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【圖解季報(bào)】平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A基金2023年三季報(bào)點(diǎn)評(píng)
一、基金基本情況概述
平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A(015938)成立于2022年8月9日,三季度最新規(guī)模3.50億元。
基金經(jīng)理易文斐擁有2.1年的基金投資經(jīng)歷,2022年8月9日正式接受平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A基金管理,任職期間回報(bào)為-0.81%,位居同類(lèi)6650只基金中第644名。
易文斐現(xiàn)管理12只產(chǎn)品(包括A類(lèi)和C類(lèi)),管理總規(guī)模為11.06億元,平均年化回報(bào)為-0.56%。
基金經(jīng)理變動(dòng)一覽
二、業(yè)績(jī)表現(xiàn)
基金本季度收益為-0.28%,同類(lèi)平均收益為-3.39%,在同類(lèi)822只基金中排名59位。
基金歷史季度漲跌幅
成立以來(lái)基金凈值與指數(shù)表現(xiàn)
數(shù)據(jù)說(shuō)明:1、基金回撤率,是指在某一段時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品凈值從最高點(diǎn)開(kāi)始回落到最低點(diǎn)的幅度,即虧損幅度。這是一個(gè)歷史指標(biāo),比較的是基金過(guò)往凈值;2、回撤越小越好; 3、回撤和風(fēng)險(xiǎn)成正比;回撤越大,風(fēng)險(xiǎn)越大,回撤越小,風(fēng)險(xiǎn)越小。
三、規(guī)模與持有人結(jié)構(gòu)
最新數(shù)據(jù)顯示,平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A基金的總資產(chǎn)為4.59億元。較上一期5.59億元變化了-1.00億元,環(huán)比變化了-17.94%。
基金歷史資產(chǎn)份額變化
數(shù)據(jù)說(shuō)明:基金規(guī)模過(guò)大或者規(guī)模過(guò)小,對(duì)基金都會(huì)存在不利影響。同時(shí)基金份額變化如果過(guò)于劇烈,也值得投資者了解一下出現(xiàn)變動(dòng)的原因。
平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A基金的持有人數(shù)為1166人,機(jī)構(gòu)投資占比為39.82%。
基金投資者結(jié)構(gòu)變化
機(jī)構(gòu)持有者:指企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織中持有該基金份額的組織。
個(gè)人持有者:指可投資于證券投資基金的自然人中持有該基金份額的人員。
數(shù)據(jù)說(shuō)明:機(jī)構(gòu)、個(gè)人持有占比數(shù)據(jù)僅年報(bào)和半年報(bào)披露
四、基金持倉(cāng)情況
最新數(shù)據(jù)顯示,本期該基金的股票倉(cāng)位達(dá)6.17%。較上一期環(huán)比變化了7.49%。
基金股票倉(cāng)位變化
從十大重倉(cāng)股情況來(lái)看,最新一期前十大重倉(cāng)股占比為4.95%。
基金前十大重倉(cāng)股占比變化
數(shù)據(jù)說(shuō)明:通過(guò)基金前十大重倉(cāng)股占比可以看出基金經(jīng)理持股集中度。持股集中度可以用來(lái)辨識(shí)基金經(jīng)理的投資風(fēng)格,判斷基金波動(dòng)率的高低,但不能簡(jiǎn)單的用持股集中度的指標(biāo)來(lái)判斷基金的好壞。
平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)A基金三季度十大重倉(cāng)股明細(xì)
數(shù)據(jù)說(shuō)明:區(qū)間漲跌幅統(tǒng)計(jì)區(qū)間為三季度
基金最新?lián)Q手率為27.11%,上一期換手率為3.04%。歷史換手率最高為2023年6月30日,高達(dá)27.11%。
基金年化換手率變化
數(shù)據(jù)說(shuō)明:1、報(bào)告期時(shí)間為半年的,對(duì)應(yīng)的基金換手率為半年度換手率。報(bào)告期時(shí)間為年的,對(duì)應(yīng)的基金換手率為年度換手率。 2、基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率越高,操作越頻繁,越傾向于擇時(shí)波段操作;基金換手率越低,操作越謹(jǐn)慎,越傾向于買(mǎi)入并持有策略。
數(shù)據(jù)來(lái)源:銀河證券、東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
五、投資策略和運(yùn)作分析
報(bào)告期內(nèi),債券市場(chǎng)利率先降后升,期限結(jié)構(gòu)明顯變化,標(biāo)桿十年期國(guó)債利率上升4bps,而短端一年期國(guó)債利率下降20個(gè)bps,萬(wàn)得債券型基金指數(shù)上漲0.25%。三季度內(nèi),一系列宏觀經(jīng)濟(jì)政策對(duì)權(quán)益市場(chǎng)構(gòu)成利好,7月末政治局會(huì)議定調(diào)了宏觀經(jīng)濟(jì)政策方向,各地放松、提振地產(chǎn)市場(chǎng)需求的各項(xiàng)舉措陸續(xù)出臺(tái),8月底降低印花稅,優(yōu)化減持等組合政策提振了市場(chǎng)信心,但由于宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期總體偏悲觀等原因,權(quán)益市場(chǎng)的表現(xiàn)低于預(yù)期,三季度wind全A指數(shù)下跌了4.33%,結(jié)構(gòu)上看能源、券商等板塊逆勢(shì)上漲,而TMT、電新等成長(zhǎng)標(biāo)簽更鮮明的板塊領(lǐng)跌。 報(bào)告期內(nèi)主要受權(quán)益資產(chǎn)拖累,組合投資效果不佳,期間債券部分資產(chǎn)相對(duì)穩(wěn)定,權(quán)益部分策略相對(duì)比較靈活,平時(shí)保持中低倉(cāng)位,在特定時(shí)點(diǎn)加倉(cāng)博取收益,結(jié)構(gòu)上偏向成長(zhǎng)。在7月末政治局會(huì)議之后,組合顯著提升了權(quán)益?zhèn)}位,但后期權(quán)益市場(chǎng)表現(xiàn)羸弱,為控制回撤,組合重新減倉(cāng)。8月28日,證監(jiān)會(huì)出臺(tái)系列提振市場(chǎng)信心的措施后,組合又嘗試提高倉(cāng)位,8月末的加倉(cāng)同樣沒(méi)有取得較好的結(jié)果,截止季度末,和過(guò)往平均權(quán)益?zhèn)}位相比,當(dāng)前組合權(quán)益持倉(cāng)中等偏低。 展望未來(lái),我們對(duì)股債兩個(gè)市場(chǎng)都不悲觀,雖然投資者對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度仍有擔(dān)心,但政策利好也在不斷累計(jì),短期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也有企穩(wěn)復(fù)蘇跡象,實(shí)際的政策底已完全探明。投資者普遍有把長(zhǎng)期問(wèn)題短期化的傾向,對(duì)經(jīng)濟(jì)的悲觀預(yù)期已經(jīng)追上甚至趕上實(shí)際情況,資本市場(chǎng)的估值又在合理范疇之內(nèi)。站在投資者立場(chǎng),替代性資產(chǎn)有限,且普遍潛在收益不高,權(quán)益市場(chǎng)深度價(jià)值股票和強(qiáng)趨勢(shì)產(chǎn)業(yè)仍可能提供基礎(chǔ)回報(bào)。從資產(chǎn)配置邏輯出發(fā)也應(yīng)增加權(quán)益資產(chǎn)配置。未來(lái)一段時(shí)間,組合擬根據(jù)市場(chǎng)變化,再逐步增加或者置換一些有阿爾法潛力的個(gè)股或者權(quán)益基金。固收持倉(cāng)擬大致保持穩(wěn)定,繼續(xù)對(duì)可轉(zhuǎn)債持規(guī)避態(tài)度。
六、市場(chǎng)展望
展望未來(lái),我們對(duì)股債兩個(gè)市場(chǎng)都不悲觀,雖然投資者對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度仍有擔(dān)心,但政策利好也在不斷累計(jì),短期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也有企穩(wěn)復(fù)蘇跡象,實(shí)際的政策底已完全探明。投資者普遍有把長(zhǎng)期問(wèn)題短期化的傾向,對(duì)經(jīng)濟(jì)的悲觀預(yù)期已經(jīng)追上甚至趕上實(shí)際情況,資本市場(chǎng)的估值又在合理范疇之內(nèi)。站在投資者立場(chǎng),替代性資產(chǎn)有限,且普遍潛在收益不高,權(quán)益市場(chǎng)深度價(jià)值股票和強(qiáng)趨勢(shì)產(chǎn)業(yè)仍可能提供基礎(chǔ)回報(bào)。從資產(chǎn)配置邏輯出發(fā)也應(yīng)增加權(quán)益資產(chǎn)配置。未來(lái)一段時(shí)間,組合擬根據(jù)市場(chǎng)變化,再逐步增加或者置換一些有阿爾法潛力的個(gè)股或者權(quán)益基金。固收持倉(cāng)擬大致保持穩(wěn)定,繼續(xù)對(duì)可轉(zhuǎn)債持規(guī)避態(tài)度。
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