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【圖解季報(bào)】平安成長龍頭1年持有混合A基金2023年三季報(bào)點(diǎn)評
一、基金基本情況概述
平安成長龍頭1年持有混合A(013687)成立于2021年11月30日,三季度最新規(guī)模0.96億元。
基金經(jīng)理黃維擁有7.2年的基金投資經(jīng)歷,2021年11月30日正式接受平安成長龍頭1年持有混合A基金管理,任職期間回報(bào)為-34.73%,位居同類5300只基金中第3530名。
黃維現(xiàn)管理16只產(chǎn)品(包括A類和C類),管理總規(guī)模為36.70億元,平均年化回報(bào)為10.67%。
基金經(jīng)理變動(dòng)一覽
二、業(yè)績表現(xiàn)
基金本季度收益為-10.80%,同類平均收益為-8.17%,在同類4044只基金中排名2692位。
基金歷史季度漲跌幅
成立以來基金凈值與指數(shù)表現(xiàn)
數(shù)據(jù)說明:1、基金回撤率,是指在某一段時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品凈值從最高點(diǎn)開始回落到最低點(diǎn)的幅度,即虧損幅度。這是一個(gè)歷史指標(biāo),比較的是基金過往凈值;2、回撤越小越好; 3、回撤和風(fēng)險(xiǎn)成正比;回撤越大,風(fēng)險(xiǎn)越大,回撤越小,風(fēng)險(xiǎn)越小。
三、規(guī)模與持有人結(jié)構(gòu)
最新數(shù)據(jù)顯示,平安成長龍頭1年持有混合A基金的總資產(chǎn)為1.32億元。較上一期1.60億元變化了-0.28億元,環(huán)比變化了-17.45%。
基金歷史資產(chǎn)份額變化
數(shù)據(jù)說明:基金規(guī)模過大或者規(guī)模過小,對基金都會存在不利影響。同時(shí)基金份額變化如果過于劇烈,也值得投資者了解一下出現(xiàn)變動(dòng)的原因。
平安成長龍頭1年持有混合A基金的持有人數(shù)為2108人,機(jī)構(gòu)投資占比為0.01%。
基金投資者結(jié)構(gòu)變化
機(jī)構(gòu)持有者:指企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團(tuán)體或其他組織中持有該基金份額的組織。
個(gè)人持有者:指可投資于證券投資基金的自然人中持有該基金份額的人員。
數(shù)據(jù)說明:機(jī)構(gòu)、個(gè)人持有占比數(shù)據(jù)僅年報(bào)和半年報(bào)披露
四、基金持倉情況
最新數(shù)據(jù)顯示,本期該基金的股票倉位達(dá)91.02%。較上一期環(huán)比變化了-3.42%。
基金股票倉位變化
從十大重倉股情況來看,最新一期前十大重倉股占比為44.96%。
基金前十大重倉股占比變化
數(shù)據(jù)說明:通過基金前十大重倉股占比可以看出基金經(jīng)理持股集中度。持股集中度可以用來辨識基金經(jīng)理的投資風(fēng)格,判斷基金波動(dòng)率的高低,但不能簡單的用持股集中度的指標(biāo)來判斷基金的好壞。
平安成長龍頭1年持有混合A基金三季度十大重倉股明細(xì)
數(shù)據(jù)說明:區(qū)間漲跌幅統(tǒng)計(jì)區(qū)間為三季度
基金最新?lián)Q手率為460.77%,上一期換手率為526.64%。歷史換手率最高為2022年12月31日,高達(dá)526.64%。
基金年化換手率變化
數(shù)據(jù)說明:1、報(bào)告期時(shí)間為半年的,對應(yīng)的基金換手率為半年度換手率。報(bào)告期時(shí)間為年的,對應(yīng)的基金換手率為年度換手率。 2、基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率越高,操作越頻繁,越傾向于擇時(shí)波段操作;基金換手率越低,操作越謹(jǐn)慎,越傾向于買入并持有策略。
數(shù)據(jù)來源:銀河證券、東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
五、投資策略和運(yùn)作分析
三季度,海外的美國通脹和經(jīng)濟(jì)仍然具備韌性,加息逐步進(jìn)入尾聲,但維持高利率比較長時(shí)間的預(yù)期在加強(qiáng),因此海外維持高利率高通脹的宏觀環(huán)境是大概率事件,對于全球流動(dòng)性的影響仍然偏負(fù)面。 國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)仍然較為疲軟,但也能夠看到樂觀的一面。一方面經(jīng)濟(jì)自身的庫存周期規(guī)律,調(diào)整的空間和時(shí)間都已到位,可以看到三季度PPI的二階導(dǎo)拐點(diǎn)已過,經(jīng)濟(jì)自身具備一定的修復(fù)動(dòng)能。另一方面三季度政策拐點(diǎn)也較為明確,后續(xù)見底復(fù)蘇概率在加大。同時(shí),我們看到科技產(chǎn)業(yè)持續(xù)出現(xiàn)積極的變化,如華為手機(jī)熱銷帶動(dòng)國內(nèi)電子制造產(chǎn)業(yè)的回暖、智能駕駛越發(fā)被消費(fèi)者所關(guān)注和接受,以及國產(chǎn)汽車品牌銷售亮眼,其崛起趨勢繼續(xù)得到強(qiáng)化等。我們認(rèn)為目前有可能處于下一輪科技浪潮的起點(diǎn),在這階段產(chǎn)業(yè)還處于研發(fā)投入期,利潤回報(bào)尚未體現(xiàn),因此相關(guān)行業(yè)在資本市場表現(xiàn)上會隨著風(fēng)險(xiǎn)偏好起伏出現(xiàn)較大的波動(dòng),但只要產(chǎn)業(yè)趨勢形成,財(cái)務(wù)報(bào)表后續(xù)將會跟進(jìn)體現(xiàn),屆時(shí)將有望走出趨勢性行情。中長期看,我們持續(xù)看好科技和高端制造的自主可控、汽車智能化和醫(yī)藥及消費(fèi)等行業(yè),我們將聚焦上述成長確定性產(chǎn)業(yè),找尋具備強(qiáng)大競爭優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。
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