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【圖解季報(bào)】博時(shí)睿祥15個(gè)月定開混合A基金2023年三季報(bào)點(diǎn)評
一、基金基本情況概述
博時(shí)睿祥15個(gè)月定開混合A(010194)成立于2020年12月14日,三季度最新規(guī)模0.53億元。
基金經(jīng)理張錦擁有5.2年的基金投資經(jīng)歷,2020年12月14日正式接受博時(shí)睿祥15個(gè)月定開混合A基金管理,任職期間回報(bào)為-31.48%,位居同類3648只基金中第2984名。
張錦現(xiàn)管理2只產(chǎn)品(包括A類和C類),管理總規(guī)模為0.54億元,平均年化回報(bào)為5.28%。
基金經(jīng)理變動(dòng)一覽
二、業(yè)績表現(xiàn)
基金本季度收益為-9.69%,同類平均收益為-8.17%,在同類4044只基金中排名2455位。
基金歷史季度漲跌幅
成立以來基金凈值與指數(shù)表現(xiàn)
數(shù)據(jù)說明:1、基金回撤率,是指在某一段時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品凈值從最高點(diǎn)開始回落到最低點(diǎn)的幅度,即虧損幅度。這是一個(gè)歷史指標(biāo),比較的是基金過往凈值;2、回撤越小越好; 3、回撤和風(fēng)險(xiǎn)成正比;回撤越大,風(fēng)險(xiǎn)越大,回撤越小,風(fēng)險(xiǎn)越小。
三、規(guī)模與持有人結(jié)構(gòu)
最新數(shù)據(jù)顯示,博時(shí)睿祥15個(gè)月定開混合A基金的總資產(chǎn)為0.55億元。較上一期0.60億元變化了-0.05億元,環(huán)比變化了-8.51%。
基金歷史資產(chǎn)份額變化
數(shù)據(jù)說明:基金規(guī)模過大或者規(guī)模過小,對基金都會(huì)存在不利影響。同時(shí)基金份額變化如果過于劇烈,也值得投資者了解一下出現(xiàn)變動(dòng)的原因。
博時(shí)睿祥15個(gè)月定開混合A基金的持有人數(shù)為310人,機(jī)構(gòu)投資占比為98.11%。
基金投資者結(jié)構(gòu)變化
機(jī)構(gòu)持有者:指企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織中持有該基金份額的組織。
個(gè)人持有者:指可投資于證券投資基金的自然人中持有該基金份額的人員。
數(shù)據(jù)說明:機(jī)構(gòu)、個(gè)人持有占比數(shù)據(jù)僅年報(bào)和半年報(bào)披露
四、基金持倉情況
最新數(shù)據(jù)顯示,本期該基金的股票倉位達(dá)62.31%。較上一期環(huán)比變化了-33.43%。
基金股票倉位變化
從十大重倉股情況來看,最新一期前十大重倉股占比為34.16%。
基金前十大重倉股占比變化
數(shù)據(jù)說明:通過基金前十大重倉股占比可以看出基金經(jīng)理持股集中度。持股集中度可以用來辨識基金經(jīng)理的投資風(fēng)格,判斷基金波動(dòng)率的高低,但不能簡單的用持股集中度的指標(biāo)來判斷基金的好壞。
博時(shí)睿祥15個(gè)月定開混合A基金三季度十大重倉股明細(xì)
數(shù)據(jù)說明:區(qū)間漲跌幅統(tǒng)計(jì)區(qū)間為三季度
基金最新?lián)Q手率為237.82%,上一期換手率為118.86%。歷史換手率最高為2023年6月30日,高達(dá)237.82%。
基金年化換手率變化
數(shù)據(jù)說明:1、報(bào)告期時(shí)間為半年的,對應(yīng)的基金換手率為半年度換手率。報(bào)告期時(shí)間為年的,對應(yīng)的基金換手率為年度換手率。 2、基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率越高,操作越頻繁,越傾向于擇時(shí)波段操作;基金換手率越低,操作越謹(jǐn)慎,越傾向于買入并持有策略。
數(shù)據(jù)來源:銀河證券、東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
五、投資策略和運(yùn)作分析
2023年三季度基金凈值下降,跑輸基準(zhǔn),主要是配置結(jié)構(gòu)的原因,本基金配置比例較高的高端制造、軍工、科技等方向部分個(gè)股表現(xiàn)相對較弱。 展望未來6-12個(gè)月,我們認(rèn)為A股市場相比前期有望有更好的作為空間,且有望更為均衡。經(jīng)過前期市場調(diào)整和板塊間表現(xiàn)分化后,A股當(dāng)前整體的估值水平、股債性價(jià)比等已經(jīng)處于有較高吸引力的區(qū)間,但不同行業(yè)間的估值分化有所加大。我們認(rèn)為在未來1-2年中,會(huì)有更多代表國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級方向的成長賽道出現(xiàn)較好的投資機(jī)會(huì)。此外,由于前期市場對宏觀經(jīng)濟(jì)、海外貨幣政策等方面的謹(jǐn)慎預(yù)期演繹相對充分,未來在消費(fèi)、周期、大金融等行業(yè)方向上的部分優(yōu)質(zhì)公司也有望出現(xiàn)盈利能力和估值修復(fù)的空間。我們將延續(xù)自下而上為主的視角,結(jié)合具體上市公司的成長趨勢、競爭優(yōu)勢、經(jīng)營周期、預(yù)期收益率等因素,積極尋找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。 這里也再次重申我們對國企改革投資線索的關(guān)注。在過去幾年中,我們已經(jīng)觀察到不少優(yōu)質(zhì)國企、尤其是在公司治理和員工激勵(lì)上有較大進(jìn)步的國企,體現(xiàn)出了超預(yù)期的盈利能力改善趨勢。經(jīng)過國企改革三年行動(dòng)方案后,我們認(rèn)為改革紅利未來有望在越來越多的細(xì)分領(lǐng)域和上市公司業(yè)績中體現(xiàn),我們將加大對這一方向投資機(jī)會(huì)的挖掘。
六、市場展望
展望未來6-12個(gè)月,我們認(rèn)為A股市場相比前期有望有更好的作為空間,且有望更為均衡。經(jīng)過前期市場調(diào)整和板塊間表現(xiàn)分化后,A股當(dāng)前整體的估值水平、股債性價(jià)比等已經(jīng)處于有較高吸引力的區(qū)間,但不同行業(yè)間的估值分化有所加大。我們認(rèn)為在未來1-2年中,會(huì)有更多代表國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級方向的成長賽道出現(xiàn)較好的投資機(jī)會(huì)。此外,由于前期市場對宏觀經(jīng)濟(jì)、海外貨幣政策等方面的謹(jǐn)慎預(yù)期演繹相對充分,未來在消費(fèi)、周期、大金融等行業(yè)方向上的部分優(yōu)質(zhì)公司也有望出現(xiàn)盈利能力和估值修復(fù)的空間。我們將延續(xù)自下而上為主的視角,結(jié)合具體上市公司的成長趨勢、競爭優(yōu)勢、經(jīng)營周期、預(yù)期收益率等因素,積極尋找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
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