類型:混合型-靈活 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:18.23億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:賴禮輝 |
成 立 日:2016-08-25 | 管 理 人:嘉實(shí)基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
中國(guó)海油 | 0.61% | -0.42% | 股吧 |
長(zhǎng)江電力 | 0.50% | 0.43% | 股吧 |
招商南油 | 0.48% | 0.00% | 股吧 |
紫金礦業(yè) | 0.47% | -0.93% | 股吧 |
中國(guó)移動(dòng) | 0.46% | -1.81% | 股吧 |
中航光電 | 0.40% | -1.65% | 股吧 |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 0.36% | 0.12% | 股吧 |
中國(guó)神華 | 0.35% | 0.29% | 股吧 |
中航沈飛 | 0.35% | -2.39% | 股吧 |
北方華創(chuàng) | 0.34% | 0.34% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):4.32%
現(xiàn)金理財(cái)好工具
2.53%近1年嘉實(shí)超短債債券C
21年沙場(chǎng)老將
1.24%近1年嘉實(shí)價(jià)值成長(zhǎng)混合
乘“價(jià)值”順風(fēng)車
10.51%近1年嘉實(shí)價(jià)值精選股票
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.3223 | 1.3797 | -0.05% |
10-21 | 1.3229 | 1.3803 | 0.13% |
10-18 | 1.3212 | 1.3786 | 0.40% |
10-17 | 1.3160 | 1.3734 | -0.12% |
10-16 | 1.3176 | 1.3750 | -0.01% |
10-15 | 1.3177 | 1.3751 | -0.15% |
10-14 | 1.3197 | 1.3771 | 0.43% |
10-11 | 1.3141 | 1.3715 | -0.25% |
10-10 | 1.3174 | 1.3748 | 0.16% |
10-09 | 1.3153 | 1.3727 | -1.07% |
10-08 | 1.3295 | 1.3869 | 0.54% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.35% | 0.85% | 0.39% | 0.78% | 2.12% | 2.81% | 1.75% | 5.62% |
同類平均 | 3.24% | 17.67% | 9.53% | 8.29% | 5.20% | 6.07% | -6.05% | -17.49% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
同類排名 | 2017 | 2304 | 2162 | 2293 | 2116 | 2286 | 1818 | 2267 | 1389 | 2252 | 1363 | 2226 | 675 | 2097 | 234 | 1944 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 17.09% |
2023-12-31 | 46.96% |
2023-06-30 | 56.62% |
2022-12-31 | 40.02% |
近1年 57.99%
近1年 53.89%
近1年 53.31%
近1年 53.13%
近1年 52.71%
近1年 52.69%
近1年 2.81%
日漲幅4.40%
日漲幅4.39%
日漲幅4.34%
日漲幅4.34%
日漲幅4.30%
日漲幅4.28%
日漲幅2.84%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
大成景興信用債債券C | 5083人 |
華夏鼎茂債券A | 6144人 |
富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A | 5509人 |
南方多利增強(qiáng)債券A | 5264人 |
廣發(fā)純債債券A | 5393人 |
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