凈值估算(24-10-24 11:30)
單位凈值 (2024-10-23)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:46.81億元(2024-09-30) | 基金經(jīng)理:李憲 |
成 立 日:2021-11-26 | 管 理 人:中銀基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:上海清算所0-5年農(nóng)發(fā)行債券全價指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- |
求穩(wěn)為先 積極添利
8.98%近3年中銀添利債券發(fā)...
專注挖掘創(chuàng)新成長
44.68%成立以來中銀創(chuàng)新醫(yī)療混...
金牛獎&金基金獎
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-23 | 1.0121 | 1.0941 | -0.04% |
10-22 | 1.0125 | 1.0945 | -0.12% |
10-21 | 1.0137 | 1.0957 | -0.01% |
10-18 | 1.0138 | 1.0958 | -0.07% |
10-17 | 1.0145 | 1.0965 | 0.11% |
10-16 | 1.0134 | 1.0954 | -0.04% |
10-15 | 1.0138 | 1.0958 | 0.03% |
10-14 | 1.0135 | 1.0955 | 0.08% |
10-11 | 1.0127 | 1.0947 | 0.06% |
10-10 | 1.0121 | 1.0941 | 0.20% |
10-09 | 1.0101 | 1.0921 | 0.09% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.13% | -0.36% | 0.39% | 1.58% | 3.42% | 4.42% | 6.30% | -- |
同類平均 | -0.08% | -0.17% | 0.45% | 1.30% | 3.11% | 4.04% | 6.11% | 10.53% |
滬深300 | 3.70% | 23.67% | 15.50% | 13.32% | 15.80% | 14.36% | 6.15% | -19.89% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.12% | 0.60% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類排名 | 357 | 523 | 413 | 520 | 208 | 495 | 108 | 450 | 128 | 400 | 122 | 359 | 120 | 297 | -- | 233 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | -- |
近1年 16.54%
近1年 9.36%
近1年 8.33%
近1年 8.20%
近1年 8.19%
近1年 8.18%
近1年 4.42%
日漲幅1.25%
日漲幅1.25%
日漲幅0.82%
日漲幅0.81%
日漲幅0.57%
日漲幅0.57%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
國泰黃金ETF聯(lián)接C | 50人 |
南方7-10年國開債A | 63人 |
國泰惠豐純債債券A | 57人 |
廣發(fā)中債7-10年國開 | 60人 |
上銀中債5-10年國開 | 59人 |
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