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政策提振市場 公募基金加速捕捉阿爾法
上證報中國證券網訊(記者朱妍)市場大漲顯著提振了公募基金的調研熱情。公募排排網不完全統計數據顯示,9月以來,截至9月29日,公募基金對523家上市公司進行了3989次調研。
從調研次數來看,9月以來調研次數居前的多數為大型基金公司,調研不少于50次的基金公司規(guī)模均在千億元以上。其中,博時基金以一個工作日調研不少于5次的數量,成為9月以來調研最勤奮的基金公司。
國壽安?;鹫J為,此前市場一直在縮量筑底,政策的落地對指數修復有極大利好,對于后續(xù)指數走勢可更加樂觀。但A股能否上漲的底層邏輯仍在于經濟基本面,當前的政策組合拳主要通過流動性解決短期的風險偏好問題,后續(xù)財政政策能否發(fā)力或是市場真正扭轉趨勢、展開第二階段行情的關鍵。
興業(yè)基金表示,雖然A股盈利能力和盈利增速仍待提升,且流動性問題還需外資流入來緩和;但A股的風險溢價已接近極值,性價比凸顯,四季度市場有向好機會。
從9月以來公募基金調研的行業(yè)來看,半導體、通用設備、化學制藥三大行業(yè)被調研次數和被調研的上市公司數量均領先,均有不少于20家上市公司被調研,調研次數均過百。其中,有41家半導體上市公司被調研了346次,該行業(yè)被調研次數和受調上市公司的數量均居首。
個股方面,有13家上市公司9月來被基金公司調研超40次,德賽西威以91次的調研次數居首,立訊精密、樂鑫科技、匯川技術等也較受公募基金歡迎。
對于后續(xù)的配置,國壽安?;鹫J為,其一,擴張政策催化下,超跌的板塊有望受益,建議關注前期跌幅較大且具有政策催化預期的行業(yè),推薦順周期消費與地產鏈;其二,紅利低波板塊自7月以來持續(xù)跑輸滬深300,疊加杠桿回購政策的提振,后續(xù)可關注煤炭、公用事業(yè)、運營商等高股息行業(yè);其三,海外經濟軟著陸預期上升,可關注電力設備、機械設備、輕工等。
(文章來源:上海證券報·中國證券網)
(原標題:政策提振市場 公募基金加速捕捉阿爾法)
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