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新品成立2個月贖回超13億元 國投瑞銀基金遭遇“幫忙資金”出逃?
成立僅2個月后,產品規(guī)模即從14億元跌至5000萬元清盤線以下,近日,國投瑞銀基金旗下一只新品引發(fā)市場廣泛關注。3月21日,國投瑞銀基金發(fā)布公告表示,截至3月20日,國投瑞銀盛煊混合已連續(xù)30個工作日資產凈值低于5000萬元。值得一提的是,該產品于2023年12月成立,首募規(guī)模達14.02億元。不過,在2024年1月25日開放贖回后,國投瑞銀盛煊混合規(guī)模迅速跌至5000萬元以下。有業(yè)內人士表示,遭遇集中贖回或與相關基金成立之初的“幫忙資金”撤出有關。
從超14億到不足5000萬
近日,國投瑞銀基金旗下一只新品引發(fā)市場廣泛關注。3月21日,國投瑞銀基金發(fā)布公告表示,截至3月20日,國投瑞銀盛煊混合已連續(xù)30個工作日資產凈值低于5000萬元。
值得一提的是,國投瑞銀盛煊混合是2023年末剛成立的新品。過往公告顯示,國投瑞銀盛煊混合于2023年12月1日至12月22日期間募集,并于同年12月26日成立,首募規(guī)模為14.02億元,彼時,該基金有效認購戶數(shù)達1515戶。其中,基金管理人的從業(yè)人員認購143.6萬元。
2024年1月25日國投瑞銀盛煊混合開放日常申購、贖回、轉換等業(yè)務。截至3月20日國投瑞銀盛煊混合已連續(xù)30個交易日規(guī)模不足5000萬元,倒推時間算,也就是說,2月初,該產品規(guī)模已不足5000萬元?;痖_放申購贖回半個月內,遭遇超過13億元的巨額資金贖回,也由此引發(fā)市場對國投瑞銀盛煊混合成立時是否引入“幫忙資金”的猜測。
就短時間內遭遇巨額贖回的原因,北京商報記者發(fā)文采訪國投瑞銀基金,但截至發(fā)稿未收到回復。有基金從業(yè)人士指出,上述情況或與市場幫忙資金有關。
中央財經大學證券期貨研究所研究員楊海平也表示,國投瑞銀基金旗下該產品短期之內經歷巨額贖回,大概率存在幫忙資金的撤出。所謂幫忙資金在基金行業(yè)較為常見,是基金公司通過自己的途徑尋找外部的資金,幫助基金實現(xiàn)規(guī)模增長,部分情況下是基金公司擬在短期內營造轟動效應,此外也與基金公司保產品規(guī)模有關。
“舵手”方面,國投瑞銀盛煊混合基金經理為周思捷。數(shù)據(jù)顯示,周思捷自2021年4月開始擔任基金經理,截至2023年12月末,其共計管理11只基金產品(份額分開計算,下同),管理規(guī)模為48.82億元。不過,若從業(yè)績表現(xiàn)看,周思捷在管產品中,僅國投瑞銀盛煊混合A/C以及國投瑞銀境煊混合任職總回報收正,分別為2.97%、2.3%、1.5%,其余8只產品收益率均告負。其中,國投瑞銀開放視角精選混合C、國投瑞銀境煊混合E、國投瑞銀銳意改革混合A任職以來回報均跌超20%,分別為-20.49%、-20.96%、-21.49%。
旗下超九成主動權益產品近一年收益告負
作為基金管理人,國投瑞銀基金于2005年6月8日合資成立,股東為國投泰康信托有限公司和瑞銀集團,持股比例分別為51%和49%。數(shù)據(jù)顯示,截至2023年末,國投瑞銀基金在管規(guī)模為2717.58億元,較2022年末上漲14.65%。此外,同期非貨基在管規(guī)模為1483.61億元,同比增長16.22%。
不過,國投瑞銀基金旗下主動權益類產品的業(yè)績表現(xiàn)卻難言樂觀。數(shù)據(jù)顯示,近一年,截至3月25日,數(shù)據(jù)可取得的71只主動權益類產品中,67只基金收益率告負,占比超九成,7只產品收益率更已跌超30%。其中,國投瑞銀“名將”施成在管產品跌幅居前,國投瑞銀先進制造混合、國投瑞銀產業(yè)趨勢混合A/C、國投瑞銀進寶混合等多只施成在管產品跌幅超過35%。
若僅從主動權益類產品近三年業(yè)績表現(xiàn)看,數(shù)據(jù)可取得的43只產品中,30只產品收益率均告負,其中,國投瑞銀創(chuàng)新動力混合、國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合、國投瑞銀港股通價值發(fā)現(xiàn)混合C等9只產品跌超30%。
深圳中金華創(chuàng)基金董事長龔濤表示,近年來,受市場環(huán)境影響,包括國投瑞銀基金在內的部分大中型公募旗下權益類產品多數(shù)處于虧損狀態(tài),主動權益類產品股票倉位高的特點,可能讓產品存在虧損風險,因此,管理主動權益類基金的基金經理在資產配置上應當更注重風險意識。
“市場行情波動背景下,主動權益類產品整體業(yè)績表現(xiàn)不佳,國投瑞銀基金想要提振業(yè)績,還應從產品、策略的迭代方面入手,此外,苦練內功,加強自身投研能力,打造市場影響力,才能贏得投資者的信任。”楊海平表示。
(文章來源:北京商報)
(原標題:新品成立2個月贖回超13億元 國投瑞銀基金遭遇“幫忙資金”出逃?)
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