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“過山車”式行情 又現(xiàn)
近日,多只LOF基金遭遇資金炒作,場內(nèi)價格“上躥下跳”,上演“過山車”式行情。更有基金連續(xù)多日發(fā)布溢價風(fēng)險提示公告,并且采取停牌操作。
業(yè)內(nèi)人士提醒,近期價格波動較大的LOF基金,場內(nèi)流通份額普遍較少,只需少量的資金就能導(dǎo)致價格劇烈波動。投資者需保持謹慎,不要被短期亮眼的漲幅迷花了眼。
多只LOF場內(nèi)價格異動
9月11日,國壽安??萍紕?chuàng)新(場內(nèi)簡稱:科創(chuàng)國壽LOF)二級市場價格激烈震蕩。
開盤時,科創(chuàng)國壽LOF下跌近八個點,開盤一分鐘后直接拉漲停,短短十幾分鐘后,又急轉(zhuǎn)直下,跌幅超過3%,后續(xù)跌幅一度擴大到8.4%。
臨近收盤,科創(chuàng)國壽LOF再度拉升,跌幅收窄至0.65%。不過,最終收盤時,跌幅為5.81%。
值得注意的是,盡管科創(chuàng)國壽LOF的走勢跌宕起伏,但全天成交額只有4.91萬元。
從該基金的前十名持有人來看,截至6月底,均是個人投資者。從該基金最新場內(nèi)流通盤份額來看,Choice數(shù)據(jù)顯示,截至9月10日,也僅有68萬份。這意味著極少的資金就可以讓場內(nèi)價格劇烈波動。
除了科創(chuàng)國壽LOF以外,還有多只LOF基金場內(nèi)價格異動。
以穩(wěn)健著稱的債券基金也遭遇資金炒作,9月11日,融通通福債券二級市場價格上漲7.65%,成交額為1.25萬元。另一只債券基金博時安豐18個月定期開放債券場內(nèi)價格也大幅上漲4.5%,成交金額更是只有7003元。
頻頻提示溢價風(fēng)險
由于價格劇烈波動,多只LOF基金緊急提示溢價風(fēng)險。
9月11日晚,博時基金公告稱,博時安豐18個月定期開放債券基金(LOF)A類基金份額(場內(nèi)簡稱:安豐18定開)在二級市場的交易價格出現(xiàn)大幅度溢價,交易價格明顯偏離前一估值日的基金份額凈值。
博時基金提醒,博時安豐18個月定期開放債券基金(LOF)以定期開放的方式運作,自基金合同生效日起(包括基金合同生效日)或者每一個開放期結(jié)束之日次日起(包括該次日)18個月的期間內(nèi),基金采取封閉運作模式,封閉期內(nèi)基金份額持有人不得申購、贖回或轉(zhuǎn)換基金份額,但登記在證券登記系統(tǒng)下的A類基金份額的持有人可通過深圳證券交易所轉(zhuǎn)讓基金份額。
亦有LOF基金采取停牌操作。9月11日晚,國壽安?;鸸娣Q,近期,國壽安保策略精選混合(LOF)(場內(nèi)簡稱:國壽精選 LOF)二級市場交易價格明顯高于基金份額凈值,出現(xiàn)較大幅度溢價。特此提示投資者關(guān)注二級市場交易價格溢價風(fēng)險,投資者如果盲目投資,可能遭受重大損失。后續(xù)基金將根據(jù)溢價率情況采取臨時停牌等措施。
據(jù)統(tǒng)計,9月以來,國壽安?;鹨寻l(fā)布6份風(fēng)險溢價提示公告,由于溢價率過高,9月11日上午已停牌一小時。從國壽安保策略精選二級市場價格表現(xiàn)看,9月3日—9月10日,漲幅超過21%,導(dǎo)致基金溢價率高企。
9月11日,國壽安保策略精選復(fù)牌后不久逼近跌停,最終收盤時下跌3.05%,全天成交額為1.41萬元。經(jīng)歷這番調(diào)整后,Choice數(shù)據(jù)顯示,國壽安保策略精選溢價率依然超過16%。
國壽安保策略精選場內(nèi)流通份額同樣很少,只有121萬份。業(yè)內(nèi)人士提醒,由于場內(nèi)流通盤較少,很容易被炒作資金操縱,以劇烈的漲跌幅吸引資金跟進,高溢價買入的投資者將遭受嚴重虧損。
在業(yè)內(nèi)人士看來,當前國壽安保策略精選已恢復(fù)申購,這意味著更多套利資金可以進場,投資者更需要保持警惕。
從LOF基金套利機制看,當二級市場實時交易價格高于基金凈值,此時可以先申購基金份額,再通過二級市場以相對較高的價格賣出。但在套利資金集中涌入時,也可能引發(fā)二級市場價格的劇烈調(diào)整。
具體而言,9月3日,國壽安?;鸸娣Q,為保證基金平穩(wěn)運作,保護基金持有人利益,9月3日起暫?;鸬纳曩徏岸ㄆ诙~投資業(yè)務(wù),自9月11日起恢復(fù),不過日限額為1萬元。
國壽安?;鹛嵝眩顿Y者可在二級市場交易基金,也可以申購、贖回基金。基金二級市場的交易價格,除了有基金份額凈值變化的風(fēng)險外,還會受到市場供求關(guān)系、系統(tǒng)性風(fēng)險、流動性風(fēng)險等其他因素的影響,可能使投資人面臨損失。
(文章來源:上海證券報)
(原標題:“過山車”式行情,又現(xiàn))
(責任編輯:91)
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