凈值估算(24-10-24 15:00)
單位凈值 (2024-10-23)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:28.65億元(2024-09-30) | 基金經(jīng)理:趙旭東 |
成 立 日:2019-12-26 | 管 理 人:銀華基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.92% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-23 | 1.0567 | 1.1457 | -0.03% |
10-22 | 1.0570 | 1.1460 | -0.08% |
10-21 | 1.0578 | 1.1468 | 0.00% |
10-18 | 1.0578 | 1.1468 | -0.04% |
10-17 | 1.0582 | 1.1472 | 0.06% |
10-16 | 1.0576 | 1.1466 | -0.03% |
10-15 | 1.0579 | 1.1469 | 0.02% |
10-14 | 1.0577 | 1.1467 | 0.06% |
10-11 | 1.0571 | 1.1461 | 0.06% |
10-10 | 1.0565 | 1.1455 | 0.14% |
10-09 | 1.0550 | 1.1440 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.09% | -0.20% | 0.39% | 1.25% | 2.89% | 3.83% | 5.93% | 9.96% |
同類平均 | -0.08% | -0.17% | 0.45% | 1.30% | 3.11% | 4.04% | 6.11% | 10.53% |
滬深300 | 3.71% | 17.21% | 14.94% | 11.56% | 14.51% | 12.67% | 8.13% | -20.79% |
跟蹤標(biāo)的 | -0.07% | -0.02% | -0.38% | -0.13% | -0.78% | -0.21% | -1.91% | -2.33% |
同類排名 | 228 | 523 | 295 | 520 | 208 | 495 | 218 | 450 | 191 | 400 | 173 | 359 | 142 | 297 | 123 | 233 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 |
近1年 16.54%
近1年 9.36%
近1年 8.33%
近1年 8.20%
近1年 8.19%
近1年 8.18%
近1年 3.83%
日漲幅5.02%
日漲幅4.77%
日漲幅4.77%
日漲幅2.68%
日漲幅2.49%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
廣發(fā)中債7-10年國開 | 53人 |
南方7-10年國開債A | 50人 |
銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行 | 55人 |
上銀中債1-3年國開行 | 49人 |
上銀中債5-10年國開 | 44人 |
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