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今日基金分紅送配信息一覽(2021-12-10)
今日共有47只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計(jì)顯示,近1月共有3126只債券基金實(shí)施分紅,43只股票型基金實(shí)施分紅,881只混合型基金實(shí)施分紅。
今日分紅登記基金一覽
基金代碼 | 基金簡稱 | 除權(quán)除息日 | 分紅(元/份) | 分紅發(fā)放日 |
---|---|---|---|---|
481004 | 工銀穩(wěn)健成長混合A | 2021-12-10 | 0.6013 | 2021-12-13 |
050106 | 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A | 2021-12-10 | 0.075 | 2021-12-14 |
050006 | 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B | 2021-12-10 | 0.069 | 2021-12-14 |
005393 | 南方卓利3個(gè)月定開債A | 2021-12-10 | 0.066 | 2021-12-13 |
004689 | 博時(shí)豐慶純債債券 | 2021-12-10 | 0.051 | 2021-12-14 |
003730 | 博時(shí)富華純債債券 | 2021-12-10 | 0.0499 | 2021-12-14 |
007535 | 中歐盈和債券 | 2021-12-10 | 0.045 | 2021-12-14 |
006996 | 南方惠利6個(gè)月定開債C | 2021-12-10 | 0.04 | 2021-12-13 |
006995 | 南方惠利6個(gè)月定開債A | 2021-12-10 | 0.04 | 2021-12-13 |
000720 | 南方穩(wěn)利1年定開債C | 2021-12-10 | 0.035 | 2021-12-13 |
000086 | 南方穩(wěn)利1年定開債A | 2021-12-10 | 0.035 | 2021-12-13 |
420102 | 天弘永利債券B | 2021-12-10 | 0.0347 | 2021-12-13 |
420002 | 天弘永利債券A | 2021-12-10 | 0.0334 | 2021-12-13 |
002794 | 天弘永利債券E | 2021-12-10 | 0.0319 | 2021-12-13 |
009610 | 天弘永利債券C | 2021-12-10 | 0.0302 | 2021-12-13 |
004180 | 南方宏元定開債券A | 2021-12-10 | 0.02 | 2021-12-13 |
217023 | 招商信用增強(qiáng)債券A | 2021-12-10 | 0.016 | 2021-12-13 |
008783 | 南方樂元中短利率債A | 2021-12-10 | 0.015 | 2021-12-13 |
007951 | 招商信用增強(qiáng)債券C | 2021-12-10 | 0.014 | 2021-12-13 |
008659 | 中郵淳享66個(gè)月定開債 | 2021-12-10 | 0.014 | 2021-12-14 |
000084 | 博時(shí)安盈債券A | 2021-12-10 | 0.0131 | 2021-12-14 |
000085 | 博時(shí)安盈債券C | 2021-12-10 | 0.0114 | 2021-12-14 |
008613 | 浙商匯金安享66個(gè)月定期A | 2021-12-10 | 0.01 | 2021-12-14 |
008614 | 浙商匯金安享66個(gè)月定期C | 2021-12-10 | 0.01 | 2021-12-14 |
008560 | 中郵淳悅39個(gè)月定開債A | 2021-12-10 | 0.01 | 2021-12-14 |
008784 | 南方樂元中短利率債C | 2021-12-10 | 0.01 | 2021-12-13 |
008627 | 南方0-5年江蘇城投債C | 2021-12-10 | 0.01 | 2021-12-13 |
008626 | 南方0-5年江蘇城投債A | 2021-12-10 | 0.01 | 2021-12-13 |
011101 | 圓信永豐瑞豐66個(gè)月定開債 | 2021-12-10 | 0.01 | 2021-12-13 |
161911 | 萬家強(qiáng)化收益定開債 | 2021-12-10 | 0.01 | 2021-12-14 |
009581 | 國壽中債3-5年政金債指數(shù)A | 2021-12-10 | 0.01 | 2021-12-13 |
009582 | 國壽中債3-5年政金債指數(shù)C | 2021-12-10 | 0.01 | 2021-12-13 |
008615 | 浙商匯金聚泓兩年定開債A | 2021-12-10 | 0.01 | 2021-12-13 |
010086 | 中郵純債豐利債券A | 2021-12-10 | 0.009 | 2021-12-14 |
010087 | 中郵純債豐利債券C | 2021-12-10 | 0.008 | 2021-12-14 |
009674 | 嘉合慧康63個(gè)月定開債券C | 2021-12-10 | 0.008 | 2021-12-14 |
009673 | 嘉合慧康63個(gè)月定開債券A | 2021-12-10 | 0.008 | 2021-12-14 |
003573 | 中信建投穩(wěn)裕定開債A | 2021-12-10 | 0.008 | 2021-12-13 |
005462 | 博時(shí)富業(yè)3個(gè)月定開債 | 2021-12-10 | 0.0079 | 2021-12-14 |
519199 | 萬家家享中短債A | 2021-12-10 | 0.0075 | 2021-12-14 |
008561 | 中郵淳悅39個(gè)月定開債C | 2021-12-10 | 0.007 | 2021-12-14 |
008780 | 南方寧利一年定開債發(fā)起式 | 2021-12-10 | 0.006 | 2021-12-13 |
007208 | 中郵中債1-3年久期央企20A | 2021-12-10 | 0.005 | 2021-12-14 |
007209 | 中郵中債1-3年久期央企20C | 2021-12-10 | 0.003 | 2021-12-14 |
007552 | 中信建投穩(wěn)裕定開債C | 2021-12-10 | 0.003 | 2021-12-13 |
005427 | 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開 | 2021-12-10 | 0.0029 | 2021-12-13 |
007926 | 萬家家享中短債C | 2021-12-10 | 0.0026 | 2021-12-14 |
注:分紅會(huì)在除息日從凈值中先行扣除,可能出現(xiàn)基金當(dāng)日收益下降,但不影響您的實(shí)際資產(chǎn)總和,先行扣除的預(yù)估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點(diǎn)前發(fā)還。
基金分紅常見問題:
1、分紅對(duì)凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人,這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分?;鸱旨t除息日,基金市值會(huì)先對(duì)分紅部分進(jìn)行扣減。由于市值減少會(huì)看到當(dāng)日收益出現(xiàn)異常下降,在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個(gè)工作日)會(huì)自動(dòng)修正。
根據(jù)您在分紅份額登記日前的設(shè)置,如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會(huì)以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設(shè)置充值活期寶),如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類似于紅利再投。
2、除權(quán)登記日買入和賣出的份額會(huì)有分紅嗎?
權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3、如何修改基金分紅方式?
若需要修改分紅方式,您可以在天天基金APP點(diǎn)擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式,分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
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(責(zé)任編輯:93)
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