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A股主要指數(shù)短線跳水,銀行間主要利率債活躍券收益率多數(shù)上行,國(guó)開ETF(159650)盤中小幅震蕩
2024年10月21日,A股主要指數(shù)短線跳水,滬指漲幅收窄至0.2%,此前一度漲超1%;創(chuàng)業(yè)板指漲幅收窄至1.1%,此前一度漲3.2%;深證成指漲幅收窄至1.3%,此前一度漲2.6%.
銀行間主要利率債活躍券收益率多數(shù)上行,10年期國(guó)債活躍券240011收益率上行0.5BP至2.1175%,10年期國(guó)開債活躍券240210收益率上行0.4BP至2.1990%,30年期國(guó)債2400001收益率上行0.3bp至2.2700%。
國(guó)開ETF(159650)盤中小幅震蕩,現(xiàn)平盤,成交額超7600萬(wàn)元,今年來(lái)漲幅2.36%,最新規(guī)模超54億元。
渤海證券指出,基本面上,9月末以來(lái)水泥、螺紋鋼等生產(chǎn)資料價(jià)格有所升溫,但尚不足以支撐基本面“強(qiáng)預(yù)期”兌現(xiàn),例如玻璃價(jià)格在10月中上旬轉(zhuǎn)為下行、商品房成交尚未出現(xiàn)明顯升溫等。
政策面上,貨幣政策支持性立場(chǎng)不變,存款利率將配合貸款利率而下行,對(duì)債市仍以利好為主。財(cái)政政策定調(diào)積極,增量政策的具體規(guī)模仍有想象空間,赤字率等變動(dòng)情況需等待人大常委會(huì)公布。此外,10月17日住建部等五部委介紹貨幣化安置、擴(kuò)充“白名單”項(xiàng)目等舉措,政策效果有待觀察。
資金面上,主要關(guān)注點(diǎn)有三,一是若國(guó)債增發(fā),其規(guī)模、節(jié)奏以及央行如何支持。二是化債資金如何落地,參考2023年10月化債初步啟動(dòng)階段,資金面收緊,且資金分層情況明顯。三是10月是繳稅大月,資金價(jià)格易有波動(dòng)。
總結(jié)來(lái)看,9月26日重要會(huì)議定調(diào)后,各部委發(fā)布會(huì)陸續(xù)召開并介紹相關(guān)政策,債市對(duì)增量政策已趨于鈍化,且基本面“強(qiáng)預(yù)期”尚未兌現(xiàn),因此,在人大常委會(huì)明確增量政策規(guī)模前,利率債可逐步由防守轉(zhuǎn)向積極,其中,短期限品種或受制于資金面不確定性,中長(zhǎng)期限品種可適度參與。
國(guó)開ETF(159650)的投資標(biāo)的為銀行間市場(chǎng)國(guó)開債。政策性金融債的信用評(píng)級(jí)高、體量大、流動(dòng)性好,是值得考慮的投資標(biāo)的。因此,國(guó)開ETF的產(chǎn)品特點(diǎn)具有流動(dòng)性好,信用風(fēng)險(xiǎn)低,低波動(dòng)、小回撤的特點(diǎn),風(fēng)險(xiǎn)收益比較佳,可現(xiàn)金申贖、場(chǎng)內(nèi)交易靈活,是短久期配置的較好工具。
(文章來(lái)源:界面新聞)
(原標(biāo)題:A股主要指數(shù)短線跳水,銀行間主要利率債活躍券收益率多數(shù)上行,國(guó)開ETF(159650)盤中小幅震蕩)
(責(zé)任編輯:3)
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