凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.01億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:吳彥 |
成 立 日:2019-08-28 | 管 理 人:前海開(kāi)源基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.51% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.96%10-22
快取單日限額 最高超40萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.0950 | 1.1350 | 0.01% |
10-21 | 1.0949 | 1.1349 | 0.16% |
10-18 | 1.0932 | 1.1332 | 0.00% |
10-17 | 1.0932 | 1.1332 | 0.02% |
10-16 | 1.0930 | 1.1330 | -0.01% |
10-15 | 1.0931 | 1.1331 | 0.02% |
10-14 | 1.0929 | 1.1329 | 0.05% |
10-11 | 1.0924 | 1.1324 | 0.03% |
10-10 | 1.0921 | 1.1321 | 0.03% |
10-09 | 1.0918 | 1.1318 | -0.93% |
10-08 | 1.1020 | 1.1420 | 0.11% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | 0.17% | -0.48% | -0.22% | 0.22% | 0.99% | 1.07% | 5.20% | 6.66% |
同類平均 | -0.06% | -0.12% | 0.55% | 1.39% | 3.15% | 4.11% | 6.15% | 10.57% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | -0.05% | 0.03% | -0.31% | -0.06% | -0.74% | -0.12% | -1.87% | -2.29% |
同類排名 | 10 | 523 | 461 | 520 | 489 | 495 | 443 | 450 | 393 | 400 | 355 | 359 | 222 | 297 | 221 | 233 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 16.96%
近1年 9.58%
近1年 8.50%
近1年 8.39%
近1年 8.38%
近1年 8.36%
近1年 1.07%
日漲幅1.97%
日漲幅1.96%
日漲幅1.72%
日漲幅1.69%
日漲幅1.60%
日漲幅1.58%
日漲幅1.58%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
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易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 265人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 208人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 253人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 318人 |
興全合潤(rùn)混合(LOF) | 207人 |
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