凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:13.33億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:龍昌倫等 |
成 立 日:2014-12-26 | 管 理 人:嘉實(shí)基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差:3.35% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
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2.53%近1年嘉實(shí)超短債債券C
21年沙場(chǎng)老將
0.30%近1年嘉實(shí)價(jià)值成長(zhǎng)混合
乘“價(jià)值”順風(fēng)車
9.43%近1年嘉實(shí)價(jià)值精選股票
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.4959 | 1.4959 | 0.49% |
10-21 | 1.4886 | 1.4886 | 0.29% |
10-18 | 1.4843 | 1.4843 | 2.93% |
10-17 | 1.4421 | 1.4421 | -1.13% |
10-16 | 1.4586 | 1.4586 | -0.38% |
10-15 | 1.4642 | 1.4642 | -2.50% |
10-14 | 1.5017 | 1.5017 | 1.87% |
10-11 | 1.4742 | 1.4742 | -2.54% |
10-10 | 1.5126 | 1.5126 | 1.51% |
10-09 | 1.4901 | 1.4901 | -6.77% |
10-08 | 1.5983 | 1.5983 | 4.82% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 2.17% | 19.19% | 10.27% | 9.06% | 13.34% | 10.95% | 1.78% | -22.61% |
同類平均 | 1.50% | 26.30% | 16.33% | 14.87% | 11.15% | 11.01% | 3.54% | -16.94% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
同類排名 | 2106 | 2682 | 2050 | 2666 | 2035 | 2588 | 1666 | 2407 | 1121 | 2214 | 1184 | 2084 | 902 | 1678 | 850 | 1301 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 307.08% |
2023-12-31 | 158.92% |
2023-06-30 | 219.28% |
2022-12-31 | 245.14% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 62.73%
近1年 62.34%
近1年 10.95%
日漲幅15.54%
日漲幅15.53%
日漲幅13.34%
日漲幅13.34%
日漲幅4.35%
日漲幅4.34%
日漲幅4.34%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 9653人 |
易方達(dá)上證50增強(qiáng)A | 9173人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 10402人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 13615人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 11242人 |
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