中金基金管理有限公司

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旗下基金主要財務指標合計

其他公司旗下基金主要財務指標合計查詢:
期間數據和指標 詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
本期已實現收益 詳情 46,080.48 64,670.98 43,899.13 44,112.88
本期利潤 詳情 59,105.77 79,375.41 71,812.86 4,885.47
期末數據和指標 詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
期末可供分配利潤 詳情 89,894.23 67,545.66 114,888.44 77,248.84
期末基金資產凈值 詳情 3,954,677.18 3,765,475.53 3,529,152.62 3,548,784.77
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2015
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