中金基金管理有限公司
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分紅送配
其他公司分紅送配查詢：
2024 年度 中金基金 81只基金 ，累計分紅 1.80795 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 012101 | 中金金合債券 | 詳情 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 每份派現(xiàn)金0.0400元 | 2024-10-21 |
| 2024年 | 015580 | 中金金譽債券 | 詳情 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 每份派現(xiàn)金0.0025元 | 2024-09-30 |
| 2024年 | 006096 | 中金浙金6個月定開債 | 詳情 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 每份派現(xiàn)金0.0062元 | 2024-09-25 |
| 2024年 | 180602 | 中金印力消費REIT | 詳情 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 每份派現(xiàn)金0.0360元 | 2024-09-12 |
| 2024年 | 008104 | 中金鑫裕1年定開債A | 詳情 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 | 2024-09-10 |
| 2024年 | 008105 | 中金鑫裕1年定開債C | 詳情 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 | 2024-09-10 |
| 2024年 | 008102 | 中金鑫福87個月定開債 | 詳情 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 每份派現(xiàn)金0.0188元 | 2024-09-10 |
| 2024年 | 508058 | 中金廈門安居REIT | 詳情 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 每份派現(xiàn)金0.0582元 | 2024-09-05 |
| 2024年 | 508007 | 中金山東高速REIT | 詳情 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 每份派現(xiàn)金0.1200元 | 2024-09-05 |
| 2024年 | 009451 | 中金新盛1年定開債 | 詳情 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2024-09-02 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||||
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 009451 | 中金新盛1年定開債 | 詳情 | 中金新盛1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年第1次分紅補充公告 | 分紅送配 | 2022-12-13 |
| 009451 | 中金新盛1年定開債 | 詳情 | 中金新盛1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年第1次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-12 |
| 008102 | 中金鑫福87個月定開債 | 詳情 | 中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金2022年第3次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-09 |
| 006570 | 中金金元A | 詳情 | 中金金元債券型證券投資基金2022年第4次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-09 |
| 006571 | 中金金元C | 詳情 | 中金金元債券型證券投資基金2022年第4次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-09 |
| 012101 | 中金金合債券 | 詳情 | 中金金合債券型證券投資基金2022年第2次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-09 |
| 008102 | 中金鑫福87個月定開債 | 詳情 | 中金鑫福87個月定期開放債券型證券投資基金2022年第2次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-21 |
| 009450 | 中金新輝1年 | 詳情 | 中金新輝1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年第3次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-20 |
| 006096 | 中金浙金6個月定開債 | 詳情 | 中金浙金6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年第3次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-10 |
| 015580 | 中金金譽債券 | 詳情 | 中金金譽債券型證券投資基金2022年第1次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-10 |