恒生前海基金管理有限公司
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分紅送配
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2024 年度 恒生前海基金 43只基金 ，累計分紅 0.8805 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 014742 | 恒生前海恒源嘉利債券A | 詳情 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 | 2024-10-15 |
| 2024年 | 014743 | 恒生前海恒源嘉利債券C | 詳情 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2024-10-15 |
| 2024年 | 009304 | 恒生前海恒頤五年定開債C | 詳情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0096元 | 2024-09-24 |
| 2024年 | 020070 | 恒生前海恒源臻利債券C | 詳情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0720元 | 2024-09-24 |
| 2024年 | 009303 | 恒生前海恒頤五年定開債A | 詳情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0099元 | 2024-09-24 |
| 2024年 | 018497 | 恒生前海恒潤純債C | 詳情 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 每份派現(xiàn)金0.0340元 | 2024-09-10 |
| 2024年 | 015331 | 恒生前海恒利純債A | 詳情 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 每份派現(xiàn)金0.0320元 | 2024-09-10 |
| 2024年 | 015332 | 恒生前海恒利純債C | 詳情 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 | 2024-09-10 |
| 2024年 | 007941 | 恒生前海恒揚純債債券A | 詳情 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 每份派現(xiàn)金0.0052元 | 2024-07-30 |
| 2024年 | 007942 | 恒生前海恒揚純債債券C | 詳情 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 每份派現(xiàn)金0.0052元 | 2024-07-30 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據 | ||||||
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 013202 | 恒生前海恒祥純債債券A | 詳情 | 恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-10 |
| 013203 | 恒生前海恒祥純債債券C | 詳情 | 恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-10 |
| 009303 | 恒生前海恒頤五年定開債A | 詳情 | 恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-21 |
| 009304 | 恒生前海恒頤五年定開債C | 詳情 | 恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-21 |
| 014712 | 恒生前海恒裕債券A | 詳情 | 恒生前海恒裕債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-09 |
| 014713 | 恒生前海恒裕債券C | 詳情 | 恒生前海恒裕債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-09 |
| 009304 | 恒生前海恒頤五年定開債C | 詳情 | 恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-23 |
| 009303 | 恒生前海恒頤五年定開債A | 詳情 | 恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-23 |
| 014712 | 恒生前海恒裕債券A | 詳情 | 恒生前海恒裕債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-15 |
| 014713 | 恒生前海恒裕債券C | 詳情 | 恒生前海恒裕債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-06-15 |