -28.45% |
同類平均 | 5.33% | 27.23% | 20.31% | 16.56% | 11.95% | 13.56% | 4.28% | -16.39% |
滬深300 | 3.70% | 23.67% | 15.50% | 13.32% | 15.80% | 14.36% | 6.15% | -19.89% |
跟蹤標(biāo)的 | 3.76% | 25.89% | 11.70% | -5.79% | -5.67% | -6.16% | -14.54% | -34.07% |
同類排名 | 2003 | 3121 | 1397 | 3090 | 2501 | 3002 | 2763 | 2802 | 2252 | 2573 | 2213 | 2431 | 1504 | 1961 | 1148 | 1499 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 21.52% |
2023-12-31 | 35.19% |
2023-06-30 | 43.80% |
2022-12-31 | 46.96% |
近1年 83.88%
近1年 83.35%
近1年 80.63%
近1年 79.92%
近1年 70.31%
近1年 69.80%
近1年 -2.70%
日漲幅2.46%
日漲幅2.46%
日漲幅2.31%
日漲幅2.08%
日漲幅2.00%
日漲幅1.99%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 6846人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 4520人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 4769人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 6945人 |
諾安成長(zhǎng)混合 | 4884人 |
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