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【圖解季報(bào)】華夏睿陽(yáng)一年持有混合基金2023年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)
一、基金基本情況概述
華夏睿陽(yáng)一年持有混合(009011)成立于2020年3月18日,一季度最新規(guī)模13.66億元。
基金經(jīng)理羅皓亮擁有4.5年的基金投資經(jīng)歷,2023年4月6日正式接受華夏睿陽(yáng)一年持有混合基金管理,任職期間回報(bào)為-7.62%,位居同類6856只基金中第5813名。
羅皓亮現(xiàn)管理4只產(chǎn)品(包括A類和C類),管理總規(guī)模為30.77億元,平均年化回報(bào)為9.05%。
基金經(jīng)理變動(dòng)一覽
二、業(yè)績(jī)表現(xiàn)
基金本季度收益為2.83%,同類平均收益為2.50%,在同類3742只基金中排名1524位。
基金歷史季度漲跌幅
成立以來(lái)基金凈值與指數(shù)表現(xiàn)
數(shù)據(jù)說(shuō)明:1、基金回撤率,是指在某一段時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品凈值從最高點(diǎn)開(kāi)始回落到最低點(diǎn)的幅度,即虧損幅度。這是一個(gè)歷史指標(biāo),比較的是基金過(guò)往凈值;2、回撤越小越好; 3、回撤和風(fēng)險(xiǎn)成正比;回撤越大,風(fēng)險(xiǎn)越大,回撤越小,風(fēng)險(xiǎn)越小。
三、規(guī)模與持有人結(jié)構(gòu)
最新數(shù)據(jù)顯示,華夏睿陽(yáng)一年持有混合基金的總資產(chǎn)為13.96億元。較上一期14.18億元變化了-0.22億元,環(huán)比變化了-1.55%。
基金歷史資產(chǎn)份額變化
數(shù)據(jù)說(shuō)明:基金規(guī)模過(guò)大或者規(guī)模過(guò)小,對(duì)基金都會(huì)存在不利影響。同時(shí)基金份額變化如果過(guò)于劇烈,也值得投資者了解一下出現(xiàn)變動(dòng)的原因。
華夏睿陽(yáng)一年持有混合基金的持有人數(shù)為42116人,機(jī)構(gòu)投資占比為0.57%。
基金投資者結(jié)構(gòu)變化
機(jī)構(gòu)持有者:指企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織中持有該基金份額的組織。
個(gè)人持有者:指可投資于證券投資基金的自然人中持有該基金份額的人員。
數(shù)據(jù)說(shuō)明:機(jī)構(gòu)、個(gè)人持有占比數(shù)據(jù)僅年報(bào)和半年報(bào)披露
四、基金持倉(cāng)情況
最新數(shù)據(jù)顯示,本期該基金的股票倉(cāng)位達(dá)87.53%。較上一期環(huán)比變化了6.72%。
基金股票倉(cāng)位變化
從十大重倉(cāng)股情況來(lái)看,最新一期前十大重倉(cāng)股占比為26.04%。
基金前十大重倉(cāng)股占比變化
數(shù)據(jù)說(shuō)明:通過(guò)基金前十大重倉(cāng)股占比可以看出基金經(jīng)理持股集中度。持股集中度可以用來(lái)辨識(shí)基金經(jīng)理的投資風(fēng)格,判斷基金波動(dòng)率的高低,但不能簡(jiǎn)單的用持股集中度的指標(biāo)來(lái)判斷基金的好壞。
華夏睿陽(yáng)一年持有混合基金一季度十大重倉(cāng)股明細(xì)
數(shù)據(jù)說(shuō)明:區(qū)間漲跌幅統(tǒng)計(jì)區(qū)間為一季度
基金最新?lián)Q手率為400.06%,上一期換手率為447.44%。歷史換手率最高為2022年6月30日,高達(dá)447.44%。
基金年化換手率變化
數(shù)據(jù)說(shuō)明:1、報(bào)告期時(shí)間為半年的,對(duì)應(yīng)的基金換手率為半年度換手率。報(bào)告期時(shí)間為年的,對(duì)應(yīng)的基金換手率為年度換手率。 2、基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率越高,操作越頻繁,越傾向于擇時(shí)波段操作;基金換手率越低,操作越謹(jǐn)慎,越傾向于買入并持有策略。
數(shù)據(jù)來(lái)源:銀河證券、東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
五、投資策略和運(yùn)作分析
2023年一季度的A股市場(chǎng)延續(xù)了去年四季度防疫政策調(diào)整以來(lái)的上漲態(tài)勢(shì),但從結(jié)構(gòu)上看,以春節(jié)假期為界,市場(chǎng)風(fēng)格有比較明顯的變化。在春節(jié)假期前,市場(chǎng)主線在挖掘各行各業(yè)(特別是順周期行業(yè))的復(fù)蘇機(jī)會(huì),伴隨著新光半軍賽道股盤整,市場(chǎng)主要圍繞賽道中尚未實(shí)現(xiàn)從0-1的新技術(shù)進(jìn)行主題炒作。在春節(jié)假期以后,市場(chǎng)主線開(kāi)始明顯切換,順周期行業(yè)在弱復(fù)蘇預(yù)期下回調(diào),傳統(tǒng)賽道股失血嚴(yán)重。與之相對(duì)應(yīng)的,以ChatGPT的日活快速過(guò)億為催化劑,人工智能成為表現(xiàn)最強(qiáng)的板塊,市場(chǎng)圍繞基礎(chǔ)算力、算法以及終端應(yīng)用場(chǎng)景數(shù)據(jù)挖掘相關(guān)標(biāo)的,帶動(dòng)計(jì)算機(jī)、通信、傳媒、電子行業(yè)表現(xiàn)突出,成為一季度表現(xiàn)最好的板塊。我們認(rèn)為人工智能作為基礎(chǔ)技術(shù),對(duì)生產(chǎn)力有本質(zhì)性的提升,與各行各業(yè)的結(jié)合類似于此前互聯(lián)網(wǎng)對(duì)各行各業(yè)的改造,很有可能成為未來(lái)幾年產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的沃土,硬件、軟件、服務(wù)等創(chuàng)新大概率層出不窮,是值得長(zhǎng)期研究跟蹤的新方向。 海外方面,硅谷銀行的快速倒閉和瑞信銀行的并購(gòu),促使市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)加息即將進(jìn)入尾聲,3月的FOMC會(huì)議也基本上確認(rèn)了這一點(diǎn)。這基本上印證了我們?nèi)ツ甑挠^點(diǎn):海外宏觀緊縮對(duì)國(guó)內(nèi)的影響有望邊際緩解,伴隨著能源大宗品價(jià)格的觸頂,美聯(lián)儲(chǔ)有望在23年下半年停止加息甚至開(kāi)始降息,從而有利于A/H股等新興市場(chǎng)的估值提振。與此同時(shí),國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)也有望在23年實(shí)現(xiàn)有力復(fù)蘇,A/H股市場(chǎng)蘊(yùn)含著眾多機(jī)會(huì)。 基于上述判斷,在報(bào)告期內(nèi)我們提升了倉(cāng)位,維持醫(yī)藥、消費(fèi)、中游制造等內(nèi)需行業(yè)作為底倉(cāng),增加了數(shù)字經(jīng)濟(jì)、國(guó)企改革方向的持倉(cāng)。目前市場(chǎng)重點(diǎn)演繹人工智能未來(lái)在TMT行業(yè)的各種可能性,但我們認(rèn)為作為基礎(chǔ)性共性技術(shù),人工智能后續(xù)在醫(yī)療、教育、消費(fèi)等行業(yè)的應(yīng)用落地同樣蘊(yùn)含巨大機(jī)會(huì),這將是我們下一個(gè)階段重點(diǎn)關(guān)注的方向。
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