新華基金管理股份有限公司
New China Fund Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
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- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
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新華基金 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000434 | 新華壹諾寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 38.27% | 40.12% | 57.62 |
2 | 000584 | 新華鑫益靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.32% | - | 15.93% | 2.44 |
3 | 000903 | 新華活期添利貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 36.51% | 44.58% | 153.55 |
4 | 000973 | 新華增盈回報債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.48% | 92.67% | 0.94% | 8.72 |
5 | 001004 | 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 55.14% | - | 46.06% | 0.49 |
6 | 001040 | 新華策略精選股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.52% | - | 6.01% | 2.21 |
7 | 001294 | 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.92% | 5.76% | 4.64% | 0.57 |
8 | 001681 | 新華積極價值靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.28% | - | 7.65% | 0.52 |
9 | 001682 | 新華鑫回報混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 31.09% | 65.98% | 3.02% | 0.88 |
10 | 002083 | 新華鑫動力靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.73% | 3.87% | 6.52% | 10.44 |
11 | 002084 | 新華鑫動力靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.73% | 3.87% | 6.52% | 10.44 |
12 | 002272 | 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.68% | - | 7.08% | 0.90 |
13 | 002765 | 新華雙利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 74.03% | 59.09% | 0.53 |
14 | 002766 | 新華雙利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 74.03% | 59.09% | 0.53 |
15 | 003025 | 新華紅利回報混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 48.76% | 45.54% | 2.09% | 1.75 |
16 | 003221 | 新華豐利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 112.10% | 0.15% | 5.67 |
17 | 003222 | 新華豐利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 112.10% | 0.15% | 5.67 |
18 | 003238 | 新華外延增長主題靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.27% | - | 7.91% | 0.82 |
19 | 003264 | 新華活期添利貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 36.51% | 44.58% | 153.55 |
20 | 003267 | 新華壹諾寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 38.27% | 40.12% | 57.62 |
21 | 004567 | 新華安享惠澤39個月定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 137.02% | 0.16% | 64.32 |
22 | 004647 | 新華鼎利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 112.56% | 0.52% | 10.91 |
23 | 004981 | 新華鑫日享中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 109.09% | 0.95% | 6.48 |
24 | 004982 | 新華安享多裕定開混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.54% | - | 3.49% | 1.01 |
25 | 005148 | 新華活期添利貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 36.51% | 44.58% | 153.55 |
26 | 005248 | 新華滬深300指數(shù)增強A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.40% | - | 7.31% | 1.14 |
27 | 006695 | 新華鑫日享中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 109.09% | 0.95% | 6.48 |
28 | 006892 | 新華鼎利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 112.56% | 0.52% | 10.91 |
29 | 006896 | 新華聚利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 131.29% | 0.54% | 10.20 |
30 | 006897 | 新華聚利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 131.29% | 0.54% | 10.20 |
31 | 007912 | 新華鑫日享中短債B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 109.09% | 0.95% | 6.48 |
32 | 008184 | 新華滬深300指數(shù)增強C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.40% | - | 7.31% | 1.14 |
33 | 008808 | 新華安享惠澤39個月定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 137.02% | 0.16% | 64.32 |
34 | 009099 | 新華壹諾寶貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 38.27% | 40.12% | 57.62 |
35 | 009104 | 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 130.76% | 0.65% | 3.29 |
36 | 009885 | 新華景氣行業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.35% | 2.58% | 16.55% | 3.92 |
37 | 009886 | 新華景氣行業(yè)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.35% | 2.58% | 16.55% | 3.92 |
38 | 009979 | 新華安享惠融88個月定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 176.41% | 2.40% | 82.34 |
39 | 009980 | 新華安享惠融88個月定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 176.41% | 2.40% | 82.34 |
40 | 010401 | 新華安康多元收益一年持有A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.69% | 77.42% | 6.11% | 0.71 |
41 | 010402 | 新華安康多元收益一年持有C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.69% | 77.42% | 6.11% | 0.71 |
42 | 011038 | 新華利率債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 61.16% | 9.20% | 0.54 |
43 | 011039 | 新華利率債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 61.16% | 9.20% | 0.54 |
44 | 011457 | 新華行業(yè)龍頭主題股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.13% | 5.30% | 4.32% | 0.52 |
45 | 011973 | 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 87.60% | 0.89% | 14.90 |
46 | 011974 | 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 87.60% | 0.89% | 14.90 |
47 | 012200 | 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.13% | - | 11.26% | 1.13 |
48 | 012201 | 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.13% | - | 11.26% | 1.13 |
49 | 013720 | 新華增怡債券E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.21% | 85.94% | 1.26% | 14.10 |
50 | 014150 | 新華鑫益靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.32% | - | 15.93% | 2.44 |
51 | 014265 | 新華鼎利債券E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 112.56% | 0.52% | 10.91 |
52 | 016295 | 新華利率債債券E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 61.16% | 9.20% | 0.54 |
53 | 017044 | 新華聚利債券E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 131.29% | 0.54% | 10.20 |
54 | 018656 | 新華行業(yè)周期輪換混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.84% | 5.41% | 14.25% | 2.02 |
55 | 021467 | 新華安享惠金定期債券E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 83.20% | 2.46% | 0.24 |
56 | 021604 | 新華積極價值靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.28% | - | 7.65% | 0.52 |
57 | 164304 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.62% | - | 5.44% | 0.89 |
58 | 519087 | 新華優(yōu)選分紅混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.57% | 7.24% | 2.23% | 6.77 |
59 | 519089 | 新華優(yōu)選成長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.09% | 2.41% | 14.56% | 4.19 |
60 | 519091 | 新華泛資源優(yōu)勢混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.53% | 19.64% | 1.81% | 7.09 |
61 | 519093 | 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.58% | - | 15.69% | 0.96 |
62 | 519095 | 新華行業(yè)周期輪換混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.84% | 5.41% | 14.25% | 2.02 |
63 | 519097 | 新華中小市值優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.68% | - | 22.63% | 0.49 |
64 | 519150 | 新華優(yōu)選消費混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.32% | - | 15.73% | 2.31 |
65 | 519152 | 新華純債添利債券發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 130.76% | 0.65% | 3.29 |
66 | 519153 | 新華純債添利債券發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 130.76% | 0.65% | 3.29 |
67 | 519156 | 新華行業(yè)靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.72% | 5.46% | 8.34% | 3.68 |
68 | 519157 | 新華行業(yè)靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.72% | 5.46% | 8.34% | 3.68 |
69 | 519158 | 新華趨勢領航混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.52% | - | 6.60% | 2.06 |
70 | 519160 | 新華安享惠金定期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 83.20% | 2.46% | 0.24 |
71 | 519161 | 新華安享惠金定期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 83.20% | 2.46% | 0.24 |
72 | 519162 | 新華增怡債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.21% | 85.94% | 1.26% | 14.10 |
73 | 519163 | 新華增怡債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.21% | 85.94% | 1.26% | 14.10 |
74 | 560660 | 新華中證云計算50ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 97.61% | - | 2.54% | 0.82 |
新華基金 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2024-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000434 | 新華壹諾寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 52.41% | 34.12% | 48.65 |
2 | 000584 | 新華鑫益靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.80% | - | 12.32% | 2.80 |
3 | 000903 | 新華活期添利貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 51.63% | 44.01% | 111.27 |
4 | 000973 | 新華增盈回報債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.60% | 90.57% | 1.00% | 8.33 |
5 | 001004 | 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.85% | - | 10.15% | 0.55 |
6 | 001040 | 新華策略精選股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.00% | - | 6.27% | 2.55 |
7 | 001294 | 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.51% | - | 7.76% | 0.64 |
8 | 001681 | 新華積極價值靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.24% | - | 26.03% | 0.51 |
9 | 001682 | 新華鑫回報混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 60.33% | 27.77% | 3.66% | 0.94 |
10 | 002083 | 新華鑫動力靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.97% | 4.69% | 2.00% | 12.75 |
11 | 002084 | 新華鑫動力靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.97% | 4.69% | 2.00% | 12.75 |
12 | 002272 | 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.44% | - | 7.75% | 0.99 |
13 | 002765 | 新華雙利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.09% | 10.62% | 0.53 |
14 | 002766 | 新華雙利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.09% | 10.62% | 0.53 |
15 | 003025 | 新華紅利回報混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 37.57% | 59.53% | 2.28% | 1.78 |
16 | 003221 | 新華豐利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.01% | 81.69% | 5.69% | 0.24 |
17 | 003222 | 新華豐利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.01% | 81.69% | 5.69% | 0.24 |
18 | 003238 | 新華外延增長主題靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.63% | - | 6.78% | 0.85 |
19 | 003264 | 新華活期添利貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 51.63% | 44.01% | 111.27 |
20 | 003267 | 新華壹諾寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 52.41% | 34.12% | 48.65 |
21 | 004567 | 新華安享惠澤39個月定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 136.72% | 0.25% | 64.44 |
22 | 004647 | 新華鼎利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 112.61% | 0.53% | 10.71 |
23 | 004981 | 新華鑫日享中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 111.48% | 0.92% | 7.62 |
24 | 004982 | 新華安享多裕定開混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.40% | - | 3.32% | 1.14 |
25 | 005148 | 新華活期添利貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 51.63% | 44.01% | 111.27 |
26 | 005248 | 新華滬深300指數(shù)增強A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.11% | - | 7.30% | 1.02 |
27 | 006695 | 新華鑫日享中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 111.48% | 0.92% | 7.62 |
28 | 006892 | 新華鼎利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 112.61% | 0.53% | 10.71 |
29 | 006896 | 新華聚利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 133.35% | 0.59% | 10.41 |
30 | 006897 | 新華聚利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 133.35% | 0.59% | 10.41 |
31 | 007912 | 新華鑫日享中短債B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 111.48% | 0.92% | 7.62 |
32 | 008184 | 新華滬深300指數(shù)增強C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.11% | - | 7.30% | 1.02 |
33 | 008808 | 新華安享惠澤39個月定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 136.72% | 0.25% | 64.44 |
34 | 009099 | 新華壹諾寶貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 52.41% | 34.12% | 48.65 |
35 | 009104 | 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 130.06% | 0.80% | 3.29 |
36 | 009146 | 新華精選成長3個月混合(FOF) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 4.40% | 5.79% | 0.35 |
37 | 009885 | 新華景氣行業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.69% | 2.33% | 16.43% | 4.32 |
38 | 009886 | 新華景氣行業(yè)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.69% | 2.33% | 16.43% | 4.32 |
39 | 009979 | 新華安享惠融88個月定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 175.54% | 0.55% | 82.88 |
40 | 009980 | 新華安享惠融88個月定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 175.54% | 0.55% | 82.88 |
41 | 010401 | 新華安康多元收益一年持有A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 67.33% | 4.26% | 0.75 |
42 | 010402 | 新華安康多元收益一年持有C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 67.33% | 4.26% | 0.75 |
43 | 011038 | 新華利率債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.29% | 4.38% | 0.16 |
44 | 011039 | 新華利率債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.29% | 4.38% | 0.16 |
45 | 011457 | 新華行業(yè)龍頭主題股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.20% | - | 6.49% | 0.60 |
46 | 011973 | 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 102.36% | 0.57% | 10.67 |
47 | 011974 | 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 102.36% | 0.57% | 10.67 |
48 | 012200 | 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.04% | - | 20.23% | 1.16 |
49 | 012201 | 新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.04% | - | 20.23% | 1.16 |
50 | 013720 | 新華增怡債券E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.20% | 80.75% | 1.05% | 16.22 |
51 | 014150 | 新華鑫益靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.80% | - | 12.32% | 2.80 |
52 | 014265 | 新華鼎利債券E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 112.61% | 0.53% | 10.71 |
53 | 016295 | 新華利率債債券E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.29% | 4.38% | 0.16 |
54 | 017044 | 新華聚利債券E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 133.35% | 0.59% | 10.41 |
55 | 018656 | 新華行業(yè)周期輪換混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.49% | 5.32% | 6.58% | 1.71 |
56 | 164304 | 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.51% | - | 6.12% | 1.01 |
57 | 519087 | 新華優(yōu)選分紅混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.02% | 6.45% | 4.34% | 7.57 |
58 | 519089 | 新華優(yōu)選成長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.22% | 2.41% | 10.03% | 4.13 |
59 | 519091 | 新華泛資源優(yōu)勢混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.49% | 17.34% | 4.09% | 7.49 |
60 | 519093 | 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.37% | - | 8.95% | 1.04 |
61 | 519095 | 新華行業(yè)周期輪換混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.49% | 5.32% | 6.58% | 1.71 |
62 | 519097 | 新華中小市值優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.43% | - | 27.48% | 0.54 |
63 | 519150 | 新華優(yōu)選消費混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.94% | - | 6.82% | 2.68 |
64 | 519152 | 新華純債添利債券發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 130.06% | 0.80% | 3.29 |
65 | 519153 | 新華純債添利債券發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 130.06% | 0.80% | 3.29 |
66 | 519156 | 新華行業(yè)靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.20% | - | 6.41% | 4.16 |
67 | 519157 | 新華行業(yè)靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.20% | - | 6.41% | 4.16 |
68 | 519158 | 新華趨勢領航混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.20% | - | 6.85% | 2.33 |
69 | 519160 | 新華安享惠金定期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 93.38% | 2.10% | 0.24 |
70 | 519161 | 新華安享惠金定期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 93.38% | 2.10% | 0.24 |
71 | 519162 | 新華增怡債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.20% | 80.75% | 1.05% | 16.22 |
72 | 519163 | 新華增怡債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.20% | 80.75% | 1.05% | 16.22 |
73 | 560660 | 新華中證云計算50ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 97.85% | - | 5.15% | 0.94 |