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大手筆,百億級(jí)!
今年以來,鼓勵(lì)險(xiǎn)資加大股權(quán)投資的政策頻出,險(xiǎn)資不斷加碼股權(quán)投資領(lǐng)域。
近日,在深圳市引導(dǎo)基金的推動(dòng)下,一只百億元規(guī)模的可復(fù)制、可推廣的創(chuàng)新型基金——平安基金成功設(shè)立。今年以來,已有多家險(xiǎn)企參與設(shè)立私募股權(quán)投資基金,多只基金規(guī)模達(dá)到百億元級(jí)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,險(xiǎn)資規(guī)模大、期限長(zhǎng)、來源穩(wěn)定,與重大項(xiàng)目的資金需求相契合,險(xiǎn)資加碼股權(quán)投資,一方面能夠支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,另一方面能夠滿足險(xiǎn)資長(zhǎng)期配置需求,有助于險(xiǎn)資增厚投資收益。
多只百億級(jí)私募股權(quán)投資基金落地
平安基金是由深圳市推動(dòng)設(shè)立、頭部險(xiǎn)資機(jī)構(gòu)主要出資、深圳市區(qū)國企聯(lián)動(dòng)出資的大型基金。該基金規(guī)模100億元,其中平安人壽認(rèn)繳94.5億元,深圳市引導(dǎo)基金認(rèn)繳2.6億元,龍崗金控認(rèn)繳2.4億元。
據(jù)悉,平安基金采用雙GP(普通合伙人)模式,由平安創(chuàng)贏資本管理有限公司與深圳市海洋投資管理有限公司共同管理,采取“直投+母基金”的形式,將可投金額的90%投向深圳市重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重大產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目,10%投向深圳市私募股權(quán)投資基金。該基金存續(xù)期限不超過15年。
民生證券非銀金融分析師張凱烽認(rèn)為,該基金聚焦高端智造、地方政府基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),其設(shè)立有望形成險(xiǎn)資和地方政府投資聯(lián)動(dòng)新典范,發(fā)揮地方政府市屬國企和險(xiǎn)資的專業(yè)和資源優(yōu)勢(shì),為雙方貢獻(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)健的投資收益。
記者注意到,今年以來,險(xiǎn)資在股權(quán)投資領(lǐng)域動(dòng)作頻頻,多家險(xiǎn)企參與設(shè)立百億元級(jí)私募股權(quán)投資基金。
比如,8月,中國人壽集團(tuán)旗下國壽投資公司長(zhǎng)江壹號(hào)項(xiàng)目落地。該項(xiàng)目總規(guī)模100.04億元,由中國人壽攜手全國社會(huì)保障基金理事會(huì)及云南省能源投資集團(tuán)有限公司三方共同出資成立云南新能股權(quán)投資基金,以股權(quán)投資基金形式助力云南能投引入資金,支持其盤活優(yōu)質(zhì)水電存量資產(chǎn)。7月,人保資本聯(lián)合人保財(cái)險(xiǎn)、人保壽險(xiǎn)、人保健康險(xiǎn)公司設(shè)立了總規(guī)模100億元的人?,F(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)投資基金,這是保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)首個(gè)以建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系為核心目標(biāo)的股權(quán)投資基金。
除了私募股權(quán)基金之外,保險(xiǎn)資金還通過股權(quán)投資計(jì)劃等方式進(jìn)行股權(quán)投資。中國保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)顯示,今年以來,已有多只股權(quán)投資計(jì)劃登記,包括中國人壽-華能碳中和股權(quán)投資計(jì)劃、國壽投資-華能新能股權(quán)投資計(jì)劃、中國人壽-中核碳中和股權(quán)投資計(jì)劃、建信保險(xiǎn)資管-瓔黎藥業(yè)股權(quán)投資計(jì)劃、民生通惠-智造1號(hào)股權(quán)投資計(jì)劃等。
支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展
今年以來,監(jiān)管部門出臺(tái)一系列政策鼓勵(lì)險(xiǎn)資等長(zhǎng)期資金加大股權(quán)投資,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,當(dāng)前股權(quán)投資在險(xiǎn)資資產(chǎn)配置中的占比相對(duì)較低,未來仍有較大增長(zhǎng)空間。
《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》提出,發(fā)揮保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資優(yōu)勢(shì)。培育真正的耐心資本,推動(dòng)資金、資本、資產(chǎn)良性循環(huán)。
《促進(jìn)創(chuàng)業(yè)投資高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》提出,支持保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)按照市場(chǎng)化原則做好對(duì)創(chuàng)業(yè)投資基金的投資,保險(xiǎn)資金投資創(chuàng)業(yè)投資基金穿透后底層資產(chǎn)為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)未上市公司股權(quán)的,底層資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)因子適用保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管規(guī)則相關(guān)要求。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,在利率下行背景下,險(xiǎn)企加大股權(quán)投資力度或是大勢(shì)所趨,可發(fā)揮險(xiǎn)資“耐心資本”和長(zhǎng)期投資的優(yōu)勢(shì),增厚投資收益并支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
人保資本黨委書記、總裁萬誼青近日撰文表示,近年來,監(jiān)管政策積極引導(dǎo)險(xiǎn)資等長(zhǎng)期資金投資股權(quán),險(xiǎn)資投資直接股權(quán)及私募股權(quán)投資基金規(guī)模快速上升,險(xiǎn)資股權(quán)投資取得良好成效。從未上市公司股權(quán)的角度看,險(xiǎn)資投資規(guī)模已約占當(dāng)期險(xiǎn)資運(yùn)用余額的8%,按此比例,預(yù)計(jì)未來5年險(xiǎn)資新增股權(quán)可投資資金規(guī)模超萬億元。充分發(fā)揮好險(xiǎn)資股權(quán)投資的獨(dú)特優(yōu)勢(shì),可為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供更加強(qiáng)有力的金融支撐。
(文章來源:中國證券報(bào))
(原標(biāo)題:大手筆,百億級(jí)!)
(責(zé)任編輯:65)
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