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【讀財(cái)報(bào)】年內(nèi)98只基金清盤:中銀基金、長信基金、浙商基金數(shù)量居前
根據(jù)新華財(cái)經(jīng)和面包財(cái)經(jīng)研究員不完全統(tǒng)計(jì),按照基金到期日口徑,截至2024年6月21日,年內(nèi)共有98只公募基金(初始基金口徑,下同)清算,原因主要為觸發(fā)合同終止條款、持有人大會(huì)表決通過。
清算基金中,偏股混合型基金、靈活配置型基金、偏債混合型基金、被動(dòng)指數(shù)型基金數(shù)量較多,均超過15只。
按照清算基金所屬機(jī)構(gòu)劃分,98只清算基金中,來自中銀基金、長信基金、浙商基金等機(jī)構(gòu)的數(shù)量相對(duì)較多。
年內(nèi)98只基金清算,偏股混合型、靈活配置型基金數(shù)量居前
根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),按照基金到期日口徑,截至2024年6月21日,全市場(chǎng)共有98只公募基金年內(nèi)遭遇清算。相比去年同期的128只,今年的基金清算數(shù)量有所下降。
圖1:2023年以來各月基金清算數(shù)量
從月度數(shù)據(jù)來看,2024年各月中,1月基金清算數(shù)量較多,達(dá)到20只。其次為2月和5月,基金清算數(shù)量均為18只。
98只清算的基金中,偏股混合型基金、靈活配置型基金、偏債混合型基金、被動(dòng)指數(shù)型基金數(shù)量較多,分別為22只、20只、16只、16只。
圖2:2024年清算基金所屬分類
按照清算基金所屬機(jī)構(gòu)劃分,98只基金來自于59家機(jī)構(gòu),其中來自中銀基金、長信基金、浙商基金等機(jī)構(gòu)的數(shù)量居前。
中銀基金:4只產(chǎn)品年內(nèi)清算 “創(chuàng)新成長混合A”累虧25.82%
中銀基金旗下4只產(chǎn)品年內(nèi)清算,原因均為觸發(fā)合同終止條款。4只基金中,2只為偏債混合型基金,1只為被動(dòng)指數(shù)型基金,1只為偏股混合型基金。
圖3:2024年中銀基金旗下清算基金
中銀中證100ETF是一只被動(dòng)指數(shù)型基金,成立于2020年4月。該基金公告披露:根據(jù)《基金合同》第五部分“基金備案”約定:“《基金合同》生效后,連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露;連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的,本基金應(yīng)當(dāng)按照本基金合同的約定程序進(jìn)行清算并終止,且無需召開基金份額持有人大會(huì)?!?/p>
截至2024年3月29日,該基金已連續(xù)50個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元。
中銀中證100ETF最后運(yùn)作日為2024年4月8日,并于2024年4月9日進(jìn)入清算程序。
圖4:中銀中證100ETF清算公告
中銀創(chuàng)新成長混合是一只2023年2月新成立的次新基,募集期間凈認(rèn)購金額約2.89億元。成立不足1年之后的2024年1月,該基金清算,基金合同終止事由為:“自基金合同生效以來,截至2024年1月5日,本基金已連續(xù)50個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元?!?/p>
截至2024年1月12日基金凈值最后披露日期,中銀創(chuàng)新成長混合A累計(jì)下跌25.82%。
圖5:中銀創(chuàng)新成長混合A收益率表現(xiàn)
長信基金:“新利混合”成立9年多累虧5.71%
根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),長信基金旗下3只產(chǎn)品年內(nèi)清算,包括長信新利混合、長信恒利優(yōu)勢(shì)混合、長信富民純債一年定開債券,清算原因均為持有人大會(huì)表決通過。
圖6:2024年長信基金旗下清算基金
長信新利混合是一只2015年成立的靈活配置型基金,募集期間凈認(rèn)購金額約6.97億元。該基金最后運(yùn)作日為2024年4月26日。
長信基金公告披露:根據(jù)基金管理人于2024年4月26日發(fā)布的《長信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于長信新利靈活配置混合型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議生效公告》,本基金基金份額持有人大會(huì)于2024年4月25日表決通過了《關(guān)于終止長信新利靈活配置混合型證券投資基金基金合同有關(guān)事項(xiàng)的議案》,本次大會(huì)決議自該日起生效。
截至2024年4月26日,長信新利混合成立9年多凈值累計(jì)下跌5.71%。
圖7:長信新利混合收益率表現(xiàn)
對(duì)比來看,長信恒利優(yōu)勢(shì)混合、長信富民純債一年定開債券在清算時(shí)均取得了正回報(bào)。
(文章來源:新華財(cái)經(jīng))
(原標(biāo)題:【讀財(cái)報(bào)】年內(nèi)98只基金清盤:中銀基金、長信基金、浙商基金數(shù)量居前)
(責(zé)任編輯:65)
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