恒生前海基金管理有限公司
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資產(chǎn)組合
其他公司資產(chǎn)組合查詢:
2024年2季度 恒生前?;?/a> 基金資產(chǎn)組合
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
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1 | 006537 | 恒生前海港股通精選混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 89.31% | -- | 10.53% | 49.19% | -- | 0.71 |
2 | 004332 | 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.43% | -- | 6.96% | 61.77% | -- | 0.28 |
3 | 018496 | 恒生前海恒潤純債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 90.92% | 14.44% | -- | 55.24% | 2.21 |
4 | 018497 | 恒生前海恒潤純債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 90.92% | 14.44% | -- | 55.24% | 2.21 |
5 | 014745 | 恒生前海興享混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 16.77% | -- | 84.86% | 14.24% | -- | 0.10 |
6 | 014744 | 恒生前海興享混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 16.77% | -- | 84.86% | 14.24% | -- | 0.10 |
7 | 015331 | 恒生前海恒利純債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 114.87% | 0.11% | -- | 26.91% | 10.28 |
8 | 015332 | 恒生前海恒利純債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 114.87% | 0.11% | -- | 26.91% | 10.28 |
9 | 013384 | 恒生前海高端制造混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 88.14% | -- | 6.27% | 55.34% | -- | 0.09 |
10 | 013383 | 恒生前海高端制造混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 88.14% | -- | 6.27% | 55.34% | -- | 0.09 |
2024年1季度 恒生前?;?/a> 基金資產(chǎn)組合
截止至:2024-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
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1 | 009302 | 恒生前海短債債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 130.00% | 0.87% | -- | 31.88% | 3.52 |
2 | 009301 | 恒生前海短債債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 130.00% | 0.87% | -- | 31.88% | 3.52 |
3 | 016359 | 恒生前海恒源豐利債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 91.29% | 0.83% | -- | 68.18% | 1.24 |
4 | 016360 | 恒生前海恒源豐利債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 91.29% | 0.83% | -- | 68.18% | 1.24 |
5 | 004332 | 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 | 估值圖 基金吧 檔案 | 91.03% | -- | 11.42% | 58.93% | -- | 0.30 |
6 | 018497 | 恒生前海恒潤純債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 86.84% | 20.35% | -- | 35.28% | 2.10 |
7 | 018496 | 恒生前海恒潤純債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 86.84% | 20.35% | -- | 35.28% | 2.10 |
8 | 018566 | 恒生前海恒源泓利債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 91.80% | 0.24% | -- | 78.05% | 27.46 |
9 | 018567 | 恒生前海恒源泓利債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 91.80% | 0.24% | -- | 78.05% | 27.46 |
10 | 013204 | 恒生前海恒源天利債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | 19.47% | 81.03% | 3.40% | 10.11% | 76.05% | 1.12 |