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【讀財報】券商資管系債基績優(yōu)榜:天風證券資管、財通資管、長江資管等表現(xiàn)較佳
債券基金一般追求相對穩(wěn)定的收益。新華財經(jīng)和面包財經(jīng)研究員梳理了券商資管的公募債基業(yè)績,5只2023年以前成立的債基自成立以來年化收益率超過5%(初始基金口徑,下同),表現(xiàn)較佳。
典型案例包括天風六個月滾動持有A、財通資管鴻睿12個月A、長江可轉債A等。
天風六個月滾動持有A:年化收益率5.35%
天風六個月滾動持有成立于2021年9月,由天風證券天澤1號集合資產(chǎn)管理計劃轉型而來?;鸾?jīng)理為王圳杰,基金管理人為天風資管,最新規(guī)模約為23.24億元,業(yè)績比較基準為中債綜合財富(1年以下)指數(shù)收益率*80%+銀行一年期定期存款利率(稅后)*20%。
該基金長期表現(xiàn)較佳。截至2024年5月29日數(shù)據(jù)顯示,天風六個月滾動持有A成立2年多累計收益率為15.04%,跑贏業(yè)績比較基準超過8個百分點,同類排名17/549。該基金成立以來年化收益率達到5.35%。天風六個月滾動持有A今年以來凈值上漲2.2%,跑贏業(yè)績比較基準超過1個百分點。
圖1:天風六個月滾動A成立以來回報率
公開資料顯示,天風六個月滾動持有為混合債券型基金。該基金為契約型開放式,對于每份集合計劃份額,設定6個月的滾動運作期。
根據(jù)財報,天風六個月滾動持有2024年一季度末主要持倉中期票據(jù),前五大重倉債券包括“21國開08”、“22象嶼MTN002”等。
截至2024年一季度末,天風六個月滾動持有累計實現(xiàn)利潤1.04億元。其中2024年一季度,天風六個月滾動持有共實現(xiàn)利潤2663.83萬元。
財通資管鴻睿12個月A:成立以來跑贏業(yè)績基準逾20個百分點
截至5月24日數(shù)據(jù)顯示,財通資管鴻睿12個月A 成立以來年化收益率達到5.61%,同類排名19/350。
公開資料顯示,財通資管鴻睿12個月A成立于2018年8月,基金管理人為財通證券資管,基金經(jīng)理為馬航、陳希希。
該基金為混合債券型基金,年管理費率為0.7%。財通資管鴻睿12個月A成立5年多累計收益率為37.22%,跑贏業(yè)績比較基準超過20個百分點。
圖2:財通資管鴻睿12個月A成立以來回報率
2024年一季報顯示,該基金主要持倉企業(yè)短期融資券,前五大重倉債券包括“23農(nóng)發(fā)10”、“24國開05”等。財通資管鴻睿12個月 A今年以來凈值上漲1.14%。
長江可轉債A:年化收益率6.97% 業(yè)績波動較大
截至5月29日數(shù)據(jù)顯示,長江可轉債A成立以來年化收益率達到6.97%,收益率居前。該基金今年以來凈值上漲2.58%。
圖3:長江可轉債A成立以來回報率
公開資料顯示,長江可轉債A成立于2018年12月,基金管理人為長江資管,基金經(jīng)理為漆志偉,年管理費率為1%。
長江可轉債A為可轉換債券型基金。2024年一季報顯示,該基金主要持倉可轉債(可交換債),前五大重倉債券包括“23國債16”、“中金轉債”等。
截至5月29日,長江可轉債A成立5年多累計收益率為44.22%,跑贏業(yè)績比較基準超過5個百分點。該基金業(yè)績波動較大,2021年長江可轉債A收益率達到24.92%,2022年該基金凈值回撤10.68%。
除了上述3只產(chǎn)品,成立以來年化收益率超過5%的債基還包括東方紅聚利A、中信證券增利一年定開A。
(文章來源:新華財經(jīng))
(原標題:【讀財報】券商資管系債基績優(yōu)榜:天風證券資管、財通資管、長江資管等表現(xiàn)較佳)
(責任編輯:65)
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