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全球市場(chǎng)

凈值估算(24-10-23 15:00)

--
近1月：9.86%
近1年：25.22%

單位凈值 (2024-10-23)

1.14890.32%
近3月：2.12%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1489
近6月：5.74%
成立來：14.89%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.00億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：劉珈吟
成 立 日：2023-07-27管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證國新央企現(xiàn)代能源指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.60%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.09%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.69%
    9.86%
    2.12%
    5.74%
    22.30%
    25.22%
    --
    --
    同類平均
    5.33%
    27.23%
    20.31%
    16.56%
    11.95%
    13.56%
    4.28%
    -16.39%
    滬深300
    3.70%
    23.67%
    15.50%
    13.32%
    15.80%
    14.36%
    6.15%
    -19.89%
    跟蹤標(biāo)的
    1.61%
    9.85%
    1.56%
    3.71%
    20.49%
    23.48%
    18.16%
    14.73%
    同類排名
    2783 | 3121
    3032 | 3090
    2959 | 3002
    2394 | 2802
    339 | 2573
    203 | 2431
    -- | 1961
    -- | 1499
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2024年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-06-3033.33%
    2023-12-3178.66%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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