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旗下基金費(fèi)用分析詳情
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截止至：2020-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004332 | 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 | 詳情 | 156.00 | 80.75 | 51.76% | 13.46 | 8.63% | 48.59 | 31.15% | - | - |
| 2 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指數(shù) | 詳情 | 79.25 | 36.50 | 46.05% | 5.47 | 6.91% | 16.63 | 20.99% | - | - |
| 3 | 006143 | 恒生前海中證質(zhì)量成長(zhǎng)A | 詳情 | 63.68 | 15.92 | 25.00% | 3.98 | 6.25% | 14.25 | 22.37% | 1.65 | 2.60% |
| 4 | 006144 | 恒生前海中證質(zhì)量成長(zhǎng)C | 詳情 | 63.68 | 15.92 | 25.00% | 3.98 | 6.25% | 14.25 | 22.37% | 1.65 | 2.60% |
| 5 | 006535 | 恒生前海恒錦裕利A | 詳情 | 283.16 | 124.12 | 43.83% | 23.27 | 8.22% | 87.86 | 31.03% | 20.11 | 7.10% |
| 6 | 006536 | 恒生前海恒錦裕利C | 詳情 | 283.16 | 124.12 | 43.83% | 23.27 | 8.22% | 87.86 | 31.03% | 20.11 | 7.10% |
| 7 | 006537 | 恒生前海港股通精選混合 | 詳情 | 162.30 | 82.54 | 50.86% | 13.76 | 8.48% | 55.74 | 34.34% | - | - |
| 8 | 007277 | 恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 | 詳情 | 946.44 | 447.61 | 47.29% | 74.60 | 7.88% | 417.35 | 44.10% | - | - |
| 9 | 007941 | 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A | 詳情 | 2.62 | 1.21 | 46.18% | 0.40 | 15.39% | 0.01 | 0.29% | 0.99 | 37.94% |
| 10 | 007942 | 恒生前海恒揚(yáng)純債債券C | 詳情 | 2.62 | 1.21 | 46.18% | 0.40 | 15.39% | 0.01 | 0.29% | 0.99 | 37.94% |
| 11 | 008407 | 恒生滬深港通細(xì)分行業(yè)龍頭A | 詳情 | 324.28 | 138.03 | 42.56% | 20.70 | 6.38% | 139.68 | 43.07% | 5.55 | 1.71% |
| 12 | 008408 | 恒生滬深港通細(xì)分行業(yè)龍頭C | 詳情 | 324.28 | 138.03 | 42.56% | 20.70 | 6.38% | 139.68 | 43.07% | 5.55 | 1.71% |
| 13 | 009301 | 恒生前海短債債券A | 詳情 | 42.56 | 20.58 | 48.36% | 5.15 | 12.09% | 0.81 | 1.90% | 1.40 | 3.29% |
| 14 | 009302 | 恒生前海短債債券C | 詳情 | 42.56 | 20.58 | 48.36% | 5.15 | 12.09% | 0.81 | 1.90% | 1.40 | 3.29% |
截止至：2020-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004332 | 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 | 詳情 | 53.43 | 28.61 | 53.54% | 4.77 | 8.92% | 13.03 | 24.38% | - | - |
| 2 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指數(shù) | 詳情 | 44.23 | 19.61 | 44.33% | 2.94 | 6.65% | 9.15 | 20.69% | - | - |
| 3 | 006143 | 恒生前海中證質(zhì)量成長(zhǎng)A | 詳情 | 32.34 | 7.19 | 22.22% | 1.80 | 5.56% | 7.64 | 23.61% | 0.06 | 0.19% |
| 4 | 006144 | 恒生前海中證質(zhì)量成長(zhǎng)C | 詳情 | 32.34 | 7.19 | 22.22% | 1.80 | 5.56% | 7.64 | 23.61% | 0.06 | 0.19% |
| 5 | 006535 | 恒生前海恒錦裕利A | 詳情 | 7.42 | 2.99 | 40.28% | 0.56 | 7.55% | 0.72 | 9.75% | 0.06 | 0.75% |
| 6 | 006536 | 恒生前海恒錦裕利C | 詳情 | 7.42 | 2.99 | 40.28% | 0.56 | 7.55% | 0.72 | 9.75% | 0.06 | 0.75% |
| 7 | 006537 | 恒生前海港股通精選混合 | 詳情 | 82.90 | 48.09 | 58.01% | 8.02 | 9.67% | 19.71 | 23.78% | - | - |
| 8 | 007277 | 恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 | 詳情 | 619.57 | 308.57 | 49.80% | 51.43 | 8.30% | 256.50 | 41.40% | - | - |
| 9 | 007941 | 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A | 詳情 | 1.94 | 0.88 | 45.18% | 0.29 | 15.06% | 0.01 | 0.37% | 0.77 | 39.39% |
| 10 | 007942 | 恒生前海恒揚(yáng)純債債券C | 詳情 | 1.94 | 0.88 | 45.18% | 0.29 | 15.06% | 0.01 | 0.37% | 0.77 | 39.39% |