基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券(000005
)

單位凈值 (2024-10-21)

1.02420.00%
近1月：-0.16%
近1年：3.70%

累計(jì)凈值

1.5252
近3月：0.24%
近3年：10.61%

近6月：1.32%
成立來(lái)：66.22%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.75億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：吳翠
成 立 日：2013-03-08管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間(有限制)：2024-12-09/2024-12-09
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2024年12月06日15:00~12月09日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2024年12月06日15:00~12月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-21 1.0242 1.5252 0.00%
    10-18 1.0242 1.5252 -0.01%
    10-17 1.0243 1.5253 0.06%
    10-16 1.0237 1.5247 0.03%
    10-15 1.0234 1.5244 0.10%
    10-14 1.0224 1.5234 0.24%
    10-11 1.0200 1.5210 0.19%
    10-10 1.0181 1.5191 0.13%
    10-09 1.0168 1.5178 -0.21%
    10-08 1.0189 1.5199 -0.19%
    09-30 1.0208 1.5218 -0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.16%
    0.24%
    1.32%
    3.02%
    3.70%
    6.07%
    10.61%
    同類(lèi)平均
    0.37%
    1.04%
    0.87%
    1.39%
    3.11%
    4.08%
    5.13%
    8.56%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類(lèi)排名
    355 | 725
    548 | 718
    512 | 703
    281 | 676
    284 | 643
    338 | 634
    221 | 574
    134 | 478
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-310.16%
    2023-06-300.28%
    2022-12-311.16%
    2022-06-301.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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