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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 詳情 289.93 143.80 49.60% 23.97 8.27% 105.40 36.35% - -
2 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 詳情 69.22 30.24 43.68% 4.54 6.55% 14.09 20.35% - -
3 006143 恒生前海中證質(zhì)量成長A 詳情 41.49 7.65 18.45% 1.91 4.61% 6.12 14.76% 1.00 2.42%
4 006144 恒生前海中證質(zhì)量成長C 詳情 41.49 7.65 18.45% 1.91 4.61% 6.12 14.76% 1.00 2.42%
5 006535 恒生前海恒錦裕利A 詳情 87.82 37.56 42.77% 7.04 8.02% 28.46 32.41% 6.22 7.08%
6 006536 恒生前海恒錦裕利C 詳情 87.82 37.56 42.77% 7.04 8.02% 28.46 32.41% 6.22 7.08%
7 006537 恒生前海港股通精選混合 詳情 696.94 300.44 43.11% 50.07 7.18% 327.97 47.06% - -
8 007277 恒生前海消費升級混合 詳情 430.29 208.94 48.56% 34.82 8.09% 168.02 39.05% - -
9 007941 恒生前海恒揚純債債券A 詳情 97.84 52.80 53.96% 17.60 17.99% 3.52 3.59% 1.73 1.77%
10 007942 恒生前海恒揚純債債券C 詳情 97.84 52.80 53.96% 17.60 17.99% 3.52 3.59% 1.73 1.77%
11 008407 恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭A 詳情 156.11 89.54 57.36% 13.43 8.60% 25.09 16.07% 3.33 2.13%
12 008408 恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭C 詳情 156.11 89.54 57.36% 13.43 8.60% 25.09 16.07% 3.33 2.13%
13 009301 恒生前海短債債券A 詳情 29.85 14.80 49.57% 3.70 12.39% 0.54 1.81% 1.19 3.97%
14 009302 恒生前海短債債券C 詳情 29.85 14.80 49.57% 3.70 12.39% 0.54 1.81% 1.19 3.97%
15 009303 恒生前海恒頤五年定開債A 詳情 5,042.38 392.06 7.78% 130.69 2.59% 5.05 0.10% 0.00 0.00%
16 009304 恒生前海恒頤五年定開債C 詳情 5,042.38 392.06 7.78% 130.69 2.59% 5.05 0.10% 0.00 0.00%
17 013202 恒生前海恒祥純債債券A 詳情 89.59 47.36 52.86% 15.79 17.62% 0.81 0.90% 2.01 2.24%
18 013203 恒生前海恒祥純債債券C 詳情 89.59 47.36 52.86% 15.79 17.62% 0.81 0.90% 2.01 2.24%
19 013204 恒生前海恒源天利債券A 詳情 53.02 16.48 31.08% 5.49 10.36% 16.26 30.66% 1.75 3.30%
20 013205 恒生前海恒源天利債券C 詳情 53.02 16.48 31.08% 5.49 10.36% 16.26 30.66% 1.75 3.30%

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序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 詳情 166.21 82.31 49.52% 13.72 8.25% 62.28 37.47% - -
2 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 詳情 34.64 15.60 45.04% 2.34 6.76% 6.82 19.67% - -
3 006143 恒生前海中證質(zhì)量成長A 詳情 24.19 4.78 19.75% 1.19 4.94% 4.84 20.02% 0.71 2.95%
4 006144 恒生前海中證質(zhì)量成長C 詳情 24.19 4.78 19.75% 1.19 4.94% 4.84 20.02% 0.71 2.95%
5 006535 恒生前海恒錦裕利A 詳情 68.04 28.36 41.67% 5.32 7.81% 18.62 27.36% 4.74 6.97%
6 006536 恒生前海恒錦裕利C 詳情 68.04 28.36 41.67% 5.32 7.81% 18.62 27.36% 4.74 6.97%
7 006537 恒生前海港股通精選混合 詳情 469.91 164.38 34.98% 27.40 5.83% 271.44 57.76% - -
8 007277 恒生前海消費升級混合 詳情 236.93 118.24 49.90% 19.71 8.32% 89.78 37.89% - -
9 007941 恒生前海恒揚純債債券A 詳情 0.59 0.26 44.46% 0.09 14.82% 0.08 12.71% 0.16 26.60%
10 007942 恒生前海恒揚純債債券C 詳情 0.59 0.26 44.46% 0.09 14.82% 0.08 12.71% 0.16 26.60%
11 008407 恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭A 詳情 84.37 50.95 60.39% 7.64 9.06% 9.47 11.22% 1.79 2.13%
12 008408 恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭C 詳情 84.37 50.95 60.39% 7.64 9.06% 9.47 11.22% 1.79 2.13%
13 009301 恒生前海短債債券A 詳情 11.49 4.68 40.76% 1.17 10.19% 0.05 0.42% 0.40 3.49%
14 009302 恒生前海短債債券C 詳情 11.49 4.68 40.76% 1.17 10.19% 0.05 0.42% 0.40 3.49%
15 009303 恒生前海恒頤五年定開債A 詳情 2,236.95 194.37 8.69% 64.79 2.90% 5.05 0.23% 0.00 0.00%
16 009304 恒生前海恒頤五年定開債C 詳情 2,236.95 194.37 8.69% 64.79 2.90% 5.05 0.23% 0.00 0.00%

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