凈值估算(24-10-24 15:00)
單位凈值 (2024-10-24)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:0.85億元(2024-09-30) | 基金經(jīng)理:張放 |
成 立 日:2021-09-08 | 管 理 人:華寶基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.90% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)北證50成份指(017512) | 近1年 | 89.38% | 購買 | |
廣發(fā)北證50成份指(017513) | 近1年 | 88.80% | 購買 | |
博時(shí)北證50成份指(018128) | 近1年 | 85.40% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-24 | 0.7758 | 0.7758 | -0.18% |
10-23 | 0.7772 | 0.7772 | 0.40% |
10-22 | 0.7741 | 0.7741 | 1.44% |
10-21 | 0.7631 | 0.7631 | 0.94% |
10-18 | 0.7560 | 0.7560 | 3.00% |
10-17 | 0.7340 | 0.7340 | -0.86% |
10-16 | 0.7404 | 0.7404 | -0.63% |
10-15 | 0.7451 | 0.7451 | -2.13% |
10-14 | 0.7613 | 0.7613 | 1.22% |
10-11 | 0.7521 | 0.7521 | -2.99% |
10-10 | 0.7753 | 0.7753 | 0.45% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 5.69% | 17.72% | 19.17% | 5.21% | -0.04% | 3.54% | 0.99% | -22.88% |
同類平均 | 5.33% | 27.23% | 20.31% | 16.56% | 11.95% | 13.56% | 4.28% | -16.39% |
滬深300 | 3.71% | 17.21% | 14.94% | 11.56% | 14.51% | 12.67% | 8.13% | -20.79% |
跟蹤標(biāo)的 | 5.78% | 18.10% | 19.40% | 3.67% | -1.47% | 1.82% | -2.07% | -26.59% |
同類排名 | 838 | 2694 | 1425 | 2674 | 1271 | 2599 | 1993 | 2429 | 1744 | 2212 | 1564 | 2092 | 948 | 1689 | 825 | 1298 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 49.85% |
2023-12-31 | 50.68% |
2023-06-30 | 52.81% |
2022-12-31 | 143.67% |
近1年 89.38%
近1年 88.80%
近1年 85.40%
近1年 84.67%
近1年 75.22%
近1年 74.70%
近1年 3.54%
日漲幅1.32%
日漲幅1.25%
日漲幅0.82%
日漲幅0.82%
日漲幅0.38%
日漲幅0.38%
日漲幅0.14%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 495人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 387人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 521人 |
興全合潤混合(LOF) | 354人 |
易方達(dá)中概互聯(lián)50ETF | 499人 |
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