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社保基金一季度大手筆加倉(cāng)!“愛(ài)股”浮出水面

2024年05月08日 00:04
來(lái)源: 中國(guó)證券報(bào)
編輯:東方財(cái)富網(wǎng)
摘要
【社保基金一季度大手筆加倉(cāng)!“愛(ài)股”浮出水面】數(shù)據(jù)顯示,一季度社?;鸪霈F(xiàn)在800多家上市公司前十大流通股東名單中,合計(jì)持倉(cāng)市值達(dá)4260億元,其中有216只股票被加倉(cāng),有232只股票獲新進(jìn)布局。從社?;饘?duì)各行業(yè)持倉(cāng)市值占總持股市值的比例來(lái)看,一季度社?;鹨廊恢貍}(cāng)大金融板塊,主要密集增配銀行業(yè),增加對(duì)公用事業(yè)、石油、有色、醫(yī)藥、機(jī)械的投資,減少對(duì)電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)、軍工、電子、食品飲料、通信、家電等行業(yè)的配置。

  隨著上市公司一季報(bào)披露收官,一季度社保基金“愛(ài)股”浮出水面。

  公募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,一季度社?;鸪霈F(xiàn)在800多家上市公司前十大流通股東名單中,合計(jì)持倉(cāng)市值達(dá)4260億元,其中有216只股票被加倉(cāng),有232只股票獲新進(jìn)布局。

  從社?;饘?duì)各行業(yè)持倉(cāng)市值占總持股市值的比例來(lái)看,一季度社?;鹨廊?strong>重倉(cāng)大金融板塊,主要密集增配銀行業(yè),增加對(duì)公用事業(yè)、石油、有色、醫(yī)藥、機(jī)械的投資,減少對(duì)電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)、軍工、電子、食品飲料、通信、家電等行業(yè)的配置。

  大金融板塊繼續(xù)受捧

  作為長(zhǎng)線資金的重要力量之一,社保基金持倉(cāng)動(dòng)向受到投資者關(guān)注。公募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,一季度社?;鸬某謧}(cāng)總市值達(dá)4260億元,較去年四季度末的3755億元明顯增加。

  個(gè)股方面,社?;鹎傲笾貍}(cāng)股的持股比例基本沒(méi)有變化,依然是農(nóng)業(yè)銀行工商銀行、中國(guó)人保京滬高鐵、方正證券國(guó)信證券。

  具體來(lái)看,一季度末,全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)持有235.21億股農(nóng)業(yè)銀行股份,期末市值達(dá)994.94億元,位居社?;鸪止墒兄蛋袷?;其對(duì)工商銀行、中國(guó)人保京滬高鐵的持倉(cāng)市值分別達(dá)651.11億元、291.49億元和153.72億元。

  除了上述4家上市公司的持倉(cāng)市值超過(guò)百億規(guī)模之外,社?;鸪止墒兄怠扒?0強(qiáng)”的個(gè)股多集中在10億元至20億元,其中以金融板塊和周期股為主,而這兩大賽道在一季度表現(xiàn)較為出色。

  例如,全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)對(duì)方正證券的持倉(cāng)市值達(dá)89.14億元,而國(guó)信證券、常熟銀行、廣發(fā)證券東方證券也獲大手筆持有。此外,華魯恒升萬(wàn)華化學(xué)等基礎(chǔ)化工板塊個(gè)股,云鋁股份、山東黃金、神火股份有色金屬板塊標(biāo)的,以及廣匯能源、中國(guó)神華山西焦煤等周期類能源股亦獲追捧。

  上海某公募基金人士稱,社?;鹨患径壤^續(xù)重倉(cāng)金融板塊并重點(diǎn)選擇投資銀行股,一是相信銀行業(yè)不會(huì)發(fā)生不可控風(fēng)險(xiǎn),只要不良資產(chǎn)得到控制,銀行類資產(chǎn)相對(duì)安全;二是當(dāng)前銀行股的估值較低且股息率較高,從國(guó)有資產(chǎn)保值的角度來(lái)看,相當(dāng)于打折購(gòu)買(mǎi)優(yōu)質(zhì)凈資產(chǎn)。

  安爵資產(chǎn)董事長(zhǎng)劉巖表示,社?;瘕嫶蟮耐顿Y規(guī)模使其具有舉足輕重的市場(chǎng)影響力,其在一季度新進(jìn)買(mǎi)入的兩百多只個(gè)股為A股市場(chǎng)注入了可觀的增量資金,資金的流入不僅助推相關(guān)板塊的上漲,也進(jìn)一步激發(fā)了整體市場(chǎng)的活力與潛力。

  一季度社?;鸪謧}(cāng)市值“前50強(qiáng)”

數(shù)據(jù)來(lái)源:公募排排網(wǎng)

  基礎(chǔ)化工等賽道獲加倉(cāng)

  除了對(duì)大金融板塊的偏愛(ài)之外,社?;鹨患径仍龀至嘶A(chǔ)化工、機(jī)械、醫(yī)藥、石油、輕工、公用事業(yè)等板塊。

  以社?;鸪謧}(cāng)占個(gè)股比例來(lái)看,增持較多的公司有豐茂股份、致歐科技浙江榮泰、重慶百貨、福賽科技英科再生、高華科技等公司,而減持較多的個(gè)股有嶸泰股份畢得醫(yī)藥、浙江自然等。

  以豐茂股份為例,一季度該公司分別獲全國(guó)社?;鹚囊灰唤M合加倉(cāng)137.84萬(wàn)股、全國(guó)社?;鹨黄吡闳唤M合新進(jìn)36.88萬(wàn)股,兩只組合合計(jì)持倉(cāng)市值近億元。同時(shí),致歐科技分別獲全國(guó)社?;鹞辶愣M合、全國(guó)社?;鹨灰涣M合分別新進(jìn)160萬(wàn)股和103.43萬(wàn)股。

  此外,嶸泰股份、畢得醫(yī)藥遭減持的比例居前。全國(guó)社?;鹨涣闫呓M合在去年四季度末以持有572.75萬(wàn)股位居嶸泰股份第一大流通股東,而今年一季度則退出這家汽車零部件公司的前十大流通股東名單。同時(shí),全國(guó)社?;鹨涣闼慕M合、全國(guó)社?;鹆愣M合一季度也退出畢得醫(yī)藥的前十大流通股東名單。

  上述公募基金人士稱,一季度社保基金重倉(cāng)的成長(zhǎng)股主要集中在基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、電子等行業(yè)。基礎(chǔ)化工行業(yè)格局穩(wěn)定,頭部公司估值也不高,而機(jī)械和電子行業(yè)符合穩(wěn)增長(zhǎng)政策。此外,經(jīng)過(guò)調(diào)整,醫(yī)藥板塊估值已充分消化,具有較高配置性價(jià)比,隨著悲觀情緒的基本觸底,一季度后有望企穩(wěn)回升。

  劉巖認(rèn)為,作為長(zhǎng)期機(jī)構(gòu)投資者,社?;鸬耐顿Y決策往往被視為市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo),其在基礎(chǔ)化工、大消費(fèi)、周期股等領(lǐng)域的積極布局,不僅彰顯了對(duì)A股市場(chǎng)未來(lái)走勢(shì)的積極預(yù)期,更在無(wú)形中提振了市場(chǎng)信心,穩(wěn)定了市場(chǎng)情緒。

  在劉巖看來(lái),社保基金投資決策往往與國(guó)家政策緊密相連,不僅體現(xiàn)了社保基金對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)的敏銳洞察,也傳遞出國(guó)家對(duì)于相關(guān)行業(yè)發(fā)展的堅(jiān)定支持和重視。這種政策信號(hào)的傳遞,更有助于引導(dǎo)市場(chǎng)資金流向政策支持的行業(yè)和領(lǐng)域。

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(文章來(lái)源:中國(guó)證券報(bào))

(原標(biāo)題:社?;?,大手筆加倉(cāng)!)

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