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國元證券四個月定開債管理人擬變更為長盛基金
10月14日,國元證券(SZ000728,股價8.04元,市值350.85億元)發(fā)布公告稱,公司即將召開持有人大會,審議國元元贏四個月定期開放債券型集合資產(chǎn)管理計劃相應(yīng)轉(zhuǎn)型變更為長盛元贏四個月定期開放債券型證券投資基金有關(guān)事項的議案。
上述公告意味著,國元元贏四個月定開債的管理人即將由國元證券轉(zhuǎn)移至國元證券參股的長盛基金。
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,這是繼2023年三季度方正證券金立方一年持有期混合型集合資產(chǎn)管理計劃的管理人變更為方正富邦基金后,又一例券商資管大集合產(chǎn)品管理人向公募基金公司移交的案例。
數(shù)據(jù)顯示,券商現(xiàn)有參公大集合產(chǎn)品數(shù)量共計190只,截至2024年6月30日,其資產(chǎn)規(guī)模超過3500億元。
成立以來凈值漲超12%
10月14日,國元證券發(fā)布公告稱,決定以通訊方式召開集合計劃持有人大會,審議國元元贏四個月定開債集合資產(chǎn)管理計劃變更管理人為公司參股的公募子公司長盛基金,以及上述集合資產(chǎn)管理計劃相應(yīng)轉(zhuǎn)型變更為長盛元贏四個月定期開放債券型證券投資基金有關(guān)事項的議案。
這也意味著,國元元贏四個月定開債產(chǎn)品的管理人將變更為長盛基金。國元證券為長盛基金的第一大股東,持有比例為41%。
公開資料顯示,國元元贏四個月定開債成立于2021年10月28日。截至10月11日,該產(chǎn)品2024年以來凈值增長了2.13%,成立以來凈值漲幅超過了12%。截至二季度末,該基金的規(guī)模約為12.47億元。
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,本次公布的產(chǎn)品修改方案中,上述產(chǎn)品的投資經(jīng)理由國元證券旗下投資經(jīng)理李雅婷、夏真輝變更為長盛基金旗下基金經(jīng)理張建。張建曾任中國銀河證券股份有限公司交易員、投資助理、銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司投資助理、投資主辦人。2021年11月加入長盛基金管理有限公司固定收益部,目前在管8只公募基金,在管規(guī)模為121.15億元。
值得注意的是,本次產(chǎn)品變更還涉及調(diào)整產(chǎn)品費率結(jié)構(gòu)、變更產(chǎn)品會計師事務(wù)所、調(diào)整估值方法、調(diào)整信用評級限制及調(diào)整業(yè)績比較基準等,并相應(yīng)修訂產(chǎn)品法律文件。
值得注意的是,將產(chǎn)品“主動投資信用債的債項信用評級范圍為AA及以上”調(diào)整為“主動投資信用債的債項信用評級范圍為AA+及以上”。
數(shù)據(jù)顯示,截至2024年二季度末,長盛基金的資產(chǎn)規(guī)模為925.75億元,債券型基金規(guī)模為570.45億元,占比超過六成。
對于本次產(chǎn)品管理人變更至旗下長盛基金,國元證券向持有人表示,是綜合考慮份額持有人需求及本集合計劃的長遠發(fā)展,為了充分保護份額持有人利益。
類似變更將會越來越多
2023年8月,方正證券發(fā)布公告稱,方正證券金立方一年持有期混合型集合資產(chǎn)管理計劃的管理人變更為控股子公司方正富邦基金,成為業(yè)內(nèi)券商資管大集合變更為旗下公募子公司管理的首只產(chǎn)品。
盡管國元元贏四個月定開債產(chǎn)品管理人變更為旗下公募基金,并不是行業(yè)首次,但依然成為行業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點。
“我們了解到,除國元外,目前還有多家券商大集合產(chǎn)品正忙著和旗下公募子公司溝通,后面準備召開持有人大會,推動大集合產(chǎn)品管理人轉(zhuǎn)移至公募基金?!鄙虾D橙藤Y管人士向記者表示。
某中型券商資管人士也告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者:“目前有一批絕對不會做公募產(chǎn)品的券商或券商資管,應(yīng)該會將旗下的大集合全部轉(zhuǎn)給同股東的公募基金。不過,有些券商或者券商資管還在等待后續(xù)政策的進一步明確?!?/p>
“未來,會有越來越多的券商參公改造大集合的管理人變更為旗下公募基金。如果沒有參股公募基金,又明確未來不能做公募基金的券商,旗下大集合產(chǎn)品很可能面臨到期清盤。”某券商資管資深人士進一步指出。
數(shù)據(jù)顯示,券商現(xiàn)有參公大集合產(chǎn)品(A、C類合并計算)數(shù)量共計190只,截至2024年6月30日,其資產(chǎn)規(guī)模超過3500億元。
數(shù)據(jù)進一步顯示,截至二季度末,現(xiàn)存的券商大集合產(chǎn)品中,共有11只大集合產(chǎn)品的規(guī)模超過100億元,最高的為招商資管智遠天添利,同期資產(chǎn)規(guī)模超過380億元。
值得注意的是,上述11只產(chǎn)品中,絕大多數(shù)為貨幣型基金,僅有2家為債券型基金,且均隸屬于東證融匯資產(chǎn)管理公司。
東證融匯禧悅90天滾動持有中短債債券型集合資產(chǎn)管理計劃成立于2021年12月15日,二季度規(guī)模為168.6億元,而東證融匯鑫享30天滾動持有中短債債券型集合資產(chǎn)管理計劃成立于2021年11月26日,同期規(guī)模為113.64億元。由于其在三方平臺贏得了口碑和快速擴張的規(guī)模,上述兩只參公大集合產(chǎn)品的動向也自然受到業(yè)內(nèi)關(guān)注。
據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者多方了解,東證融匯資管公司就即將陸續(xù)到期的大集合產(chǎn)品,正在和東方基金溝通,協(xié)商變更事宜。而東方基金的控股股東、實際控制人正是東北證券,后者持股比例達到了57.6%。而二季度末東方基金管理規(guī)模超過1300億元,債券型基金規(guī)模為1008.52億元,占比超過七成五。
前述券商資管人士則是指出,目前,部分債券型大集合產(chǎn)品可能大多都要轉(zhuǎn)到公募基金去,但是保證金產(chǎn)品改造而來的貨幣基金,其相關(guān)政策目前還需等待。
(文章來源:每日經(jīng)濟新聞)
(原標(biāo)題:國元證券四個月定開債管理人擬變更為長盛基金)
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