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單位凈值 (2024-10-22)

1.05130.00%
近1月：0.15%
近1年：2.53%

累計凈值

1.6025
近3月：0.39%
近3年：7.42%

近6月：0.86%
成立來：79.60%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：86.13億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：李金燦
成 立 日：2006-04-26管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0513 1.6025 0.00%
    10-21 1.0513 1.6025 0.01%
    10-18 1.0533 1.6024 0.02%
    10-17 1.0531 1.6022 0.02%
    10-16 1.0529 1.6020 0.02%
    10-15 1.0527 1.6018 0.04%
    10-14 1.0523 1.6014 0.12%
    10-11 1.0510 1.6001 0.08%
    10-10 1.0502 1.5993 0.05%
    10-09 1.0497 1.5988 -0.11%
    10-08 1.0509 1.6000 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.15%
    0.39%
    0.86%
    1.88%
    2.53%
    4.74%
    7.42%
    同類平均
    0.04%
    -0.02%
    0.31%
    0.96%
    2.35%
    3.17%
    5.73%
    9.24%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    148 | 871
    49 | 866
    187 | 854
    444 | 837
    639 | 817
    618 | 784
    495 | 637
    318 | 411
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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