興銀基金管理有限責任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

興銀基金管理 2024年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000740 興銀貨幣B 詳情 763.60 - - 561.47 73.53% - -
2 000741 興銀貨幣A 詳情 763.60 - - 561.47 73.53% - -
3 001246 興銀長樂定開債 詳情 8,100.57 - - 13,820.23 170.61% - -
4 001339 興銀鼎新靈活配置A 詳情 -423.53 -422.48 - 4.89 - 46.11 -
5 001474 興銀豐盈靈活配置A 詳情 -378.00 -575.25 - 9.25 - 64.16 -
6 001619 興銀匯福定開債 詳情 13,644.52 - - 9,294.37 68.12% - -
7 001783 興銀合盈債券A 詳情 14,371.00 - - 7,990.72 55.60% - -
8 001784 興銀合盈債券C 詳情 14,371.00 - - 7,990.72 55.60% - -
9 001794 興銀朝陽A 詳情 1,099.31 - - 1,202.74 109.41% - -
10 001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣 詳情 64,822.52 - - 41,046.28 63.32% - -
11 001960 興銀瑞益 詳情 11,551.40 - - 8,762.74 75.86% - -
12 003525 興銀現(xiàn)金收益貨幣 詳情 1,391.19 - - 973.04 69.94% - -
13 003628 興銀收益增強A 詳情 -284.07 -802.52 - 53.99 - 85.63 -
14 004121 興銀現(xiàn)金添利A 詳情 15,867.76 - - 12,199.04 76.88% - -
15 004122 興銀長益三個月定開債 詳情 10,058.84 - - 7,887.51 78.41% - -
16 004123 興銀長盈定開債A 詳情 2,041.78 - - 1,655.28 81.07% - -
17 004456 興銀消費新趨勢靈活配置A 詳情 -81.59 -21.31 - 0.24 - 16.94 -
18 005079 興銀鑫日享短債A 詳情 15,854.90 - - 13,857.13 87.40% - -
19 006545 興銀中短債A 詳情 11,820.72 - - 10,038.36 84.92% - -
20 006546 興銀中短債C 詳情 11,820.72 - - 10,038.36 84.92% - -
21 007433 興銀合豐政策性金融債A 詳情 2,306.29 - - 1,917.22 83.13% - -
22 007563 興銀匯逸定開債 詳情 2,381.44 - - 1,821.84 76.50% - -
23 007637 興銀鑫日享短債C 詳情 15,854.90 - - 13,857.13 87.40% - -
24 008037 興銀先鋒成長混合A 詳情 -196.12 -316.27 - 9.13 - 33.40 -
25 008038 興銀先鋒成長混合C 詳情 -196.12 -316.27 - 9.13 - 33.40 -
26 008406 興銀匯裕定開債 詳情 2,031.42 - - 1,383.38 68.10% - -
27 008535 興銀合盛定開債A 詳情 14,433.65 - - - - - -
28 008536 興銀合盛定開債C 詳情 14,433.65 - - - - - -
29 008537 興銀研究精選股票A 詳情 -189.62 -316.97 - 2.79 - 48.93 -
30 008538 興銀研究精選股票C 詳情 -189.62 -316.97 - 2.79 - 48.93 -
31 008582 興銀聚豐債券 詳情 2,038.42 - - 1,342.65 65.87% - -
32 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 詳情 6,320.72 - - 6,961.30 110.13% - -
33 009205 興銀豐運穩(wěn)益回報混合A 詳情 -548.98 -1,222.09 - 154.99 - 154.91 -
34 009206 興銀豐運穩(wěn)益回報混合C 詳情 -548.98 -1,222.09 - 154.99 - 154.91 -
35 009207 興銀匯智定開債 詳情 8,636.70 - - 7,671.60 88.83% - -
36 010124 興銀景氣優(yōu)選混合A 詳情 -819.15 -643.01 - 2.72 - 67.99 -
37 010125 興銀景氣優(yōu)選混合C 詳情 -819.15 -643.01 - 2.72 - 67.99 -
38 010253 興銀中證500指數(shù)增強A 詳情 -502.80 -280.21 - - - 74.39 -
39 010427 興銀策略智選混合A 詳情 -166.56 -373.34 - 0.00 - 38.44 -
40 010428 興銀策略智選混合C 詳情 -166.56 -373.34 - 0.00 - 38.44 -
41 010925 興銀科技增長1個月滾動混合A 詳情 -597.63 -622.36 - - - 74.45 -
42 010926 興銀科技增長1個月滾動混合C 詳情 -597.63 -622.36 - - - 74.45 -
43 010983 興銀匯澤87個月定開債 詳情 24,299.65 - - - - - -
44 011205 興銀中證500指數(shù)增強C 詳情 -502.80 -280.21 - - - 74.39 -
45 011765 興銀高端制造混合A 詳情 28.17 26.10 92.63% - - 75.36 267.48%
46 011766 興銀高端制造混合C 詳情 28.17 26.10 92.63% - - 75.36 267.48%
47 012392 興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A 詳情 4,274.66 - - 3,838.86 89.81% - -
48 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券C 詳情 4,274.66 - - 3,838.86 89.81% - -
49 012898 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 詳情 -2,647.73 -2,255.46 - 11.80 - 218.49 -
50 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 詳情 -2,647.73 -2,255.46 - 11.80 - 218.49 -
51 013146 興銀匯泓一年定開債發(fā)起 詳情 5,150.63 - - 4,505.97 87.48% - -
52 013156 興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券E 詳情 4,274.66 - - 3,838.86 89.81% - -
53 013676 興銀興慧一年持有混合A 詳情 -755.17 -1,453.03 - 266.36 - 185.16 -
54 013677 興銀興慧一年持有混合C 詳情 -755.17 -1,453.03 - 266.36 - 185.16 -
55 013718 興銀穩(wěn)益30天持有期債券A 詳情 26.48 - - 27.78 104.93% - -
56 013719 興銀穩(wěn)益30天持有期債券C 詳情 26.48 - - 27.78 104.93% - -
57 013783 興銀競爭優(yōu)勢混合A 詳情 -398.73 -427.25 - 2.61 - 51.56 -
58 013784 興銀競爭優(yōu)勢混合C 詳情 -398.73 -427.25 - 2.61 - 51.56 -
59 014831 興銀中證1000指數(shù)增強A 詳情 -2,583.69 -1,946.95 - - - 155.73 -
60 014832 興銀中證1000指數(shù)增強C 詳情 -2,583.69 -1,946.95 - - - 155.73 -
61 014838 興銀碳中和主題混合A 詳情 -281.13 -691.50 - -10.97 - 80.96 -
62 014839 興銀碳中和主題混合C 詳情 -281.13 -691.50 - -10.97 - 80.96 -
63 014884 興銀合鑫債券 詳情 3,268.46 - - 2,801.13 85.70% - -
64 015648 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 2,135.22 - - 2,219.13 103.93% - -
65 016010 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)E 詳情 -2,647.73 -2,255.46 - 11.80 - 218.49 -
66 016353 興銀合泰債券A 詳情 842.41 - - 674.30 80.04% - -
67 016354 興銀合泰債券C 詳情 842.41 - - 674.30 80.04% - -
68 017613 興銀合豐政策性金融債C 詳情 2,306.29 - - 1,917.22 83.13% - -
69 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 詳情 1,058.92 - - 1,006.37 95.04% - -
70 017666 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債C 詳情 1,058.92 - - 1,006.37 95.04% - -
71 018092 興銀現(xiàn)金添利C 詳情 15,867.76 - - 12,199.04 76.88% - -
72 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 詳情 21.58 -115.99 - 72.16 334.41% 13.20 61.18%
73 018213 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C 詳情 21.58 -115.99 - 72.16 334.41% 13.20 61.18%
74 018500 興銀收益增強C 詳情 -284.07 -802.52 - 53.99 - 85.63 -
75 018574 興銀豐盈靈活配置C 詳情 -378.00 -575.25 - 9.25 - 64.16 -
76 018658 興銀消費新趨勢靈活配置C 詳情 -81.59 -21.31 - 0.24 - 16.94 -
77 018826 興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 詳情 5.92 - - 5.49 92.76% - -
78 018990 興銀智選消費混合A 詳情 -1,771.28 -1,211.39 - 198.05 - 342.68 -
79 018991 興銀智選消費混合C 詳情 -1,771.28 -1,211.39 - 198.05 - 342.68 -
80 018992 興銀長盈定開債C 詳情 2,041.78 - - 1,655.28 81.07% - -
81 020147 興銀價值平衡混合A 詳情 -112.46 -165.76 - 69.86 - 39.77 -
82 020148 興銀價值平衡混合C 詳情 -112.46 -165.76 - 69.86 - 39.77 -
83 159767 興銀國證新能源車電池ETF 詳情 -1,506.66 -1,788.46 - - - 178.63 -
84 513560 興銀中證港股通科技ETF 詳情 -810.56 -734.17 - - - 42.77 -
85 015555 興銀成長精選混合A 詳情 0.18 - - - - - -
86 015556 興銀成長精選混合C 詳情 0.18 - - - - - -

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