恒生前海基金管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-10-18 | 2023-09-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | 117.97 | 101.44 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 14,523.59 | 12,570.46 | 45.86 | 9.01 |
| 存出保證金 | 詳情 | 253.47 | 113.78 | 0.12 | 0.11 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 1,375,982.69 | 694,566.65 | 2,159.17 | 1,649.03 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 26,183.82 | 19,996.72 | 2,159.17 | 1,649.03 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 1,348,063.63 | 670,395.45 | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 1,735.24 | 4,174.49 | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 40,519.47 | 47,278.32 | - | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 13,659.20 | 4,058.40 | 87.73 | 59.91 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | 81.83 | - | 4.92 | 11.04 |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | 320.33 | 2,844.40 | - | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | 4.03 | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 1,919,849.23 | 1,231,996.73 | 2,415.77 | 1,830.54 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-10-18 | 2023-09-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 301,952.25 | 268,855.48 | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 561.34 | 894.02 | - | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 232.25 | 3,955.34 | 117.56 | 73.08 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 397.19 | 274.94 | 1.31 | 1.84 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 112.65 | 81.18 | 0.20 | 0.28 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 9.11 | 33.14 | 0.02 | - |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 34.66 | 29.30 | - | - |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 221.23 | 342.73 | 15.63 | 9.88 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 303,520.69 | 274,466.13 | 134.72 | 85.08 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 1,512,672.90 | 915,244.07 | 2,420.41 | 1,891.01 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,616,328.54 | 957,530.61 | 2,281.05 | 1,745.47 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,919,849.23 | 1,231,996.73 | 2,415.77 | 1,830.54 |
數(shù)據(jù)加載中...