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北證50指數(shù)盤中再創(chuàng)新高!開源證券自營這波行情賺麻了?
今日,A股市場整體出現(xiàn)調(diào)整,北交所行情卻繼續(xù)突破新高。在近一個(gè)月的時(shí)間內(nèi),北證50指數(shù)已經(jīng)走出了翻倍行情。
據(jù)統(tǒng)計(jì),截至今年二季度末,有十余家券商自營持有北交所個(gè)股倉位。其中,開源證券的北交所公司持股數(shù)量達(dá)到了36家,持股市值達(dá)到5億元,在所有券商中居首。如果今年下半年來其持倉未發(fā)生變化,那么截至今日收盤,開源證券北交所持股市值在今年下半年累計(jì)大幅增長了5.7億元。
近年來,開源證券將自身定位為“北交所特色券商”。去年,公司持有的北交所股票公允價(jià)值實(shí)現(xiàn)較大幅度增長,也對公司業(yè)績產(chǎn)生了積極影響。
開源證券北交所持倉市值或大幅增長
北證50指數(shù)歷史K線圖
近期,北交所行情在A股市場強(qiáng)勢出圈,例如本輪行情第一只10倍股就來自北交所。今日北交所行情繼續(xù)走強(qiáng),北證50指數(shù)全天上漲4.06%,盤中創(chuàng)出歷史新高。
據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至二季度末,持有北交所個(gè)股的公募基金產(chǎn)品主要還是北交所主題基金。此外,社?;?、QFII、保險(xiǎn)公司等主流機(jī)構(gòu)對北交所個(gè)股的持倉均較為有限。
Choice數(shù)據(jù)顯示,截至今年二季度末,有十余家券商自營持有北交所個(gè)股倉位,分別為中金公司、萬和證券、天風(fēng)證券、上海證券、聯(lián)儲(chǔ)證券、開源證券、江海證券、國信證券、國金證券、東北證券、第一創(chuàng)業(yè)、渤海證券等。
其中,開源證券、中金公司的持股市值排名居前。中金公司的北交所自營持倉集中在連城數(shù)控,持股市值達(dá)到2.1億元。相比之下,開源證券的北交所持倉規(guī)模更大,截至今年二季度末,持有北交所上市公司36家,合計(jì)持股市值為5.07億元,在所有券商中居首。而其他券商北交所的持倉市值規(guī)模均未過億元。
假設(shè)今年下半年來,開源證券對北交所的持倉未發(fā)生變化,那么截至今日收盤,開源證券北交所持股市值在今年下半年將累計(jì)大幅增長5.7億元,環(huán)比上半年末增幅超100%。
另據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2023年末,開源證券北交所持股市值合計(jì)為5.7億元。而今年上半年開源證券北交所持股市值一度出現(xiàn)數(shù)千萬元的縮水;進(jìn)入下半年以來,尤其是9月下旬之后,北交所行情出現(xiàn)“V型反轉(zhuǎn)”也讓開源證券享受到了持倉市值增長的紅利。
值得一提的是,近年來,開源證券持續(xù)加倉了一些北交所牛股。例如,從去年三季度至今年上半年末,開源證券對華嶺股份的持股數(shù)量增加近100%。去年三季度至今,華嶺股份的累計(jì)漲幅高達(dá)335.6%。此外,今年一季度,開源證券對佳先股份大幅加倉142.3%。今年以來,佳先股份累計(jì)大幅上漲283.4%。
北交所股票持倉曾提振去年業(yè)績
事實(shí)上,與頭部券商動(dòng)輒上百億元的權(quán)益投資規(guī)模相比,開源證券在北交所的持倉規(guī)模并不算大。
不過,從近年來開源證券的營收體量來看,這輪北交所行情有望為公司提供一定的業(yè)績彈性。據(jù)近年來的年報(bào)數(shù)據(jù),開源證券的營收主要由手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入、利息凈收入和自營投資收益三部分組成。今年上半年,開源證券自營業(yè)務(wù)收入(投資收益+公允價(jià)值變動(dòng)收益-對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益)4.27億元,占總營收的比例為33%;去年全年,公司自營收入8.27億元,占總營收的比例為27%。
對于北交所市場變化對公司業(yè)績的影響,開源證券在招股說明書中有所體現(xiàn)。招股說明書指出,2023年公司凈利潤同比實(shí)現(xiàn)增長20.9%,主要源于投資收益、公允價(jià)值變動(dòng)收益等因素的變化。公允價(jià)值變動(dòng)收益方面,招股說明書明確顯示,“2023年,隨著公司持有的場外期權(quán)、遠(yuǎn)期合約、收益互換等衍生金融產(chǎn)品規(guī)模的擴(kuò)大,衍生金融工具期末估值上升;公司持有的北交所股票期末公允價(jià)值也有較大幅度增長,受此兩方面因素影響,公司2023年實(shí)現(xiàn)公允價(jià)值變動(dòng)收益22374.08萬元,較2022年增加36326.75萬元”。
值得一提的是,公司招股說明書顯示,近年來,開源證券“自營權(quán)益類證券及其衍生品/凈資本”比例持續(xù)攀升,2021年、2022年、2023年該比值分別為12.3%、45.6%、54%。
近年來,“北交所特色券商”一直是開源證券的標(biāo)簽。從開源證券的招股說明書來看,“北交所”一詞出現(xiàn)的頻率較高。
就相關(guān)北交所特色券商戰(zhàn)略的具體規(guī)劃,公司在招股說明書中表示,“依托公司在新三板業(yè)務(wù)、北交所業(yè)務(wù)的領(lǐng)先優(yōu)勢,憑借較為豐富的客戶資源儲(chǔ)備和長期品牌形象積累,在北交所歷史發(fā)展機(jī)遇下,堅(jiān)定以北交所保薦上市及新三板掛牌為支點(diǎn),打通北交所和新三板市場綜合金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈,助力投資銀行業(yè)務(wù)、研究業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、自營業(yè)務(wù)等各業(yè)務(wù)條線協(xié)同發(fā)展,建設(shè)具有北交所特色的綜合服務(wù)券商”。
而近期北交所市場趨于活躍,在一些業(yè)內(nèi)人士看來有望形成正反饋效應(yīng)。子沐研究創(chuàng)始人劉子沐向記者指出,“北交所市場目前的狀態(tài),特點(diǎn)就是波動(dòng)大,不過這在一定程度上達(dá)到了場內(nèi)外共同吸引增量資金進(jìn)場的效果。而且之前因?yàn)榱鲃?dòng)性問題,大多主流機(jī)構(gòu)受產(chǎn)品設(shè)計(jì)的限制,不能投資北交所?,F(xiàn)在流動(dòng)性恢復(fù)之后,對這些機(jī)構(gòu)有了吸引力。由此有望形成正反饋效應(yīng),股價(jià)上漲,流動(dòng)性提高,進(jìn)而吸引更多的機(jī)構(gòu)參與?!?
(文章來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞)
(原標(biāo)題:北證50指數(shù)盤中再創(chuàng)新高!開源證券自營這波行情賺麻了?)
(責(zé)任編輯:3)
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