基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)A(007021
)

凈值估算(24-10-22 15:00)

--
近1月：-0.09%
近1年：3.81%

單位凈值 (2024-10-22)

1.0220-0.09%
近3月：0.66%
近3年：9.25%

累計(jì)凈值

1.1653
近6月：1.52%
成立來(lái)：17.74%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.15億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：王立芹
成 立 日：2019-04-25管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.63%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-22 1.0220 1.1653 -0.09%
    10-21 1.0229 1.1662 -0.01%
    10-18 1.0285 1.1663 -0.04%
    10-17 1.0289 1.1667 0.04%
    10-16 1.0285 1.1663 -0.03%
    10-15 1.0288 1.1666 0.02%
    10-14 1.0286 1.1664 0.08%
    10-11 1.0278 1.1656 0.04%
    10-10 1.0274 1.1652 0.15%
    10-09 1.0259 1.1637 0.01%
    10-08 1.0258 1.1636 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.09%
    0.66%
    1.52%
    2.88%
    3.81%
    5.59%
    9.25%
    同類(lèi)平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.55%
    1.39%
    3.15%
    4.11%
    6.15%
    10.57%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.03%
    -0.02%
    0.12%
    0.39%
    0.55%
    1.00%
    0.71%
    1.55%
    同類(lèi)排名
    371 | 523
    238 | 520
    102 | 495
    160 | 450
    204 | 400
    188 | 359
    186 | 297
    171 | 233
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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