中金基金管理有限公司
資產(chǎn)組合
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2024年2季度 中金基金 基金資產(chǎn)組合
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
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1 | 508056 | 中金普洛斯REIT | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 0.11% | -- | -- | 70.04 |
2 | 508058 | 中金廈門(mén)安居REIT | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 0.20% | -- | -- | 12.74 |
3 | 508019 | 中金湖北科投光谷REIT | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.66% | -- | -- | 15.50 |
4 | 508009 | 中金安徽交控REIT | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 0.05% | -- | -- | 92.83 |
5 | 508007 | 中金山東高速REIT | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 0.09% | -- | -- | 26.22 |
6 | 560990 | 中金中證科技先鋒ETF | 估值圖 基金吧 檔案 | 96.99% | -- | 3.23% | 56.61% | -- | 0.32 |
7 | 501060 | 中金優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A | 估值圖 基金吧 檔案 | 94.80% | 5.35% | 2.38% | 34.47% | 5.35% | 8.23 |
8 | 501080 | 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) | 估值圖 基金吧 檔案 | 86.45% | 5.46% | 8.62% | 52.73% | 5.46% | 2.78 |
9 | 501061 | 中金優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 94.80% | 5.35% | 2.38% | 34.47% | 5.35% | 8.23 |
10 | 515910 | 中金MSCI中國(guó)A股國(guó)際質(zhì)量ETF | 估值圖 基金吧 檔案 | 95.60% | -- | 4.50% | 42.04% | -- | 2.24 |
2024年1季度 中金基金 基金資產(chǎn)組合
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
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1 | 508019 | 中金湖北科投光谷REIT | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 0.08% | -- | -- | 15.88 |
2 | 508058 | 中金廈門(mén)安居REIT | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.79% | -- | -- | 12.98 |
3 | 508007 | 中金山東高速REIT | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 0.11% | -- | -- | 27.83 |
4 | 508056 | 中金普洛斯REIT | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 1.68% | -- | -- | 71.03 |
5 | 560990 | 中金中證科技先鋒ETF | 估值圖 基金吧 檔案 | 97.35% | -- | 3.19% | 54.39% | -- | 0.52 |
6 | 501080 | 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.25% | 0.16% | 7.38% | 45.86% | 0.16% | 3.19 |
7 | 501061 | 中金優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 94.97% | 5.38% | 1.50% | 29.34% | 5.38% | 4.60 |
8 | 515910 | 中金MSCI中國(guó)A股國(guó)際質(zhì)量ETF | 估值圖 基金吧 檔案 | 97.16% | -- | 2.93% | 45.18% | -- | 2.60 |
9 | 501060 | 中金優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A | 估值圖 基金吧 檔案 | 94.97% | 5.38% | 1.50% | 29.34% | 5.38% | 4.60 |
10 | 508009 | 中金安徽交控REIT | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.09% | -- | -- | 95.12 |