中金基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-30 |
---|---|---|---|---|---|
資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | 3,123,469.21 | 78.84 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 17,323.27 | 18,464.61 | 17,619.40 | - |
存出保證金 | 詳情 | 124.72 | 123.35 | 173.12 | - |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 7,579,425.27 | 6,383,127.82 | 6,120,766.80 | - |
其中:股票投資 | 詳情 | 369,182.81 | 301,355.16 | 333,256.39 | - |
基金投資 | 詳情 | 6,218.09 | 11,423.73 | 18,990.49 | - |
債券投資 | 詳情 | 7,153,023.59 | 6,003,884.93 | 5,623,405.28 | - |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 51,000.79 | 66,464.00 | 145,114.63 | - |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 808,192.70 | 855,844.05 | 501,155.84 | - |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 5,635.42 | 2,428.36 | 1,879.40 | 3.24 |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | 20.24 | - | 17.11 | - |
應(yīng)收申購款 | 詳情 | 3,041.32 | 6,092.27 | 5,579.41 | - |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)總計 | 詳情 | 15,620,819.55 | 11,869,593.65 | 11,638,532.72 | 82.08 |
負債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-30 |
---|---|---|---|---|---|
負債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負債 | 詳情 | - | 11.23 | - | - |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 2,211,630.72 | 1,387,379.98 | 1,632,580.82 | - |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 2,944.64 | 1,970.33 | 2,433.69 | - |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 2,073.52 | 786.86 | 1,914.75 | - |
應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 3,238.47 | 2,723.93 | 2,771.40 | - |
應(yīng)付托管費 | 詳情 | 732.38 | 630.99 | 623.92 | - |
應(yīng)付銷售服務(wù)費 | 詳情 | 1,641.03 | 1,259.68 | 1,149.52 | - |
應(yīng)付稅費 | 詳情 | 166.58 | 136.08 | 149.36 | - |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負債 | 詳情 | 864.76 | 1,195.45 | 1,809.60 | 0.07 |
負債合計 | 詳情 | 2,223,292.11 | 1,396,094.52 | 1,643,433.06 | 0.07 |
所有者權(quán)益: | |||||
實收基金 | 詳情 | 13,231,582.08 | 10,366,769.89 | 9,827,869.09 | 20.39 |
所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 13,397,527.44 | 10,473,499.13 | 9,995,099.66 | 82.01 |
負債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 15,620,819.55 | 11,869,593.65 | 11,638,532.72 | 82.08 |
數(shù)據(jù)加載中...