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港股反彈“一騎絕塵”基金經(jīng)理熱議后市
偏低的估值、美聯(lián)儲(chǔ)降息再加上9月24日以來(lái)國(guó)內(nèi)推出的利好政策組合拳,使得港股成為這一波上漲行情的“寵兒”。
9月16日至9月27日,恒生綜指、恒生國(guó)企指數(shù)、恒生科技指數(shù)累計(jì)漲幅分別達(dá)到9.5%、11.4%和12.8%。從港股基金的凈值表現(xiàn)也可見(jiàn)一斑。Choice統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,9月16日至9月26日,多只主動(dòng)權(quán)益類基金凈值漲幅超過(guò)15%,其中大多聚焦金融和大消費(fèi)領(lǐng)域,華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇、嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)混合、中郵滬港深精選、廣發(fā)滬港深新機(jī)遇等凈值漲幅在15%至20%不等。
年初以來(lái),港股基金的表現(xiàn)就比較“吸睛”。同源統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至9月26日,廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票、富國(guó)港股通量化精選股票、匯豐晉信港股通雙核混合、嘉實(shí)港股優(yōu)勢(shì)混合、景順長(zhǎng)城滬港深精選股票、華夏港股通精選股票、前海開(kāi)源港股通股息率50強(qiáng)股票等基金今年以來(lái)凈值漲幅超過(guò)15%。
港股的良好表現(xiàn)吸引南向資金持續(xù)流入。Choice統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至9月26日,今年以來(lái)南向資金凈買(mǎi)入4563.87億元,遠(yuǎn)超2023年和2022年的2895.24億元和3363.51億元。
中信證券研究認(rèn)為,8月以來(lái)港股市場(chǎng)底部特征進(jìn)一步顯現(xiàn)。從交投情況來(lái)看,8月12日至8月14日港股日均成交額僅為700億港元,表明市場(chǎng)情緒低迷不振;從做空及資金流向情況來(lái)看,港股賣(mài)空金額占比在8月23日觸及歷史高點(diǎn)20.9%;而5月至8月期間,外資再度流出港股市場(chǎng),8月23日外資持倉(cāng)比例回落至72.4%的歷史新低。
9月24日以來(lái)的政策組合拳有利于地產(chǎn)行業(yè)企穩(wěn)向好,提振資本市場(chǎng)信心。港股中與地產(chǎn)、金融和消費(fèi)相關(guān)的行業(yè)權(quán)重高達(dá)67.7%,因此港股受益于穩(wěn)增長(zhǎng)相關(guān)政策的推出。
事實(shí)上,多位港股基金經(jīng)理在基金中期報(bào)告中已經(jīng)提前揭示了港股的投資機(jī)會(huì)。廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票基金經(jīng)理李耀柱認(rèn)為,未來(lái)資金對(duì)資產(chǎn)盈利能力的穩(wěn)定性和公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)的能力有更高的要求,會(huì)給予這些資產(chǎn)以更高的溢價(jià)。近幾年投資者看到了資源類國(guó)有企業(yè)、運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)公司持續(xù)提升估值。只要宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇,這類資產(chǎn)的價(jià)值有望得到重估。
投資方面,匯豐晉信港股通雙核混合基金經(jīng)理鄭小兵認(rèn)為,港股方面關(guān)注兩大投資主線:一是受益于盈利增長(zhǎng)高彈性及估值對(duì)利率下行較為敏感的行業(yè),看好港股互聯(lián)網(wǎng)、電子、創(chuàng)新藥的投資機(jī)會(huì);二是受益于供給有約束、需求緊平衡的行業(yè),看好有色金屬的投資機(jī)會(huì)。
(文章來(lái)源:上海證券報(bào))
(原標(biāo)題:港股反彈“一騎絕塵”基金經(jīng)理熱議后市)
(責(zé)任編輯:137)
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