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凈值估算(24-10-23 01:18)

--
近1月：6.30%
近1年：30.43%

單位凈值 (2024-10-22)

6.08800.09%
近3月：10.81%
近3年：--

累計凈值

1.5313
近6月：11.90%
成立來：53.13%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：0.71億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：張鐘玉
成 立 日：2022-03-23管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.08%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.36%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 6.0880 1.5313 0.09%
    10-21 6.0825 1.5299 1.13%
    10-18 6.0145 1.5128 0.72%
    10-17 5.9715 1.5020 0.44%
    10-16 5.9456 1.4955 1.39%
    10-15 5.8642 1.4750 0.04%
    10-14 5.8616 1.4743 0.98%
    10-11 5.8045 1.4600 1.11%
    10-10 5.7410 1.4440 0.37%
    10-09 5.7201 1.4388 -1.19%
    10-08 5.7892 1.4561 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.82%
    6.30%
    10.81%
    11.90%
    28.96%
    30.43%
    57.38%
    --
    同類平均
    2.79%
    5.05%
    7.30%
    7.26%
    20.77%
    21.59%
    43.19%
    45.89%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    跟蹤標的
    3.84%
    6.39%
    11.06%
    12.35%
    29.91%
    31.55%
    60.93%
    68.96%
    同類排名
    5 | 56
    6 | 56
    5 | 55
    5 | 53
    12 | 51
    12 | 51
    14 | 47
    -- | 44
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
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嘉實基金

管理規(guī)模：9742.62億旗下基金：579只
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