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今日50只基金分紅除權(quán)
今日共有50只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計顯示,近1月共有4380只債券基金實施分紅,29只股票型基金實施分紅,325只混合型基金實施分紅。
今日分紅登記基金一覽
基金代碼 | 基金簡稱 | 除權(quán)除息日 | 分紅(元/份) | 分紅發(fā)放日 |
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000368 | 匯添富滬深300安中指數(shù)A | 2023-11-27 | 0.508 | 2023-11-29 |
018947 | 匯添富滬深300安中指數(shù)C | 2023-11-27 | 0.508 | 2023-11-29 |
161609 | 融通動力先鋒混合A/B | 2023-11-27 | 0.38 | 2023-11-29 |
019978 | 融通動力先鋒混合C | 2023-11-27 | 0.38 | 2023-11-29 |
008134 | 鵬華優(yōu)選價值股票 | 2023-11-27 | 0.1165 | 2023-11-29 |
009913 | 中信保誠成長動力混合A | 2023-11-27 | 0.0541 | 2023-11-28 |
009461 | 東方臻萃3個月定開債券A | 2023-11-27 | 0.054 | 2023-11-28 |
014282 | 中信保誠成長動力混合C | 2023-11-27 | 0.0535 | 2023-11-28 |
006416 | 方正富邦豐利債券A | 2023-11-27 | 0.052 | 2023-11-28 |
004655 | 匯添富鑫匯債券A | 2023-11-27 | 0.052 | 2023-11-29 |
400030 | 東方添益?zhèn)?/td> | 2023-11-27 | 0.047 | 2023-11-28 |
018500 | 興銀收益增強C | 2023-11-27 | 0.043 | 2023-11-28 |
003628 | 興銀收益增強A | 2023-11-27 | 0.043 | 2023-11-28 |
008668 | 西部利得雙盈一年定開債券 | 2023-11-27 | 0.0404 | 2023-11-29 |
002868 | 鵬華豐茂債券 | 2023-11-27 | 0.04 | 2023-11-29 |
004032 | 工銀豐淳半年定開債券 | 2023-11-27 | 0.04 | 2023-11-28 |
003983 | 鵬華豐惠債券 | 2023-11-27 | 0.04 | 2023-11-29 |
519748 | 交銀豐享收益?zhèn)疌 | 2023-11-27 | 0.04 | 2023-11-29 |
519746 | 交銀豐享收益?zhèn)疉 | 2023-11-27 | 0.04 | 2023-11-29 |
519740 | 交銀豐盈收益?zhèn)疉 | 2023-11-27 | 0.04 | 2023-11-29 |
003179 | 山西裕利定開債 | 2023-11-27 | 0.04 | 2023-11-28 |
003121 | 中信保誠穩(wěn)利債券A | 2023-11-27 | 0.04 | 2023-11-28 |
003130 | 中信保誠穩(wěn)利債券C | 2023-11-27 | 0.04 | 2023-11-28 |
005841 | 富國尊利純債定開債 | 2023-11-27 | 0.04 | 2023-11-29 |
004106 | 中信保誠穩(wěn)豐A | 2023-11-27 | 0.04 | 2023-11-28 |
004107 | 中信保誠穩(wěn)豐C | 2023-11-27 | 0.04 | 2023-11-28 |
003288 | 中信保誠穩(wěn)益C | 2023-11-27 | 0.04 | 2023-11-28 |
003287 | 中信保誠穩(wěn)益A | 2023-11-27 | 0.04 | 2023-11-28 |
008398 | 匯添富鑫福債 | 2023-11-27 | 0.04 | 2023-11-29 |
510050 | 華夏上證50ETF | 2023-11-27 | 0.039 | 2023-11-30 |
004656 | 匯添富鑫匯債券C | 2023-11-27 | 0.035 | 2023-11-29 |
009462 | 東方臻萃3個月定開債券C | 2023-11-27 | 0.034 | 2023-11-28 |
004108 | 中信保誠穩(wěn)泰債券A | 2023-11-27 | 0.032 | 2023-11-28 |
004109 | 中信保誠穩(wěn)泰債券C | 2023-11-27 | 0.032 | 2023-11-28 |
009088 | 太平中債1-3年政策性金融債C | 2023-11-27 | 0.025 | 2023-11-28 |
009087 | 太平中債1-3年政策性金融債A | 2023-11-27 | 0.025 | 2023-11-28 |
008595 | 平安惠智純債債券 | 2023-11-27 | 0.022 | 2023-11-28 |
006902 | 長盛安鑫中短債A | 2023-11-27 | 0.0213 | 2023-11-29 |
014465 | 長盛安鑫中短債D | 2023-11-27 | 0.0213 | 2023-11-29 |
006903 | 長盛安鑫中短債C | 2023-11-27 | 0.019 | 2023-11-29 |
016557 | 長盛安鑫中短債E | 2023-11-27 | 0.0188 | 2023-11-29 |
006417 | 方正富邦豐利債券C | 2023-11-27 | 0.016 | 2023-11-28 |
007331 | 國泰惠融純債債券 | 2023-11-27 | 0.01 | 2023-11-28 |
016072 | 財通弘利純債債券 | 2023-11-27 | 0.01 | 2023-11-29 |
002920 | 中歐短債債券A | 2023-11-27 | 0.01 | 2023-11-29 |
006562 | 中歐短債債券C | 2023-11-27 | 0.01 | 2023-11-29 |
011464 | 南華瑞利債券A | 2023-11-27 | 0.01 | 2023-11-28 |
011465 | 南華瑞利債券C | 2023-11-27 | 0.01 | 2023-11-28 |
006116 | 國泰豐祺純債債券A | 2023-11-27 | 0.003 | 2023-11-28 |
016932 | 國泰豐祺純債債券C | 2023-11-27 | 0.003 | 2023-11-28 |
注:分紅會在除息日從凈值中先行扣除,可能出現(xiàn)基金當(dāng)日收益下降,但不影響您的實際資產(chǎn)總和,先行扣除的預(yù)估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點前發(fā)還。
基金分紅常見問題:
1、分紅對凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人,這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分?;鸱旨t除息日,基金市值會先對分紅部分進行扣減。由于市值減少會看到當(dāng)日收益出現(xiàn)異常下降,在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個工作日)會自動修正。
根據(jù)您在分紅份額登記日前的設(shè)置,如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設(shè)置充值活期寶),如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類似于紅利再投。
2、除權(quán)登記日買入和賣出的份額會有分紅嗎?
權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3、如何修改基金分紅方式?
若需要修改分紅方式,您可以在天天基金APP點擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式,分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
(責(zé)任編輯:138)
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