中金基金管理有限公司

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規(guī)模變動(dòng)詳情

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

中金基金 2017年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000801 中金純債A 詳情 0.09 0.23 0.70 0.79
2 000802 中金純債C 詳情 0.01 0.26 0.39 0.43
3 000882 中金現(xiàn)金管家A 詳情 2.87 1.80 3.06 3.06
4 000883 中金現(xiàn)金管家B 詳情 51.45 26.75 54.83 54.83
5 001059 中金絕對收益 詳情 0.00 0.23 0.74 0.75
6 001193 中金消費(fèi)升級 詳情 0.03 0.33 2.90 2.41
7 003015 中金滬深300A 詳情 0.00 0.00 0.11 0.13
8 003016 中金中證500A 詳情 0.02 0.01 0.13 0.14
9 003578 中金中證500C 詳情 0.01 0.01 0.01 0.01
10 003579 中金滬深300C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00

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中金基金 2017年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000801 中金純債A 詳情 0.01 0.72 0.84 0.95
2 000802 中金純債C 詳情 0.05 0.28 0.64 0.71
3 000882 中金現(xiàn)金管家A 詳情 1.53 1.80 1.99 1.99
4 000883 中金現(xiàn)金管家B 詳情 28.98 23.34 30.13 30.13
5 001059 中金絕對收益 詳情 0.00 0.84 0.97 0.99
6 001193 中金消費(fèi)升級 詳情 0.04 0.32 3.20 2.78
7 003015 中金滬深300A 詳情 0.01 0.01 0.11 0.13
8 003016 中金中證500A 詳情 0.02 0.00 0.12 0.13
9 003578 中金中證500C 詳情 0.02 0.01 0.01 0.01
10 003579 中金滬深300C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00

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中金基金 2017年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000801 中金純債A 詳情 0.00 0.03 1.56 1.74
2 000802 中金純債C 詳情 0.00 0.09 0.88 0.97
3 000882 中金現(xiàn)金管家A 詳情 2.68 1.53 2.26 2.26
4 000883 中金現(xiàn)金管家B 詳情 25.89 9.27 24.48 24.48
5 001059 中金絕對收益 詳情 0.89 0.11 1.81 1.82
6 001193 中金消費(fèi)升級 詳情 0.01 0.24 3.48 2.83
7 003015 中金滬深300A 詳情 0.01 0.00 0.11 0.12
8 003016 中金中證500A 詳情 0.00 0.00 0.10 0.10
9 003578 中金中證500C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
10 003579 中金滬深300C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00

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中金基金 2017年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000801 中金純債A 詳情 0.00 0.15 1.59 1.76
2 000802 中金純債C 詳情 0.00 0.10 0.96 1.05
3 000882 中金現(xiàn)金管家A 詳情 1.23 1.99 1.12 1.12
4 000883 中金現(xiàn)金管家B 詳情 6.09 18.76 7.86 7.86
5 001059 中金絕對收益 詳情 0.00 0.08 1.03 1.06
6 001193 中金消費(fèi)升級 詳情 0.01 0.14 3.70 3.22
7 003015 中金滬深300A 詳情 0.00 0.00 0.10 0.11
8 003016 中金中證500A 詳情 0.00 - 0.10 0.11
9 003578 中金中證500C 詳情 0.00 - 0.00 0.00
10 003579 中金滬深300C 詳情 0.00 - 0.00 0.00

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