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【圖解季報(bào)】匯添富ESG可持續(xù)成長(zhǎng)股票A基金2023年三季報(bào)點(diǎn)評(píng)
一、基金基本情況概述
匯添富ESG可持續(xù)成長(zhǎng)股票A(011122)成立于2021年6月10日,三季度最新規(guī)模6.07億元。
基金經(jīng)理趙鵬程擁有7.3年的基金投資經(jīng)歷,2021年6月10日正式接受匯添富ESG可持續(xù)成長(zhǎng)股票A基金管理,任職期間回報(bào)為-49.32%,位居同類(lèi)1826只基金中第1762名。
趙鵬程現(xiàn)管理12只產(chǎn)品(包括A類(lèi)和C類(lèi)),管理總規(guī)模為22.80億元,平均年化回報(bào)為1.83%。
基金經(jīng)理變動(dòng)一覽
二、業(yè)績(jī)表現(xiàn)
基金本季度收益為-11.25%,同類(lèi)平均收益為-7.72%,在同類(lèi)914只基金中排名638位。
基金歷史季度漲跌幅
成立以來(lái)基金凈值與指數(shù)表現(xiàn)
數(shù)據(jù)說(shuō)明:1、基金回撤率,是指在某一段時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品凈值從最高點(diǎn)開(kāi)始回落到最低點(diǎn)的幅度,即虧損幅度。這是一個(gè)歷史指標(biāo),比較的是基金過(guò)往凈值;2、回撤越小越好; 3、回撤和風(fēng)險(xiǎn)成正比;回撤越大,風(fēng)險(xiǎn)越大,回撤越小,風(fēng)險(xiǎn)越小。
三、規(guī)模與持有人結(jié)構(gòu)
最新數(shù)據(jù)顯示,匯添富ESG可持續(xù)成長(zhǎng)股票A基金的總資產(chǎn)為6.45億元。較上一期7.45億元變化了-1.00億元,環(huán)比變化了-13.38%。
基金歷史資產(chǎn)份額變化
數(shù)據(jù)說(shuō)明:基金規(guī)模過(guò)大或者規(guī)模過(guò)小,對(duì)基金都會(huì)存在不利影響。同時(shí)基金份額變化如果過(guò)于劇烈,也值得投資者了解一下出現(xiàn)變動(dòng)的原因。
匯添富ESG可持續(xù)成長(zhǎng)股票A基金的持有人數(shù)為14874人,機(jī)構(gòu)投資占比為0.13%。
基金投資者結(jié)構(gòu)變化
機(jī)構(gòu)持有者:指企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織中持有該基金份額的組織。
個(gè)人持有者:指可投資于證券投資基金的自然人中持有該基金份額的人員。
數(shù)據(jù)說(shuō)明:機(jī)構(gòu)、個(gè)人持有占比數(shù)據(jù)僅年報(bào)和半年報(bào)披露
四、基金持倉(cāng)情況
最新數(shù)據(jù)顯示,本期該基金的股票倉(cāng)位達(dá)88.96%。較上一期環(huán)比變化了-0.18%。
基金股票倉(cāng)位變化
從十大重倉(cāng)股情況來(lái)看,最新一期前十大重倉(cāng)股占比為42.10%。
基金前十大重倉(cāng)股占比變化
數(shù)據(jù)說(shuō)明:通過(guò)基金前十大重倉(cāng)股占比可以看出基金經(jīng)理持股集中度。持股集中度可以用來(lái)辨識(shí)基金經(jīng)理的投資風(fēng)格,判斷基金波動(dòng)率的高低,但不能簡(jiǎn)單的用持股集中度的指標(biāo)來(lái)判斷基金的好壞。
匯添富ESG可持續(xù)成長(zhǎng)股票A基金三季度十大重倉(cāng)股明細(xì)
數(shù)據(jù)說(shuō)明:區(qū)間漲跌幅統(tǒng)計(jì)區(qū)間為三季度
基金最新?lián)Q手率為169.49%,上一期換手率為123.55%。歷史換手率最高為2023年6月30日,高達(dá)169.49%。
基金年化換手率變化
數(shù)據(jù)說(shuō)明:1、報(bào)告期時(shí)間為半年的,對(duì)應(yīng)的基金換手率為半年度換手率。報(bào)告期時(shí)間為年的,對(duì)應(yīng)的基金換手率為年度換手率。 2、基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率越高,操作越頻繁,越傾向于擇時(shí)波段操作;基金換手率越低,操作越謹(jǐn)慎,越傾向于買(mǎi)入并持有策略。
數(shù)據(jù)來(lái)源:銀河證券、東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
五、投資策略和運(yùn)作分析
2023年三季度,中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)延續(xù)二季度平穩(wěn)復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)。七月政治局會(huì)議后,八、九月份各級(jí)政府陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策,伴隨政策的實(shí)施,宏觀數(shù)據(jù)大多出現(xiàn)環(huán)比改善趨勢(shì)。PMI連續(xù)四個(gè)月反彈,并于9月回升至榮枯線以上;內(nèi)需消費(fèi)總體溫和復(fù)蘇,其中線下服務(wù)和汽車(chē)消費(fèi)表現(xiàn)較好;出口整體相對(duì)平穩(wěn),地域、結(jié)構(gòu)更加均衡;制造業(yè)投資在新興產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)下月度環(huán)比持續(xù)改善,基建投資平穩(wěn)增長(zhǎng),地產(chǎn)投資和銷(xiāo)售仍有待政策發(fā)揮作用。 資本市場(chǎng)方面,報(bào)告期內(nèi),滬深300跌3.98%,創(chuàng)業(yè)板指跌9.53%,恒生指數(shù)跌5.85%;行業(yè)層面,中信一級(jí)行業(yè)指數(shù)跌多漲少,其中傳媒、計(jì)算機(jī)、電力等行業(yè)調(diào)整較多,而煤炭、金融、石油石化等行業(yè)指數(shù)在報(bào)告期內(nèi)表現(xiàn)較好。整體而言,由于宏觀經(jīng)濟(jì)仍處于復(fù)蘇早期,高頻數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)分化仍難以讓投資者形成樂(lè)觀預(yù)期,防御性思維下資金向低估值、高股息類(lèi)資產(chǎn)集中。 作為ESG主題基金,本基金的投資目標(biāo)為在可持續(xù)發(fā)展的投資理念下,基于深入的企業(yè)基本面分析,通過(guò)系統(tǒng)化評(píng)估方法精選出ESG特征突出且具有持續(xù)成長(zhǎng)潛力的企業(yè)進(jìn)行投資,在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。結(jié)合聯(lián)合國(guó)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo),本基金設(shè)定的重點(diǎn)投資方向包括綠色低碳產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)、負(fù)責(zé)任消費(fèi)領(lǐng)域、醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)等。 本基金基于ESG整合策略挑選個(gè)股,即將ESG評(píng)估與基本面分析結(jié)合,綜合評(píng)價(jià)個(gè)股的投資價(jià)值。本基金依托基金管理人投研團(tuán)隊(duì)自主建立的ESG評(píng)估數(shù)據(jù)庫(kù)和評(píng)價(jià)體系,綜合不同行業(yè)的特征屬性,從環(huán)境友好、社會(huì)責(zé)任、公司治理三個(gè)維度對(duì)投資標(biāo)的ESG重要實(shí)質(zhì)性議題進(jìn)行綜合評(píng)估,對(duì)所投資標(biāo)的進(jìn)行ESG定量和定性評(píng)價(jià)。 本基金在ESG投資風(fēng)險(xiǎn)管理方面,主要采取主動(dòng)、被動(dòng)相結(jié)合的管理方法。其中主動(dòng)管理即包括在個(gè)股選擇和組合構(gòu)建過(guò)程中嚴(yán)格踐行ESG投資理念,也包括積極建議上市公司推進(jìn)ESG體系建設(shè);被動(dòng)管理則主要由管理人的風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé),主要工作包括但不限于: 1)實(shí)時(shí)監(jiān)控各投資組合整體ESG評(píng)分情況,低于對(duì)標(biāo)指數(shù)時(shí)及時(shí)給出風(fēng)險(xiǎn)提示; 2)實(shí)時(shí)監(jiān)控ESG輿情,提供給研究部、各投資部門(mén)參考;若風(fēng)控輿情監(jiān)控對(duì)于已經(jīng)持有的股票發(fā)出ESG方面預(yù)警,投資人員應(yīng)對(duì)此預(yù)警做出回應(yīng): i、考慮賣(mài)出(減少倉(cāng)位); ii、如繼續(xù)持有,需做出相應(yīng)解釋并上報(bào)ESG執(zhí)行工作小組; 3)積極考慮環(huán)境、氣候、社會(huì)等各種因素對(duì)公司聲譽(yù)、形象可能造成的風(fēng)險(xiǎn),制定合適的計(jì)劃來(lái)管理和規(guī)避這些風(fēng)險(xiǎn)。 報(bào)告期內(nèi),本基金整體倉(cāng)位保持相對(duì)穩(wěn)定;行業(yè)配置方面,本基金主要優(yōu)化了新能源行業(yè)的持倉(cāng)結(jié)構(gòu),增持了部分醫(yī)藥和消費(fèi)升級(jí)領(lǐng)域相關(guān)資產(chǎn);個(gè)股層面,向競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性較高、估值相對(duì)合理的個(gè)股集中。
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