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匯安潤陽三年持有期混合A:2024年上半年換手率為22.41%
AI基金匯安潤陽三年持有期混合A(014950)披露2024年中期報告,上半年基金利潤-4722.21萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.133元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為-17.46%。
該基金屬于偏股混合型基金。截至9月12日,單位凈值為0.573元?;鸾?jīng)理是鄒唯,目前管理5只基金近一年均為負收益。其中,匯安行業(yè)龍頭混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達-29.617%,匯安裕陽定開混合最低,為-31.382%。
基金管理人在中期報告中表示,我們認為,下半年需要關(guān)注的幾個要點:一是海外降息周期的開啟;二是國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)趨勢的持續(xù)落地,比如政策的落實、產(chǎn)業(yè)訂單的進展,或者創(chuàng)新層面應(yīng)用的落地等。
截至9月12日,匯安潤陽三年持有期混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-17.62%,位于同類可比基金605/646;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-20.24%,位于同類可比基金582/636;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-30.17%,位于同類可比基金579/622。
從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看,以最新中報數(shù)據(jù)計算,2024年6月30日,該基金持股加權(quán)市盈率(TTM)約為43.93倍,同類均值為22.49倍;加權(quán)市凈率(LF)約4.17倍,同類均值為2.07倍;加權(quán)市銷率(TTM)約5.44倍,同類均值為1.6倍;三項估值均高于同類平均水平。
從成長性角度看,2024年1-6月,基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率(TTM)為0.25%,加權(quán)凈利潤同比增長率(TTM)為-0.03%,加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.1%。
截至9月12日,基金成立以來最大回撤為56.8%。其中,單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度,為31.96%。
據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,成立以來平均股票倉位為93.11%,同類平均為84.83%。2023年一季度末基金達到94.89%的最高倉位,2024年上半年末最低,為89.31%。
截至2024年上半年末,基金規(guī)模為2.24億元,在同類可比基金中排名342/646,在偏股型基金排名1196/2350。
截至2024年6月30日,基金持有人共計6591戶,合計持有3.55億份。其中管理人員工持有92.22萬份,占比0.26%,機構(gòu)持有份額占比1.12%,個人投資者占比98.88%。
截至2024年6月30日,基金最近半年換手率約22.41%,持續(xù)2年低于同類均值。
該基金持股集中度較高,近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年上半年末,基金十大重倉股分別是中微公司、華海清科、江豐電子、拓荊科技、正帆科技、新萊應(yīng)材、芯源微、富創(chuàng)精密、華亞智能、聚辰股份。
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:匯安潤陽三年持有期混合A:2024年上半年換手率為22.41%)
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