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旗下基金利潤表合計(jì)

其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢：
詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-11-08 2023-10-19
一、收入： 詳情 27,802.45 41,436.28 -49.67 24.69
1.利息收入 詳情 8,519.43 16,706.27 0.36 0.39
其中：存款利息收入 詳情 692.65 749.15 - -
其中：債券利息收入 詳情 7,443.88 14,947.58 - -
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 16,251.69 20,426.89 -126.43 -52.43
其中：股票投資收益 詳情 -1,818.06 -2,973.15 - -
其中：基金投資收益 詳情 - - - -
其中：債券投資收益 詳情 17,561.27 22,867.67 - -
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 90.89 238.62 - -
其中：衍生工具收益 詳情 8.72 - - -
其中：股利收益 詳情 408.87 293.76 - -
3.公允價值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 2,932.06 4,259.65 76.40 76.57
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 99.27 43.47 0.00 0.16
減：二、費(fèi)用 詳情 5,950.12 10,913.00 0.61 0.43
1.管理人報(bào)酬 詳情 1,883.97 3,109.28 - -
2.托管費(fèi) 詳情 543.19 848.70 - -
3.銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 114.88 356.81 - -
4.交易費(fèi)用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 3,199.95 6,239.68 - -
其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 詳情 3,199.95 6,239.68 - -
6.其他費(fèi)用 詳情 186.61 312.66 0.61 0.43
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 21,852.33 30,523.29 -50.28 24.27
減：所得稅費(fèi)用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 21,852.33 30,523.29 -50.28 24.27
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2017
數(shù)據(jù)加載中...