熱門:
【圖解季報(bào)】南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF)基金2023年三季報(bào)點(diǎn)評(píng)
一、基金基本情況概述
南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF)(160133)成立于2014年7月3日,三季度最新規(guī)模11.26億元。招商證券三年期評(píng)級(jí)為2星,濟(jì)安金信三年期評(píng)級(jí)為2星。
基金經(jīng)理蔣秋潔擁有8.9年的基金投資經(jīng)歷,2015年6月16日正式接受南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF)基金管理,任職期間回報(bào)為21.36%,位居同類373只基金中第56名。
蔣秋潔現(xiàn)管理9只產(chǎn)品(包括A類和C類),管理總規(guī)模為48.94億元,平均年化回報(bào)為6.56%。
基金經(jīng)理變動(dòng)一覽
二、業(yè)績(jī)表現(xiàn)
基金本季度收益為-6.19%,同類平均收益為-7.72%,在同類914只基金中排名374位。
基金歷史季度漲跌幅
成立以來基金凈值與指數(shù)表現(xiàn)
數(shù)據(jù)說明:1、基金回撤率,是指在某一段時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品凈值從最高點(diǎn)開始回落到最低點(diǎn)的幅度,即虧損幅度。這是一個(gè)歷史指標(biāo),比較的是基金過往凈值;2、回撤越小越好; 3、回撤和風(fēng)險(xiǎn)成正比;回撤越大,風(fēng)險(xiǎn)越大,回撤越小,風(fēng)險(xiǎn)越小。
三、規(guī)模與持有人結(jié)構(gòu)
最新數(shù)據(jù)顯示,南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF)基金的總資產(chǎn)為11.54億元。較上一期13.45億元變化了-1.91億元,環(huán)比變化了-14.20%。
基金歷史資產(chǎn)份額變化
數(shù)據(jù)說明:基金規(guī)模過大或者規(guī)模過小,對(duì)基金都會(huì)存在不利影響。同時(shí)基金份額變化如果過于劇烈,也值得投資者了解一下出現(xiàn)變動(dòng)的原因。
南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF)基金的持有人數(shù)為112478人,機(jī)構(gòu)投資占比為16.36%。
基金投資者結(jié)構(gòu)變化
機(jī)構(gòu)持有者:指企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織中持有該基金份額的組織。
個(gè)人持有者:指可投資于證券投資基金的自然人中持有該基金份額的人員。
數(shù)據(jù)說明:機(jī)構(gòu)、個(gè)人持有占比數(shù)據(jù)僅年報(bào)和半年報(bào)披露
四、基金持倉(cāng)情況
最新數(shù)據(jù)顯示,本期該基金的股票倉(cāng)位達(dá)80.49%。較上一期環(huán)比變化了-0.52%。
基金股票倉(cāng)位變化
從十大重倉(cāng)股情況來看,最新一期前十大重倉(cāng)股占比為36.83%。
基金前十大重倉(cāng)股占比變化
數(shù)據(jù)說明:通過基金前十大重倉(cāng)股占比可以看出基金經(jīng)理持股集中度。持股集中度可以用來辨識(shí)基金經(jīng)理的投資風(fēng)格,判斷基金波動(dòng)率的高低,但不能簡(jiǎn)單的用持股集中度的指標(biāo)來判斷基金的好壞。
南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF)基金三季度十大重倉(cāng)股明細(xì)
數(shù)據(jù)說明:區(qū)間漲跌幅統(tǒng)計(jì)區(qū)間為三季度
基金最新?lián)Q手率為68.88%,上一期換手率為82.61%。歷史換手率最高為2019年6月30日,高達(dá)206.21%。
基金年化換手率變化
數(shù)據(jù)說明:1、報(bào)告期時(shí)間為半年的,對(duì)應(yīng)的基金換手率為半年度換手率。報(bào)告期時(shí)間為年的,對(duì)應(yīng)的基金換手率為年度換手率。 2、基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率越高,操作越頻繁,越傾向于擇時(shí)波段操作;基金換手率越低,操作越謹(jǐn)慎,越傾向于買入并持有策略。
數(shù)據(jù)來源:銀河證券、東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
五、投資策略和運(yùn)作分析
2023年三季度,全球大類資產(chǎn)分化:全球市場(chǎng)利率整體上行;全球股指分化,多數(shù)市場(chǎng)震蕩調(diào)整;原油大漲,黃金震蕩;美元指數(shù)反彈,其余貨幣普遍貶值。國(guó)內(nèi)大類資產(chǎn):宏觀預(yù)期分化。股指、利率、匯率都沒有明顯的方向;工業(yè)品指數(shù)反彈,但是螺紋呈現(xiàn)底部震蕩。AH股指整體呈現(xiàn)震蕩調(diào)整的態(tài)勢(shì):A股小幅下跌,中小創(chuàng)跌幅較明顯。港股跌幅略大于A股,但恒生科技小幅反彈。A股行業(yè)表現(xiàn)呈現(xiàn)漲跌互現(xiàn)的分化:低估值類板塊上漲。成長(zhǎng)類行業(yè)(電力設(shè)備、TMT、軍工等)跌幅居前。本基金根據(jù)市場(chǎng)情況,保持較低倉(cāng)位,結(jié)合板塊估值和基金配置情況積極調(diào)整結(jié)構(gòu),從企業(yè)長(zhǎng)期價(jià)值出發(fā),通過產(chǎn)業(yè)、企業(yè)、管理層、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、技術(shù)趨勢(shì)、財(cái)務(wù)表現(xiàn)等多個(gè)維度篩選優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股,努力兼顧企業(yè)成長(zhǎng)性、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性和估值合理性,并對(duì)不同產(chǎn)業(yè)階段的公司在三個(gè)方面賦予不同的權(quán)重。投資決策基于公司基本面判斷,盡量避免市場(chǎng)情緒的負(fù)面干擾,在盡量冷靜客觀的情況下進(jìn)行投資操作。股票實(shí)時(shí)價(jià)格是一種邊際定價(jià),波動(dòng)性是市場(chǎng)的固有的特點(diǎn),不畏懼波動(dòng),認(rèn)真分析每一次市場(chǎng)調(diào)整中的機(jī)會(huì),以期獲得長(zhǎng)期超額收益。 展望后市,對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)保持積極樂觀:經(jīng)濟(jì)短周期有壓力,但二季度的下行已穩(wěn)住;經(jīng)濟(jì)存在結(jié)構(gòu)性潛力,長(zhǎng)周期視角不必悲觀。6月以來,國(guó)內(nèi)景氣扭轉(zhuǎn)了二季度的快速回落,跟隨季節(jié)性回暖。信貸和地產(chǎn)銷售是當(dāng)前的關(guān)注重點(diǎn)。目前,企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表健康:產(chǎn)能壓力、庫(kù)存壓力顯著小于2014年,損益表對(duì)景氣度的彈性很高(商品價(jià)格向上的彈性更敏感)。當(dāng)前是儲(chǔ)蓄增長(zhǎng)壓低金融負(fù)債率。市場(chǎng)已經(jīng)包含了對(duì)于諸多利空因素的預(yù)期,經(jīng)濟(jì)基本面也在穩(wěn)步改善。從已經(jīng)披露的三季報(bào)預(yù)告看,龍頭企業(yè)維持自身經(jīng)營(yíng)韌性,應(yīng)對(duì)宏觀波動(dòng)更加從容,有新增長(zhǎng)曲線的公司,表現(xiàn)出更高的業(yè)績(jī)彈性。在當(dāng)前位置值得對(duì)市場(chǎng)更樂觀。
六、市場(chǎng)展望
展望后市,對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)保持積極樂觀:經(jīng)濟(jì)短周期有壓力,但二季度的下行已穩(wěn)住;經(jīng)濟(jì)存在結(jié)構(gòu)性潛力,長(zhǎng)周期視角不必悲觀。6月以來,國(guó)內(nèi)景氣扭轉(zhuǎn)了二季度的快速回落,跟隨季節(jié)性回暖。信貸和地產(chǎn)銷售是當(dāng)前的關(guān)注重點(diǎn)。目前,企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表健康:產(chǎn)能壓力、庫(kù)存壓力顯著小于2014年,損益表對(duì)景氣度的彈性很高(商品價(jià)格向上的彈性更敏感)。當(dāng)前是儲(chǔ)蓄增長(zhǎng)壓低金融負(fù)債率。市場(chǎng)已經(jīng)包含了對(duì)于諸多利空因素的預(yù)期,經(jīng)濟(jì)基本面也在穩(wěn)步改善。從已經(jīng)披露的三季報(bào)預(yù)告看,龍頭企業(yè)維持自身經(jīng)營(yíng)韌性,應(yīng)對(duì)宏觀波動(dòng)更加從容,有新增長(zhǎng)曲線的公司,表現(xiàn)出更高的業(yè)績(jī)彈性。在當(dāng)前位置值得對(duì)市場(chǎng)更樂觀。
免責(zé)聲明
本報(bào)告僅供天天基金網(wǎng)的客戶使用。本公司不會(huì)因接收人收到本報(bào)告而視其為客戶。
本報(bào)告信息均來源于公開資料,本公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不做任何保證。本報(bào)告所載的資料、意見及推測(cè)僅反映本公司于發(fā)布本報(bào)告當(dāng)日的判斷。在不同時(shí)期,本公司可發(fā)出與本報(bào)告所載資料、意見及推測(cè)不一樣的報(bào)告。本公司在知曉范圍內(nèi)履行披露義務(wù)。
報(bào)告中的內(nèi)容和意見僅供參考,并不構(gòu)成本公司對(duì)所述基金買賣的出價(jià)或詢價(jià)。本報(bào)告所載信息均為個(gè)人觀點(diǎn),并不構(gòu)成所涉及基金的個(gè)人投資建議,也未考慮到個(gè)別客戶特殊的投資目標(biāo)、財(cái)務(wù)狀況或需求??蛻魬?yīng)考慮本報(bào)告中的任何意見或建議是否符合其特定狀況。本文中提及的投資價(jià)格和價(jià)值以及這些投資帶來的預(yù)測(cè)收入可能會(huì)波動(dòng)。
本報(bào)告版權(quán)僅為公司所有,本公司對(duì)本報(bào)告保留一切權(quán)利,未經(jīng)本公司事先書面許可,任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得以任何形式翻版、復(fù)制、發(fā)表或引用報(bào)告的任何部分。若征得本公司同意進(jìn)行引用、刊發(fā)的,需在允許的范圍內(nèi)使用,并注明出處為“天天基金研究中心”,且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行任何有悖原意的引用、刪節(jié)或修改。
基金市場(chǎng)是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)無處不在的市場(chǎng),請(qǐng)您務(wù)必對(duì)盈虧風(fēng)險(xiǎn)又清醒的認(rèn)知,認(rèn)真考慮是否進(jìn)行基金交易。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
(責(zé)任編輯:138)
網(wǎng)友點(diǎn)擊排行
- 基金
- 財(cái)經(jīng)
- 股票
- 基金吧
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1
- C
- 長(zhǎng)盛基金長(zhǎng)城基金誠(chéng)通證券財(cái)通基金長(zhǎng)安基金淳厚基金創(chuàng)金合信基金長(zhǎng)城證券財(cái)通資管長(zhǎng)信基金財(cái)達(dá)證券長(zhǎng)江證券(上海)資管財(cái)信證券
- D
- 東方紅資產(chǎn)管理東莞證券東?;?/a>德邦基金東方阿爾法基金東財(cái)基金東海證券德邦證券資管東興證券東興基金第一創(chuàng)業(yè)東吳基金達(dá)誠(chéng)基金東證融匯證券資產(chǎn)管理大成基金東方基金東吳證券
- G
- 國(guó)海富蘭克林基金國(guó)投瑞銀基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國(guó)壽安?;?/a>國(guó)聯(lián)安基金國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理光大保德信基金國(guó)投證券國(guó)聯(lián)證券國(guó)都證券國(guó)海證券國(guó)新國(guó)證基金國(guó)泰基金國(guó)新證券股份國(guó)金基金國(guó)信證券國(guó)融基金格林基金廣發(fā)基金國(guó)聯(lián)基金工銀瑞信基金國(guó)元證券