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知名“三年持有基”即將到期 億緯鋰能、圣邦股份回應(yīng)
近期,三年持有期基金集中到期,其中廣發(fā)基金明星基金經(jīng)理劉格菘的首只“三年持有基”即將到期。
資料顯示,廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有混合是由明星基金經(jīng)理劉格菘發(fā)行的首只持有期產(chǎn)品,于2021年8月26日正式成立,初期募資148.70億元,認(rèn)購戶數(shù)超過24萬戶。
當(dāng)年廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有混合發(fā)行時原定5天募集,而第二天就宣布認(rèn)購申請金額超過募集規(guī)模上限人民幣150億元。目前該基金即將到期,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至今年8月22日,該基金(A/C)成立以來虧損超58%,年化回報分別為-25.31%和-25.61%。
據(jù)2024年中報,廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有混合重倉股票中包括賽力斯、圣邦股份、億緯鋰能、陽光電源、北方華創(chuàng)等。根據(jù)賽力斯、圣邦股份2024年一季報、億緯鋰能2024年半年報,三只個股前十大流通股東中均有該基金身影。廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有混合面臨到期是否會對賽力斯、圣邦股份、億緯鋰能造成影響?
對此,南方財經(jīng)全媒體記者以投資人身份聯(lián)系了賽力斯、圣邦股份、億緯鋰能投資者關(guān)系部門。
億緯鋰能相關(guān)人士表示,公司此前已關(guān)注到相關(guān)報道,后續(xù)會持續(xù)保持關(guān)注。公司與投資者正常開展交流活動,而基金公司有他們自身的管理操作,公司對此不做任何評價。
近期股價下跌是否和廣發(fā)基金減持有關(guān)?億緯鋰能人士稱,可能更多是受情緒影響。記者從該人士處了解到,截止到2024年6月30日廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有混合仍是億緯鋰能前十大流通股東。
圣邦股份相關(guān)人士稱,看基金如何操作,公司不會去干涉股東如何操作,會與股東保持良好穩(wěn)定的關(guān)系?!叭粽娴挠杏绊?,應(yīng)該也不止影響一家公司,肯定也是大面積的,(股價)會有階段性的波動,但是長期會是穩(wěn)定的?!?/p>
截至發(fā)稿,賽力斯投資者關(guān)系部門電話一直處于用戶忙中。
今日,億緯鋰能放量下跌,圣邦股份小幅上漲,賽力斯上漲,截至午間休盤,億緯鋰能跌3.80%,報32.90元/股,成交額7.42億元;圣邦股份漲0.20%,報66.03元/股;賽力斯?jié)q3.39%,報79.56元/股,成交額26.29億元。
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟報道,近期,三年持有期基金集中到期。從實際的投資結(jié)果看,成立在2021年市場相對高點的三年持有期主動權(quán)益基金,普遍遭遇了業(yè)績“滑鐵盧”。客觀而言,在2021年成立的三年持有期主動權(quán)益基金,其建倉期正值大盤相對高點,而后經(jīng)歷了A股市場長達3年的調(diào)整,如此環(huán)境加大了投資難度。
鎖定期長且業(yè)績不佳的產(chǎn)品正在被基民“拋棄”。從剛剛披露完畢的基金二季報來看,在今年二季度首次打開贖回的泓德睿源三年持有、銀華富饒精選三年持有、申萬菱形樂道三年持有等基金均呈現(xiàn)凈贖回,贖回比例普遍在10%左右。
在此背景下,基金公司的產(chǎn)品發(fā)行策略也在變化。
回溯來看,三年持有期主動權(quán)益基金興起于2020年,此后兩年間愈發(fā)盛行。2021年——2022年,公募基金行業(yè)密集推出了至少73只三年持有期主動權(quán)益基金。
到了2023年,此類產(chǎn)品新發(fā)數(shù)量急劇下滑,當(dāng)年僅成立了9只三年持有期主動權(quán)益基金。但基金公司發(fā)行一年持有期主動權(quán)益基金的熱情依舊較高,2023年,全行業(yè)至少成立了51只一年持有期基金。
2024年以來,主動權(quán)益基金發(fā)行市場較為慘淡,沒有業(yè)績優(yōu)勢可言的持有期基金也不再頻繁出現(xiàn)在發(fā)行市場上。截至目前,一年持有期、三年持有期主動權(quán)益基金的成立數(shù)量均不足10只。
雖然,持有期基金有其自身的優(yōu)勢,即“基金經(jīng)理可以從更長周期的維度去安排投資運作,而無需擔(dān)心在投資過程遇到投資者贖回?!钡@類基金面臨的挑戰(zhàn)已然顯現(xiàn)無疑。
(文章來源:21世紀(jì)經(jīng)濟報道)
(原標(biāo)題:知名“三年持有基”即將到期,億緯鋰能、圣邦股份回應(yīng))
(責(zé)任編輯:33)
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