【焦點(diǎn)復(fù)盤(pán)】“電風(fēng)扇”式輪轉(zhuǎn)行情重現(xiàn) 高位股午后批量松動(dòng) 全市場(chǎng)超百股跌超10%

　　財(cái)聯(lián)社10月22日訊，今日115股漲停，41股炸板，封板率為74%，華立股份8連板，光智科技20CM7連板，成都路橋7連板，雙成藥業(yè)23天21板，文一科技6連板，四川長(zhǎng)虹5連板，川潤(rùn)股份7天6板，富樂(lè)德20CM4連板，綜藝股份、松發(fā)股份、縱橫通信4連板，北交所佳先股份30CM3連板，海能達(dá)19天15板，上海貝嶺、麥格米特、新華傳媒、深振業(yè)A等3連板。整體上個(gè)股大幅分化，全市場(chǎng)超3500只個(gè)股上漲，逾百股漲停，同時(shí)逾百股跌超10%。滬深兩市全天成交額1.91萬(wàn)億，較上個(gè)交易日縮量2715億。截至收盤(pán)，滬指漲0.54%，深成指漲0.85%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.3%。

　　人氣及連板股分析

　　盡管今日三大股指均微幅收漲，且兩市漲停股超百家，且5板以上連板股中僅有城地香江尾盤(pán)炸板晉級(jí)失敗，但今日連板股晉級(jí)率降至46%，近期火爆的北證個(gè)股中僅有佳先股份實(shí)現(xiàn)連板晉級(jí)，多股跌超10%，北證50指數(shù)午后二次探底跌超7%，令短線情緒午后承壓回落。而本輪首支十倍股的北交所金融科技股艾融軟件今日跌超20%，對(duì)跨境支付以及鴻蒙概念等多個(gè)軟件類(lèi)熱門(mén)方向構(gòu)成負(fù)面沖擊，四方精創(chuàng)等多股盤(pán)中跌超10%。在幾大熱門(mén)主線出現(xiàn)分歧之際，大金融、消費(fèi)等權(quán)重方向出現(xiàn)資金回流，天風(fēng)證券、恒銀科技兩只10厘米高位人氣股雙雙漲停。10厘米高位股成為資金回流的主要方向，也印證目前市場(chǎng)的分歧開(kāi)始顯現(xiàn)，對(duì)資金的風(fēng)險(xiǎn)偏好形成壓制。

　　主線熱點(diǎn)

　　日前，廣東省人民政府辦公廳印發(fā)《廣東省加快推動(dòng)光芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案(2024—2030年)》，力爭(zhēng)到2030年取得10項(xiàng)以上光芯片領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)突破。CPO概念大幅高開(kāi)后多數(shù)震蕩回落，僅銘普光磁報(bào)收漲停。事實(shí)上此前CPO概念在光通信巨頭Marvell全線漲價(jià)等利好刺激下，近期已經(jīng)累積較大漲幅。但CPO板塊的沖高回落對(duì)其他算力硬件前排個(gè)股影響仍較為有限，麥格米特、沃爾核材等仍強(qiáng)勢(shì)漲停，今晚發(fā)布三季報(bào)業(yè)績(jī)的天孚通信在部分博弈業(yè)績(jī)資金刺激下尾盤(pán)創(chuàng)出歷史新高。在海螺AI大模型上線后獲得全球熱捧等消息刺激下，傳媒等AI應(yīng)用端今日展開(kāi)批量加速，但除去中文在線、新華傳媒等少數(shù)個(gè)股外，其余多數(shù)日內(nèi)大幅回落，因此AI應(yīng)用端仍只能看作相較于硬件端的低位補(bǔ)漲。

　　10月22日，華為將舉辦原生鴻蒙之夜暨全場(chǎng)景新品發(fā)布會(huì)，屆時(shí)華為nova13系列將與原生鴻蒙同場(chǎng)亮相。消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈盤(pán)中再度異動(dòng)，創(chuàng)維數(shù)字、深康佳A、天音控股等漲停，領(lǐng)益智造、維信諾、錦富技術(shù)、榮旗科技等大漲。但此前持續(xù)領(lǐng)漲華為產(chǎn)業(yè)鏈的鴻蒙概念出現(xiàn)掉隊(duì)跡象，法本信息、潤(rùn)和軟件、軟通動(dòng)力、誠(chéng)邁科技盤(pán)中一度跌超10%。由于此前市場(chǎng)關(guān)注度較高的mate70系列并不在今日的發(fā)布會(huì)上推出，而是大概率在下月發(fā)布，因此消費(fèi)電子板塊仍表現(xiàn)偏強(qiáng)。此外市場(chǎng)對(duì)于華為在混合現(xiàn)實(shí)、智能穿戴以及后續(xù)新款折疊屏手機(jī)產(chǎn)品上也有較高預(yù)期，也是消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)強(qiáng)勢(shì)主因。但這一方向此前多數(shù)個(gè)股也累積較大漲幅，發(fā)布會(huì)落地后消息面的短期真空或仍然對(duì)其形成不利影響。

　　10月16日晚間，美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭谷歌、亞馬遜先后宣布推動(dòng)小型模塊化核反應(yīng)堆建設(shè)，以滿足AI帶來(lái)的電力需求。美股核電公司近期表現(xiàn)亮眼，Oklo近6個(gè)交易日大漲143%。核電板塊迎來(lái)批量爆發(fā)，融發(fā)核電、中核科技、久盛電氣、南風(fēng)股份、科新機(jī)電等大批個(gè)股漲停。隨著數(shù)據(jù)中心和AI應(yīng)用對(duì)能源需求的增加，小型模塊化核反應(yīng)堆（SMR）有望迎來(lái)投建高峰，其中AI科技巨頭是背后驅(qū)動(dòng)主要力量。由于其海外映射和國(guó)內(nèi)需求雙重驅(qū)動(dòng)的屬性，結(jié)合本輪AI在其中的驅(qū)動(dòng)，因此后續(xù)仍應(yīng)對(duì)其高看一眼，關(guān)注其與AI硬件端的聯(lián)動(dòng)性。而今日同樣表現(xiàn)不俗的風(fēng)電和光伏板塊，前者與江蘇、山東等沿海省份的海上風(fēng)電迎來(lái)集中開(kāi)工消息刺激有關(guān)，后者則與中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)文給出0.68元/瓦的光伏組件投標(biāo)價(jià)格底線以及最近一周光伏組件招投標(biāo)價(jià)格出現(xiàn)大幅上揚(yáng)的因素直接相關(guān)。這類(lèi)短息消息層面能否顯著改善行業(yè)的基本面預(yù)期，尚有較大不確定性。

　　昨日收盤(pán)飆漲16%的北證50指數(shù)，今日全天展開(kāi)巨震，盡管盤(pán)中一度翻紅，但最終仍收跌超7%，10倍股艾融軟件在內(nèi)的多股跌超20%，早盤(pán)一度晉級(jí)5連板的高標(biāo)股天馬新材尾盤(pán)翻綠。盡管今日跌超10%的北證個(gè)股為數(shù)不少，但前排個(gè)股的跌幅仍相對(duì)有限，且指數(shù)在前半小時(shí)以及2點(diǎn)以后兩次展開(kāi)回抽修復(fù)動(dòng)作，因此今日的高位震蕩并未有效實(shí)現(xiàn)分歧釋放，若明日早盤(pán)再度回抽后仍有較強(qiáng)的資金兌現(xiàn)壓力，短線可靜待下一個(gè)分歧釋放后的冰點(diǎn)來(lái)臨。后續(xù)如果無(wú)法涌現(xiàn)出新的類(lèi)似艾融軟件的高度空間龍頭，后續(xù)大概率將展開(kāi)內(nèi)部高速輪轉(zhuǎn)，一些疊加熱門(mén)題材的品種或更具辨識(shí)度。至于另一大熱門(mén)方向的并購(gòu)重組概念，在雙成藥業(yè)今日盤(pán)中一度放量炸板之下，光智科技等其他高標(biāo)的高位換手時(shí)點(diǎn)也將臨近，關(guān)注一些并購(gòu)硬科技資產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)品種分歧釋放后的二波預(yù)期。

　　后市展望

　　盡管今日受到北交所以及鴻蒙等熱門(mén)賽道的高位股虧錢(qián)效應(yīng)釋放拖累短線情緒，但指數(shù)在大金融等權(quán)重板塊的支撐下全天強(qiáng)勢(shì)震蕩，成交金額仍超1.9萬(wàn)億元，今日盤(pán)中熱點(diǎn)的電風(fēng)扇式快速輪轉(zhuǎn)，使得市場(chǎng)釋放分歧力度仍顯著低于預(yù)期。不過(guò)近期十年美債收益率與美元指數(shù)的持續(xù)攀升，全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)或持續(xù)承壓，因此指數(shù)能否繼續(xù)持穩(wěn)于短期均線上方，仍將受到嚴(yán)峻考驗(yàn)，對(duì)于后續(xù)更大力度的分歧釋放的風(fēng)險(xiǎn)，仍不應(yīng)掉以輕心。技術(shù)面上，盡管滬指日線kdj短線拐頭向上完成金叉，但日線MACD始終未能實(shí)現(xiàn)紅柱重新放大和鴨嘴重新張開(kāi)，不排除指數(shù)在久攻不下之際重新向下考驗(yàn)9月30日向上跳空缺口的可能。

　　今日漲停分析圖

（文章來(lái)源：財(cái)聯(lián)社）

(原標(biāo)題：【焦點(diǎn)復(fù)盤(pán)】“電風(fēng)扇”式輪轉(zhuǎn)行情重現(xiàn)，高位股午后批量松動(dòng)，全市場(chǎng)超百股跌超10%)

(責(zé)任編輯：10)