凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.23億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:尚可 |
成 立 日:2019-11-01 | 管 理 人:嘉實(shí)基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:中證新興科技100策略指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.15% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
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2.53%近1年嘉實(shí)超短債債券C
21年沙場(chǎng)老將
1.24%近1年嘉實(shí)價(jià)值成長(zhǎng)混合
乘“價(jià)值”順風(fēng)車
10.51%近1年嘉實(shí)價(jià)值精選股票
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.0589 | 1.0589 | -0.34% |
10-21 | 1.0625 | 1.0625 | 1.59% |
10-18 | 1.0459 | 1.0459 | 4.87% |
10-17 | 0.9973 | 0.9973 | -0.09% |
10-16 | 0.9982 | 0.9982 | -2.03% |
10-15 | 1.0189 | 1.0189 | -2.32% |
10-14 | 1.0431 | 1.0431 | 1.85% |
10-11 | 1.0242 | 1.0242 | -4.88% |
10-10 | 1.0767 | 1.0767 | -0.98% |
10-09 | 1.0874 | 1.0874 | -7.46% |
10-08 | 1.1750 | 1.1750 | 9.76% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 3.93% | 26.50% | 12.23% | 6.80% | -0.11% | 3.73% | 6.80% | -18.70% |
同類平均 | 4.42% | 26.79% | 16.97% | 15.60% | 11.58% | 11.44% | 3.94% | -16.67% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 4.18% | 28.42% | 12.69% | 5.28% | -1.69% | 2.47% | 4.13% | -23.35% |
同類排名 | 1529 | 3116 | 1202 | 3090 | 1998 | 2997 | 2171 | 2784 | 2098 | 2573 | 1829 | 2430 | 890 | 1961 | 873 | 1499 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 一般 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 8.97% |
2023-12-31 | 11.73% |
2023-06-30 | 8.55% |
2022-12-31 | 20.36% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 59.42%
近1年 58.95%
近1年 3.73%
日漲幅4.40%
日漲幅4.39%
日漲幅4.34%
日漲幅4.30%
日漲幅4.28%
日漲幅2.84%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF | 1755人 |
華夏中證5G通信主題E | 1680人 |
華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ET | 1567人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 2005人 |
諾安成長(zhǎng)混合 | 1746人 |
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